Cartera de Strategic Wealth Partners

Qué cambió este trimestre

811 posiciones con cambio (83 nuevas, 255 aumentadas, 367 reducidas, 106 vendidas); además, 8 entraron por salida a bolsa, 4 salieron por adquisición o fusión, 3 entraron por escisión. Acá se listan 12: las de 0,5 puntos de la cartera o más (hasta 12).

• STMicroelectronics−93 %menos accionesReducida
  1,1 % → 0,2 %
• Toll Brothers−99 %menos accionesReducida
  0,9 % → menos de 0,1 %
• Red Rock Resorts+1.191 %más accionesAumentada
  0,1 % → 0,8 %
• Walmart+359 %más accionesAumentada
  0,2 % → 0,9 %
• Progressive+2.877 %más accionesAumentada
  menos de 0,1 % → 0,7 %
• Flowserve−97 %menos accionesReducida
  0,8 % → menos de 0,1 %
• iShares Russell 3000 ETF+9.470 %más accionesAumentada
  menos de 0,1 % → 0,7 %
• United Parcel Service−98 %menos accionesReducida
  0,7 % → menos de 0,1 %
• Silicon Motion Technology−97 %menos accionesReducida
  0,7 % → 0,1 %
• Turning Point Brands+1.142 %más accionesAumentada
  0,1 % → 0,6 %
• First Trust North American E ETF−98 %menos accionesReducida
  0,7 % → menos de 0,1 %
• First Trust DJ Internet IND ETF+0,6 ppde la carteraNueva
  — → 0,6 %

La cifra de la derecha: en las aumentadas y reducidas, cuánto cambió la cantidad de acciones (%); en las nuevas y vendidas, cuántos puntos de la cartera movió (pp). Abajo, el peso en la cartera antes → después. Peso operado?: lo que compró o vendió, sin el efecto del precio.

Principales posiciones

• Manager Directed PortfoliosSWP8,8 %
• AlphabetGOOGL · GOOG3,1 %
• iShares MBS ETFMBB3,0 %
• MicrosoftMSFT2,8 %
• AppleAAPL2,8 %
• iShares Msci Eafe ETFEFA2,6 %
• State Street SPDR P St C Corp ETFSPSB2,5 %
• BroadcomAVGO2,1 %
• iShares 3-7 Year Treasury BO ETFIEI1,9 %
• Invesco Exchange Traded Fund TPID1,6 %
• Meta PlatformsMETA1,6 %
• International Business MachinesIBM1,5 %
• Ishares TrLQD1,4 %
• NVIDIANVDA1,3 %
• JPMorgan ChaseJPM1,3 %
• PrologisPLD1,3 %
• OracleORCL1,2 %
• iShares 0-1 Year Treasury BO ETFSHV1,2 %
• Eli LillyLLY1,1 %
• Philip Morris InternationalPM1,1 %
• United RentalsURI1,1 %
• AstrazenecaAZN1,0 %
• iShares Core S&P 500 ETFIVV1,0 %
• RTXRTX1,0 %
• PNC Financial Services GroupPNC1,0 %
• Amazon.comAMZN1,0 %
• AbbVieABBV1,0 %
• State Str Spdr S&P 500 ETF TSPY1,0 %
• Vaneck ETF TrustSMH1,0 %
• BlackstoneBX1,0 %
• American ExpressAXP1,0 %
• Taiwan Semiconductor ManufacturingTSM1,0 %
• CitigroupC1,0 %
• iShares Russell 2000 ETFIWM0,9 %
• TJXTJX0,9 %
• Invesco QQQ Trust Series 1 ETFQQQ0,9 %
• Emerson ElectricEMR0,9 %
• Goldman Sachs GroupGS0,9 %
• Freeport-McMoRanFCX0,9 %
• Delta Air LinesDAL0,9 %
• WalmartWMT0,9 %
• State Street SPDR S&P Biotech ETFXBI0,9 %
• Nextera EnergyNEE0,9 %
• Digital Realty TrustDLR0,8 %
• Red Rock ResortsRRR0,8 %
• CencoraCOR0,8 %
• Union PacificUNP0,7 %
• Booking HoldingsBKNG0,7 %
• CamecoCCJ0,7 %
• ProgressivePGR0,7 %
• MedtronicMDT0,7 %
• BlackRockBLK0,7 %
• IsharesEWJ0,7 %
• iShares Core Dividend Growth ETFDGRO0,7 %
• iShares Russell 3000 ETFIWV0,7 %
• Turning Point BrandsTPB0,6 %
• Invesco Exchange Traded Fund TRSPN0,6 %
• Darden RestaurantsDRI0,6 %
• Becton, DickinsonBDX0,6 %
• Baker HughesBKR0,6 %
• DICK'S Sporting GoodsDKS0,6 %
• EnbridgeENB0,6 %
• State Street SPDR S&P Regional Bank ETFKRE0,6 %
• First Trust DJ Internet IND ETFFDN0,6 %
• Advanced Micro DevicesAMD0,4 %
• Exxon MobilXOM0,4 %
• J P Morgan Exchange Traded FundJEPI0,4 %
• Canadian Natural ResourcesCNQ0,4 %
• Schwab US DVD Equity ETFSCHD0,4 %
• SPDR Gold Shares ETFGLD0,4 %
• Establishment Labs HoldingsESTA0,3 %
• AmgenAMGN0,3 %
• Quanta ServicesPWR0,3 %
• Palo Alto NetworksPANW0,3 %
• State Street SPDR BB 1-3m T-bill ETFBIL0,3 %
• CorpayCPAY0,3 %
• UBER TechnologiesUBER0,3 %
• QXOQXO0,2 %
• iShares Msci Acwi EX US ETFACWX0,2 %
• Blue OWL CapitalOWL0,2 %
• BrookfieldBN0,2 %
• BlackRock Debt Strategies FundDSU0,2 %
• TeslaTSLA0,2 %
• J P Morgan Exchange Traded FundJPST0,2 %
• AirbnbABNB0,2 %
• EatonETN0,2 %
• Lam ResearchLRCX0,2 %
• Global PaymentsGPN0,2 %
• NetflixNFLX0,2 %
• WisdomTree Floating Rate TRE ETFUSFR0,2 %
• STE Str SPDR PT S&P 500 ETFSPYM0,2 %
• Comfort Systems USAFIX0,2 %
• Berkshire HathawayBRK/B0,2 %
• STMicroelectronicsSTM0,2 %
• Vanguard Dividend Apprec ETFVIG0,2 %
• Morgan StanleyMS0,2 %
• iShares Core Msci Eafe ETFIEFA0,2 %
• Dimensional ETF TrustDFAC0,1 %
• VisaV0,1 %