Cartera de California Public Employees Retirement System

Qué cambió este trimestre

967 posiciones con cambio (447 aumentadas, 519 reducidas, 1 vendida); además, 1 entró por salida a bolsa, 6 salieron por adquisición o fusión, 3 entraron por escisión. Acá se listan 7: las de 0,5 puntos de la cartera o más (hasta 12).

• iShares Core S&P 500 ETF+1.098 %más accionesAumentada
  0,5 % → 6,4 %
• NVIDIA−33 %menos accionesReducida
  7,3 % → 5,2 %
• Apple−21 %menos accionesReducida
  5,9 % → 4,8 %
• Microsoft−28 %menos accionesReducida
  5,0 % → 3,3 %
• Vanguard S&P 500 ETF−8,7 %menos accionesReducida
  12,4 % → 11,9 %
• Lam Research−38 %menos accionesReducida
  0,8 % → 0,9 %
• Alphabet−17 %menos accionesReducida
  2,6 % → 2,4 %

La cifra de la derecha: en las aumentadas y reducidas, cuánto cambió la cantidad de acciones (%); en las nuevas y vendidas, cuántos puntos de la cartera movió (pp). Abajo, el peso en la cartera antes → después. Peso operado?: lo que compró o vendió, sin el efecto del precio.

Principales posiciones

• Vanguard S&P 500 ETFVOO11,9 %
• iShares Core S&P 500 ETFIVV6,4 %
• NVIDIANVDA5,2 %
• AppleAAPL4,8 %
• AlphabetGOOGL · GOOG4,3 %
• MicrosoftMSFT3,3 %
• BroadcomAVGO2,7 %
• Amazon.comAMZN2,5 %
• Micron TechnologyMU1,6 %
• Meta PlatformsMETA1,6 %
• TeslaTSLA1,3 %
• J P Morgan Exchange Traded FundJPHY1,1 %
• JPMorgan ChaseJPM1,0 %
• Advanced Micro DevicesAMD1,0 %
• KLAKLAC1,0 %
• Eli LillyLLY1,0 %
• Berkshire HathawayBRK/B · BRK/A1,0 %
• Lam ResearchLRCX0,9 %
• Applied MaterialsAMAT0,9 %
• Johnson & JohnsonJNJ0,7 %
• IntelINTC0,7 %
• WalmartWMT0,7 %
• Exxon MobilXOM0,6 %
• VisaV0,6 %
• CaterpillarCAT0,6 %
• MastercardMA0,6 %
• Costco WholesaleCOST0,5 %
• Bank of AmericaBAC0,5 %
• AbbVieABBV0,5 %
• Cisco SystemsCSCO0,5 %
• UnitedHealth GroupUNH0,5 %
• CitigroupC0,5 %
• Procter & GamblePG0,4 %
• GE AerospaceGE0,4 %
• SandiskSNDK0,4 %
• Coca-ColaKO0,4 %
• MerckMRK0,4 %
• Goldman Sachs GroupGS0,4 %
• Seagate Technology HoldingsSTX0,4 %
• Home DepotHD0,4 %
• GE VernovaGEV0,4 %
• ChevronCVX0,3 %
• Wells FargoWFC0,3 %
• Marvell TechnologyMRVL0,3 %
• NetflixNFLX0,3 %
• Palantir TechnologiesPLTR0,3 %
• AmgenAMGN0,3 %
• Verizon CommunicationsVZ0,3 %
• Western DigitalWDC0,3 %
• International Business MachinesIBM0,3 %
• Texas InstrumentsTXN0,3 %
• RTXRTX0,3 %
• Palo Alto NetworksPANW0,3 %
• DeereDE0,3 %
• AmphenolAPH0,3 %
• Morgan StanleyMS0,2 %
• CorningGLW0,2 %
• QualcommQCOM0,2 %
• LindeLIN0,2 %
• PfizerPFE0,2 %
• Bloom EnergyBE0,2 %
• Analog DevicesADI0,2 %
• UBER TechnologiesUBER0,2 %
• Arista NetworksANET0,2 %
• PepsicoPEP0,2 %
• OracleORCL0,2 %
• Nextera EnergyNEE0,2 %
• TJXTJX0,2 %
• Gilead SciencesGILD0,2 %
• WelltowerWELL0,2 %
• McDONALD’SMCD0,2 %
• Thermo Fisher ScientificTMO0,2 %
• At&tT0,2 %
• Nebius GroupNBIS0,2 %
• American ExpressAXP0,2 %
• CrowdStrike HoldingsCRWD0,2 %
• AccentureACN0,2 %
• Walt DisneyDIS0,2 %
• Monolithic Power SystemsMPWR0,2 %
• ProgressivePGR0,2 %
• PrologisPLD0,2 %
• Booking HoldingsBKNG0,2 %
• Union PacificUNP0,2 %
• ConocoPhillipsCOP0,2 %
• Charles SchwabSCHW0,2 %
• Vertiv HoldingsVRT0,1 %
• Bristol-myers SquibbBMY0,1 %
• AppLovinAPP0,1 %
• EatonETN0,1 %
• BlackRockBLK0,1 %
• SalesforceCRM0,1 %
• Intuitive SurgicalISRG0,1 %
• S&P GlobalSPGI0,1 %
• Parker-hannifinPH0,1 %
• DanaherDHR0,1 %
• Capital One FinancialCOF0,1 %
• CVS HealthCVS0,1 %
• Trane TechnologiesTT0,1 %