Cartera de Alberta Investment Management

Qué cambió este trimestre

270 posiciones con cambio (94 nuevas, 45 aumentadas, 71 reducidas, 60 vendidas); además, 11 entraron por salida a bolsa, 25 salieron por adquisición o fusión, 43 entraron por escisión. Acá se listan 12: las de 0,5 puntos de la cartera o más (hasta 12).

• iShares Core S&P 500 ETF−8,9 %menos accionesReducida
  25,9 % → 25,3 %
• Vanguard S&P 500 ETF+16 %más accionesAumentada
  13,7 % → 17,0 %
• Canadian Natural Resources−70 %menos accionesReducida
  3,0 % → 0,7 %
• Bank of Nova Scotia−55 %menos accionesReducida
  2,2 % → 1,1 %
• Strategy−1,1 ppde la carteraVendida
  1,2 % → —
• Visa+1,0 ppde la carteraNueva
  — → 1,0 %
• Canadian Imperial Bank of Commerce−63 %menos accionesReducida
  1,4 % → 0,6 %
• Royal Bank of Canada−29 %menos accionesReducida
  2,4 % → 2,1 %
• Micron Technology+0,7 ppde la carteraNueva
  — → 0,7 %
• Barrick Mining+669 %más accionesAumentada
  0,1 % → 0,8 %
• NVIDIA+0,6 ppde la carteraNueva
  — → 0,6 %
• Pembina Pipeline−93 %menos accionesReducida
  0,7 % → menos de 0,1 %

La cifra de la derecha: en las aumentadas y reducidas, cuánto cambió la cantidad de acciones (%); en las nuevas y vendidas, cuántos puntos de la cartera movió (pp). Abajo, el peso en la cartera antes → después. Peso operado?: lo que compró o vendió, sin el efecto del precio.

Principales posiciones

• iShares Core S&P 500 ETFIVV25,3 %
• Vanguard S&P 500 ETFVOO17,0 %
• Toronto Dominion BankTD2,7 %
• Royal Bank of CanadaRY2,1 %
• State Str Spdr S&P 500 ETF TSPY2,0 %
• BrookfieldBN1,1 %
• Bank of Nova ScotiaBNS1,1 %
• Agnico Eagle MinesAEM1,1 %
• TC EnergyTRP1,1 %
• Suncor EnergySU1,0 %
• VisaV1,0 %
• ShopifySHOP0,9 %
• Cenovus EnergyCVE0,9 %
• Bank of MontrealBMO0,9 %
• Barrick MiningB0,8 %
• Canadian Pacific Kansas CityCP0,7 %
• Micron TechnologyMU0,7 %
• Canadian Natural ResourcesCNQ0,7 %
• Sun Life FinancialSLF0,6 %
• NVIDIANVDA0,6 %
• Manulife FinancialMFC0,6 %
• Canadian Imperial Bank of CommerceCM0,6 %
• Canadian National RailwayCNI0,6 %
• Smurfit WestrockSW0,6 %
• GPGIGPGI0,6 %
• AlphabetGOOGL0,6 %
• FreshpetFRPT0,5 %
• Bank of AmericaBAC0,5 %
• IRENIREN0,5 %
• VestisVSTS0,5 %
• American ExpressAXP0,5 %
• First Citizens BancsharesFCNCA0,5 %
• MicrosoftMSFT0,5 %
• JBSJBS0,4 %
• MSC Industrial DirectMSM0,4 %
• Restaurant Brands InternationalQSR0,4 %
• Cullen/Frost BankersCFR0,4 %
• Microchip TechnologyMCHP0,4 %
• EnbridgeENB0,4 %
• Gilead SciencesGILD0,4 %
• RYAN Specialty HoldingsRYAN0,3 %
• SLBSLB0,3 %
• Anheuser-Busch InBevBUD0,3 %
• Yum China HoldingsYUMC0,3 %
• TECK ResourcesTECK0,3 %
• Meta PlatformsMETA0,3 %
• Estée LauderEL0,3 %
• Axis Capital HoldingsAXS0,3 %
• Liberty Live HoldingsLLYVA0,3 %
• Spectrum Brands HoldingsSPB0,3 %
• TXNM EnergyTXNM0,3 %
• KenvueKVUE0,3 %
• Donnelley Financial SolutionsDFIN0,3 %
• Webster FinancialWBS0,3 %
• Gildan ActivewearGIL0,3 %
• NutrienNTR0,3 %
• Sony GroupSONY0,3 %
• CGIGIB0,3 %
• Thomson ReutersTRI0,2 %
• Gen DigitalGEN0,2 %
• CenteneCNC0,2 %
• StantecSTN0,2 %
• ATSATS0,2 %
• ManpowergroupMAN0,2 %
• Blackstone Digital Infrastructure TrustBXDC0,2 %
• MedlineMDLN0,2 %
• iShares Msci China ETFMCHI0,2 %
• Norfolk SouthernNSC0,2 %
• BroadcomAVGO0,2 %
• Tamboran ResourcesTBN0,2 %
• Synchrony FinancialSYF0,2 %
• Velos Acquisition IVLOS0,2 %
• Electronic ArtsEA0,2 %
• ON SemiconductorON0,2 %
• Zimmer Biomet HoldingsZBH0,2 %
• LearLEA0,2 %
• Wheaton Precious MetalsWPM0,2 %
• Colliers International GroupCIGI0,2 %
• First Industrial Realty TrustFR0,2 %
• GMR SolutionsGMRS0,1 %
• Rexford Industrial RealtyREXR0,1 %
• Kimco RealtyKIM0,1 %
• Liberty CapitalGLIBK0,1 %
• CelesticaCLS0,1 %
• Churchill Capital Corp XIICXIIU(unidad)0,1 %
• Chart Industries0,1 %
• Andretti Acquisition Corp. IIPOLE0,1 %
• Gores Holdings XGTEN0,1 %
• FortisFTS0,1 %
• General Catalyst Global Resilience MergerGCGRU(unidad)0,1 %
• Axcelis TechnologiesACLS0,1 %
• Johnson Controls InternationalJCI0,1 %
• Fortress Value Acquisition Corp. VFVAV0,1 %
• Infinite Eagle AcquisitionIEAG0,1 %
• Karbon Capital PartnersKBON0,1 %
• Kinross GoldKGC0,1 %
• MethanexMEOH0,1 %
• Digital Realty TrustDLR0,1 %
• Advanced Energy IndustriesAEIS0,1 %