Cartera de Capricorn Fund Managers
GestoraCartera al 30/09/2026 (T3 2026) · presentada ante la SEC el 03/11/2026 · datos actualizados el 05/11/2026 · 13F del T3 2026 (documento) ↗ · todos sus 13F ↗
El 13F muestra la cartera al cierre del trimestre y se presenta hasta 45 días después: no son posiciones en tiempo real y pueden haber cambiado.
Capricorn Fund Managers declaró ante la SEC una cartera de 130 posiciones por US$ 1.055 M al cierre del T3 2026. Sus mayores posiciones son SHEL, MSFT, LNC. En el trimestre abrió Lincoln National y Citigroup y salió de AppLovin y ING Groep.
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Lo que declaró después del cierre (T3 2026)
El 13F muestra la cartera al 30/09/2026. Desde entonces Capricorn Fund Managers presentó ante la SEC estas operaciones propias (Form 4, cuando tiene más del 10 % de una empresa o un cargo en ella) y participaciones de más del 5 % (13D y 13G). No es todo lo que hizo: solo lo que está obligado a declarar antes del próximo 13F.
Participación declarada en la empresa · hecho del 30/09/2026 · presentado el 16/10/2026 · documento ↗
Qué cambió este trimestre
195 posiciones con cambio (42 nuevas, 39 aumentadas, 35 reducidas, 79 vendidas). Acá se listan 12: las de 0,5 puntos de la cartera o más (hasta 12).
- KKR−95 %menos accionesReducida3,4 % → 0,2 %
- BP−85 %menos accionesReducida2,9 % → 0,6 %
- Lincoln National+2,6 ppde la carteraNueva— → 3,1 %
- LPL Financial Holdings−55 %menos accionesReducida4,4 % → 2,5 %
- AppLovin−2,5 ppde la carteraVendida2,5 % → —
- ING Groep−2,3 ppde la carteraVendida2,3 % → —
- Citigroup+2,1 ppde la carteraNueva— → 2,5 %
- GSK−1,8 ppde la carteraVendida1,8 % → —
- NRG Energy−1,8 ppde la carteraVendida1,8 % → —
- Xenon Pharmaceuticals+2.622 %más accionesAumentada0,1 % → 2,0 %
- Travere Therapeutics−1,5 ppde la carteraVendida1,5 % → —
- Roivant Sciences+1.240 %más accionesAumentada0,1 % → 1,9 %
La cifra de la derecha: en las aumentadas y reducidas, cuánto cambió la cantidad de acciones (%); en las nuevas y vendidas, cuántos puntos de la cartera movió (pp). Abajo, el peso en la cartera antes → después. Peso operado: lo que compró o vendió, sin el efecto del precio.
Principales posiciones
- ShellSHEL3,6 %
- MicrosoftMSFT3,2 %
- Lincoln NationalLNC3,1 %
- CarvanaCVNA3,1 %
- Bank of AmericaBAC2,6 %
- LPL Financial HoldingsLPLA2,5 %
- CitigroupC2,5 %
- Xenon PharmaceuticalsXENE2,0 %
- Taiwan Semiconductor ManufacturingTSM1,9 %
- Roivant SciencesROIV1,9 %
- Factset Research SystemsFDS1,8 %
- Affiliated Managers GroupAMG1,8 %
- Burlington StoresBURL1,7 %
- NokiaNOK1,7 %
- Guardant HealthGH1,6 %
«Desde»: primer trimestre del tramo actual, sin interrupciones hasta hoy. En el detalle, los precios son los de cierre de los trimestres en que sumó acciones, según el 13F. El gestor pudo comprar a cualquier precio dentro de cada trimestre; la SEC solo publica el valor al cierre.
Cartera por sector
- ● Finanzas 30 %
- ● Salud 19 %
- ● Consumo discrecional 17 %
- ● Tecnología 13 %
- ● Consumo básico 5 %
- ● Energía 4 %
- ● Comunicación 4 %
- ● Industria 3 %
- ● Sin sector 3 %
- ● Materiales 1 %
- ● Inmobiliario 1 %
Cómo cambió su cartera (8 trimestres)
T3 2026: 130
T3 2026: 26 %
T3 2026: 44,5 %
Rotación operada: suma del peso que compró y vendió en el trimestre, dividida por dos, sin el efecto de las subas y bajas de precio. La «rotación» a secas de la cabecera sí incluye ese efecto. Con cuenta gratis: toda la historia y los sectores en el tiempo.
Opciones declaradas (8)
Además de las acciones, Capricorn Fund Managers declaró 1 put (ganan si la acción baja) y 7 calls (ganan si sube) por un nocional de US$ 4,6 M. El 13F informa el valor de las acciones subyacentes, no lo que se pagó por la opción: por eso estas cifras parecen enormes y no se suman a la cartera. Tampoco dice si la opción es comprada o vendida, ni su precio de ejercicio o vencimiento: puede ser una cobertura.
- CALLAdvanced Micro DevicesAMDnueva este trimestreUS$ 1,9 M
- CALLFermiFRMIUS$ 1,2 M
- CALLBroadcomAVGOnueva este trimestreUS$ 420 mil
- CALLIshares U.s. Aerospace &defense ETFnueva este trimestreUS$ 330 mil
- PUTIshares Trnueva este trimestreUS$ 306 mil
- CALLBoost RUNBRUNnueva este trimestreUS$ 304 mil
- CALLRocket CompaniesRKTnueva este trimestreUS$ 70,0 mil
- CALLSeaSEUS$ 24,2 mil
Participaciones de más del 5 % (13D/13G)
Empresas donde este declarante informó tener 5 % o más de las acciones. Es la cifra de su última presentación sobre cada una; historia desde diciembre de 2024.
Cómo lo clasificamos
Gestora, según su Form ADV del 19/05/2026 (confianza media).
El dato, tal como lo declara: CAPRICORN FUND MANAGERS LIMITED (CRD 323709): Asesor exento de fondos privados, con sede en United Kingdom; 7.B fondos privados: 11 hedge, 3 pe (activos brutos US$ 1.600 M)
El tipo sale de una regla aplicada a ese dato. Si te parece que no corresponde, avisanos.
No cuenta entre los gestores concentrados: su cartera no tiene entre 5 y 100 posiciones; sus 10 mayores posiciones pesan menos del 45 %; rota más del 50 % de la cartera por trimestre. Su cartera se muestra igual, pero no entra en los conteos de gestores, el consenso ni el ranking. Cómo se decide
Gestores parecidos por tipo y tamaño
Mismo tipo de declarante y un valor de cartera 13F de entre un tercio y el triple de este. No es una comparación de lo que tienen en cartera.
- Broad Bay Capital ManagementGestora · US$ 1.055 M
- Melqart Asset Management (UK)Gestora · US$ 1.051 M
- Ironvine Capital PartnersGestora · US$ 1.073 M
- Wolf Hill Capital ManagementGestora · US$ 1.033 M
- Hook Mill Capital PartnersGestora · US$ 1.077 M
- Engine Capital ManagementGestora · US$ 1.028 M