Cartera de Defiance ETFs
Tipo sin verificarCartera al 30/06/2026 (T2 2026) · presentada ante la SEC el 14/08/2026 · datos actualizados el 05/11/2026 · 13F del T2 2026 (documento) ↗ · todos sus 13F ↗
El 13F muestra la cartera al cierre del trimestre y se presenta hasta 45 días después: no son posiciones en tiempo real y pueden haber cambiado.
Defiance ETFs declaró ante la SEC una cartera de 384 posiciones por US$ 7.184 M al cierre del T2 2026. Sus mayores posiciones son IVV, HQ, ARQQ. En el trimestre abrió Horizon Quantum Holdings y salió de Strategy y Hims & Hers Health.
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Qué cambió este trimestre
408 posiciones con cambio (46 nuevas, 251 aumentadas, 83 reducidas, 28 vendidas); además, 3 entraron por salida a bolsa, 2 salieron por adquisición o fusión, 1 entró por escisión. Acá se listan 12: las de 0,5 puntos de la cartera o más (hasta 12).
- Recién listadaQuantinuumQNT1,3 % de la cartera
- Recién listadaSpace Exploration TechnologiesSPCX0,7 % de la cartera
Empezó a cotizar este trimestre: figura por primera vez en un 13F. El documento no dice si el gestor ya la tenía antes de la salida a bolsa, así que no se cuenta como compra.
- Iren−99 %menos accionesReducida6,2 % → menos de 0,1 %
- Oracle−86 %menos accionesReducida7,0 % → 0,9 %
- Rocket Lab−90 %menos accionesReducida5,2 % → 0,8 %
- Strategy−5,0 ppde la carteraVendida5,2 % → —
- Broadcom−70 %menos accionesReducida5,8 % → 2,0 %
- IonQ−88 %menos accionesReducida4,0 % → 0,9 %
- Oklo−96 %menos accionesReducida2,6 % → 0,1 %
- Hims & Hers Health−2,1 ppde la carteraVendida2,2 % → —
- Horizon Quantum Holdings+2,1 ppde la carteraNueva— → 2,1 %
- Super Micro Computer−2,0 ppde la carteraVendida2,0 % → —
- Eli Lilly−97 %menos accionesReducida1,5 % → 0,1 %
- Arqit Quantum+251 %más accionesAumentada0,3 % → 2,0 %
La cifra de la derecha: en las aumentadas y reducidas, cuánto cambió la cantidad de acciones (%); en las nuevas y vendidas, cuántos puntos de la cartera movió (pp). Abajo, el peso en la cartera antes → después. Peso operado: lo que compró o vendió, sin el efecto del precio.
Principales posiciones
- iShares Core S&P 500 ETFIVV2,1 %
- Horizon Quantum HoldingsHQ2,1 %
- Arqit QuantumARQQ2,0 %
- BroadcomAVGO2,0 %
- NVIDIANVDA1,9 %
- Marvell TechnologyMRVL1,6 %
- Advanced Micro DevicesAMD1,5 %
- ARM HoldingsARM1,4 %
- Cisco SystemsCSCO1,4 %
- QuantinuumQNT1,3 %
- Astera LabsALAB1,3 %
- GE VernovaGEV1,3 %
- Applied MaterialsAMAT1,2 %
- ONTO InnovationONTO1,2 %
- MKSMKSI1,2 %
Cartera por sector
- ● Tecnología 71 %
- ● Industria 14 %
- ● Sin sector 4 %
- ● Comunicación 4 %
- ● Servicios públicos 2 %
- ● Consumo discrecional 2 %
- ● Salud 1 %
- ● Energía 1 %
- ● Finanzas 1 %
- ● Inmobiliario 1 %
Opciones declaradas (4)
Además de las acciones, Defiance ETFs declaró 4 calls (ganan si sube) por un nocional de US$ 185 M. El 13F informa el valor de las acciones subyacentes, no lo que se pagó por la opción: por eso estas cifras parecen enormes y no se suman a la cartera. Tampoco dice si la opción es comprada o vendida, ni su precio de ejercicio o vencimiento: puede ser una cobertura.
- CALLUnited STS Oil FundUSOnueva este trimestreUS$ 115 M
- CALLSPDR Gold Shares ETFGLDnueva este trimestreUS$ 50,2 M
- CALLStrategyMSTRnueva este trimestreUS$ 17,4 M
- CALLBitmine Immersion TechnologiesBMNRUS$ 2,1 M
Participaciones de más del 5 % (13D/13G)
Empresas donde este declarante informó tener 5 % o más de las acciones. Es la cifra de su última presentación sobre cada una; historia desde diciembre de 2024.
Cómo lo clasificamos
Tipo sin verificar: no le asignamos un tipo porque no encontramos un documento que alcance para decirlo. La mayoría de los declarantes de 13F está en esta situación: solo revisamos a fondo a los que cumplen los criterios de cartera.
No cuenta entre los gestores concentrados: tiene menos de 8 trimestres de historia; su cartera no tiene entre 5 y 100 posiciones; sus 10 mayores posiciones pesan menos del 45 %. Su cartera se muestra igual, pero no entra en los conteos de gestores, el consenso ni el ranking. Cómo se decide
Gestores de tamaño parecido
Un valor de cartera 13F de entre un tercio y el triple de este, sea cual sea el tipo de declarante. No es una comparación de lo que tienen en cartera.
- Slate Path CapitalGestora · US$ 7.224 M
- ACR Alpine Capital ResearchGestora · US$ 7.355 M
- AppaloosaGestora · US$ 7.471 M
- Peconic PartnersGestora · US$ 7.522 M
- Carmignac GestionGestora · US$ 7.705 M
- Reaves W HGestora · US$ 6.591 M