Cartera de Rokos Capital Management LLP
GestoraCartera al 30/06/2026 (T2 2026) · presentada ante la SEC el 14/08/2026 · datos actualizados el 05/11/2026 · 13F del T2 2026 (documento) ↗ · todos sus 13F ↗
El 13F muestra la cartera al cierre del trimestre y se presenta hasta 45 días después: no son posiciones en tiempo real y pueden haber cambiado.
Rokos Capital Management LLP declaró ante la SEC una cartera de 134 posiciones por US$ 7.963 M al cierre del T2 2026. Sus mayores posiciones son QQQ, GOOGL, NVDA. En el trimestre abrió Invesco QQQ Trust Series 1 ETF y Arista Networks y salió de Invesco Exchange Traded Fund T y CrowdStrike Holdings.
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Qué cambió este trimestre
178 posiciones con cambio (58 nuevas, 28 aumentadas, 42 reducidas, 50 vendidas); además, 1 entró por salida a bolsa, 1 entró por escisión. Acá se listan 12: las de 0,5 puntos de la cartera o más (hasta 12).
- Invesco QQQ Trust Series 1 ETF+52,9 ppde la carteraNueva— → 52,9 %
- Alphabet−12,0 ppde la carteraReducida17,0 % → 2,5 %
- Apple−69 %menos accionesReducida6,8 % → 1,7 %
- NVIDIA−49 %menos accionesReducida5,8 % → 2,4 %
- Invesco Exchange Traded Fund T−1,7 ppde la carteraVendida2,4 % → —
- CrowdStrike Holdings−1,3 ppde la carteraVendida1,9 % → —
- RTX−98 %menos accionesReducida1,9 % → menos de 0,1 %
- Microsoft+8.449 %más accionesAumentadamenos de 0,1 % → 1,3 %
- EchoStar−98 %menos accionesReducida2,0 % → menos de 0,1 %
- Amazon.com+686 %más accionesAumentada0,2 % → 1,2 %
- Arista Networks+0,9 ppde la carteraNueva— → 0,9 %
- Micron Technology−72 %menos accionesReducida1,2 % → 0,8 %
La cifra de la derecha: en las aumentadas y reducidas, cuánto cambió la cantidad de acciones (%); en las nuevas y vendidas, cuántos puntos de la cartera movió (pp). Abajo, el peso en la cartera antes → después. Peso operado: lo que compró o vendió, sin el efecto del precio.
Principales posiciones
- Invesco QQQ Trust Series 1 ETFQQQ52,9 %
- AlphabetGOOGL2,5 %
- NVIDIANVDA2,4 %
- SandiskSNDK2,1 %
- CitigroupC1,9 %
- AppleAAPL1,7 %
- Meta PlatformsMETA1,4 %
- Applied MaterialsAMAT1,3 %
- MicrosoftMSFT1,3 %
- Lam ResearchLRCX1,3 %
- Norfolk SouthernNSC1,2 %
- BroadcomAVGO1,2 %
- Amazon.comAMZN1,2 %
- Golar LNGGLNG1,1 %
- Pg&ePCG1,0 %
«Desde»: primer trimestre del tramo actual, sin interrupciones hasta hoy. En el detalle, los precios son los de cierre de los trimestres en que sumó acciones, según el 13F. El gestor pudo comprar a cualquier precio dentro de cada trimestre; la SEC solo publica el valor al cierre.
Cartera por sector
- ● Sin sector 53 %
- ● Tecnología 20 %
- ● Industria 6 %
- ● Energía 4 %
- ● Comunicación 4 %
- ● Finanzas 4 %
- ● Materiales 3 %
- ● Consumo discrecional 2 %
- ● Servicios públicos 2 %
- ● Consumo básico 1 %
- ● Salud 1 %
Cómo cambió su cartera (8 trimestres)
T2 2026: 134
T2 2026: 69 %
T2 2026: 58,7 %
Rotación operada: suma del peso que compró y vendió en el trimestre, dividida por dos, sin el efecto de las subas y bajas de precio. La «rotación» a secas de la cabecera sí incluye ese efecto. Con cuenta gratis: toda la historia y los sectores en el tiempo.
Opciones declaradas (25)
Además de las acciones, Rokos Capital Management LLP declaró 8 puts (ganan si la acción baja) y 17 calls (ganan si sube) por un nocional de US$ 18.831 M. El 13F informa el valor de las acciones subyacentes, no lo que se pagó por la opción: por eso estas cifras parecen enormes y no se suman a la cartera. Tampoco dice si la opción es comprada o vendida, ni su precio de ejercicio o vencimiento: puede ser una cobertura.
- PUTInvesco QQQ Trust Series 1 ETFQQQUS$ 12.477 M
- PUTNVIDIANVDAUS$ 569 M
- CALLiShares Russell 2000 ETFIWMUS$ 547 M
- PUTMeta PlatformsMETAUS$ 471 M
- CALLAppleAAPLnueva este trimestreUS$ 469 M
- PUTGE AerospaceGEnueva este trimestreUS$ 448 M
- CALLInvesco QQQ Trust Series 1 ETFQQQUS$ 411 M
- PUTAlphabetGOOGLnueva este trimestreUS$ 364 M
- CALLGE AerospaceGEnueva este trimestreUS$ 299 M
- CALLAlphabetGOOGnueva este trimestreUS$ 283 M
- CALLGoldman Sachs GroupGSnueva este trimestreUS$ 249 M
- CALLOracleORCLUS$ 243 M
Participaciones de más del 5 % (13D/13G)
Empresas donde este declarante informó tener 5 % o más de las acciones. Es la cifra de su última presentación sobre cada una; historia desde diciembre de 2024.
Cómo lo clasificamos
Gestora, según su Form ADV del 29/06/2026 (confianza alta).
El dato, tal como lo declara: ROKOS CAPITAL MANAGEMENT LLP (CRD 281215): 7.B fondos privados: 2 hedge (activos brutos US$ 219.400 M); 5.D activos por cliente: vehículos colectivos 100 % (de US$ 219.400 M)
El tipo sale de una regla aplicada a ese dato. Si te parece que no corresponde, avisanos.
No cuenta entre los gestores concentrados: su cartera no tiene entre 5 y 100 posiciones; más del 20 % son opciones; más del 20 % son fondos cotizados. Su cartera se muestra igual, pero no entra en los conteos de gestores, el consenso ni el ranking. Cómo se decide
Gestores parecidos por tipo y tamaño
Mismo tipo de declarante y un valor de cartera 13F de entre un tercio y el triple de este. No es una comparación de lo que tienen en cartera.
- Greenhaven AssociatesGestora · US$ 7.961 M
- First Pacific AdvisorsGestora · US$ 7.965 M
- Deerfield ManagementGestora · US$ 8.031 M
- Lyrical Asset ManagementGestora · US$ 7.884 M
- Carmignac GestionGestora · US$ 7.705 M
- Carl C IcahnGestora · US$ 8.264 M