Cartera de Holocene Advisors

Qué cambió este trimestre

1002 posiciones con cambio (237 nuevas, 265 aumentadas, 249 reducidas, 251 vendidas); además, 5 entraron por salida a bolsa, 5 salieron por adquisición o fusión, 1 entró por escisión. Acá se listan 12: las de 0,5 puntos de la cartera o más (hasta 12).

• Microsoft+283 %más accionesAumentada
  1,0 % → 3,7 %
• NVIDIA−35 %menos accionesReducida
  4,0 % → 2,8 %
• Apple−1,4 ppde la carteraVendida
  1,5 % → —
• Advanced Micro Devices+528 %más accionesAumentada
  0,1 % → 1,6 %
• GE Vernova−69 %menos accionesReducida
  1,4 % → 0,6 %
• Pepsico−1,3 ppde la carteraVendida
  1,3 % → —
• Seagate Technology Holdings−58 %menos accionesReducida
  1,0 % → 1,0 %
• Mastercard−95 %menos accionesReducida
  1,0 % → menos de 0,1 %
• 3m+509 %más accionesAumentada
  0,2 % → 1,0 %
• Nebius Group+0,8 ppde la carteraNueva
  — → 0,8 %
• KLA+0,7 ppde la carteraNueva
  — → 0,7 %
• GSK−0,7 ppde la carteraVendida
  0,7 % → —

La cifra de la derecha: en las aumentadas y reducidas, cuánto cambió la cantidad de acciones (%); en las nuevas y vendidas, cuántos puntos de la cartera movió (pp). Abajo, el peso en la cartera antes → después. Peso operado?: lo que compró o vendió, sin el efecto del precio.

Principales posiciones

• Amazon.comAMZN7,6 %
• MicrosoftMSFT3,7 %
• TeslaTSLA3,4 %
• NVIDIANVDA2,8 %
• GE AerospaceGE1,7 %
• Advanced Micro DevicesAMD1,6 %
• DanaherDHR1,6 %
• VisaV1,5 %
• Sherwin-williamsSHW1,4 %
• Parker-hannifinPH1,2 %
• Exxon MobilXOM1,1 %
• iShares Semiconductor ETFSOXX1,1 %
• AstrazenecaAZN1,1 %
• CSXCSX1,0 %
• Seagate Technology HoldingsSTX1,0 %
• 3mMMM1,0 %
• Gilead SciencesGILD0,9 %
• Hilton Worldwide HoldingsHLT0,9 %
• Steel DynamicsSTLD0,9 %
• ChevronCVX0,8 %
• Nebius GroupNBIS0,8 %
• United RentalsURI0,8 %
• Palantir TechnologiesPLTR0,7 %
• WatersWAT0,7 %
• Intuitive SurgicalISRG0,7 %
• KLAKLAC0,7 %
• CVS HealthCVS0,7 %
• Ferguson EnterprisesFERG0,7 %
• AlphabetGOOGL0,7 %
• TargetTGT0,7 %
• Lockheed MartinLMT0,7 %
• Rockwell AutomationROK0,7 %
• Edwards LifesciencesEW0,7 %
• Capital One FinancialCOF0,6 %
• AirbnbABNB0,6 %
• Applied MaterialsAMAT0,6 %
• Berkshire HathawayBRK/B0,6 %
• D.R. HortonDHI0,6 %
• Revolution MedicinesRVMD0,6 %
• GE VernovaGEV0,6 %
• CoupangCPNG0,6 %
• iShares Core S&P 500 ETFIVV0,6 %
• Dollar GeneralDG0,5 %
• FLEXFLEX0,5 %
• Goldman Sachs GroupGS0,5 %
• Republic ServicesRSG0,5 %
• Abbott LaboratoriesABT0,5 %
• Wells FargoWFC0,5 %
• Morgan StanleyMS0,5 %
• Toll BrothersTOL0,5 %
• Performance Food GroupPFGC0,5 %
• AutoZoneAZO0,5 %
• WelltowerWELL0,5 %
• GlaukosGKOS0,5 %
• Eli LillyLLY0,5 %
• ShellSHEL0,5 %
• Church & DwightCHD0,5 %
• Carpenter TechnologyCRS0,4 %
• Alkermes plc.ALKS0,4 %
• SandiskSNDK0,4 %
• STMicroelectronicsSTM0,4 %
• Brinker InternationalEAT0,4 %
• XPOXPO0,4 %
• United Airlines HoldingsUAL0,4 %
• RepligenRGEN0,4 %
• MascoMAS0,4 %
• EOG ResourcesEOG0,4 %
• HumanaHUM0,4 %
• RB GlobalRBA0,4 %
• NovartisNVS0,4 %
• WalmartWMT0,4 %
• Ross StoresROST0,4 %
• Qnity ElectronicsQ0,4 %
• ETSYETSY0,3 %
• ChubbCB0,3 %
• Texas RoadhouseTXRH0,3 %
• Williams CompaniesWMB0,3 %
• US Foods HoldingUSFD0,3 %
• CitigroupC0,3 %
• TD SynnexSNX0,3 %
• Lam ResearchLRCX0,3 %
• Anheuser-Busch InBevBUD0,3 %
• Knight-Swift Transportation HoldingsKNX0,3 %
• BaiduBIDU0,3 %
• Costco WholesaleCOST0,3 %
• EquinixEQIX0,3 %
• LPL Financial HoldingsLPLA0,3 %
• Viking HoldingsVIK0,3 %
• Philip Morris InternationalPM0,3 %
• VerisignVRSN0,3 %
• FOXFOXA0,3 %
• MaplebearCART0,3 %
• KrogerKR0,3 %
• Air Products and ChemicalsAPD0,3 %
• Coinbase GlobalCOIN0,3 %
• Camden Property TrustCPT0,3 %
• SnowflakeSNOW0,3 %
• TeleflexTFX0,3 %
• Valero EnergyVLO0,3 %
• Credo Technology Group HoldingCRDO0,3 %