Cartera de Waratah Capital Advisors
Tipo sin verificarCartera al 30/06/2026 (T2 2026) · presentada ante la SEC el 11/08/2026 · datos actualizados el 05/11/2026 · 13F del T2 2026 (documento) ↗ · todos sus 13F ↗
El 13F muestra la cartera al cierre del trimestre y se presenta hasta 45 días después: no son posiciones en tiempo real y pueden haber cambiado.
Waratah Capital Advisors declaró ante la SEC una cartera de 107 posiciones por US$ 1.301 M al cierre del T2 2026. Sus mayores posiciones son DSGX, TDY, FSS. En el trimestre abrió Federal Signal y Broadcom y salió de Boyd Group Services.
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Qué cambió este trimestre
147 posiciones con cambio (52 nuevas, 24 aumentadas, 28 reducidas, 43 vendidas). Acá se listan 12: las de 0,5 puntos de la cartera o más (hasta 12).
- Federal Signal+3,6 ppde la carteraNueva— → 3,6 %
- Boyd Group Services−2,3 ppde la carteraVendida2,7 % → —
- Broadcom+2,2 ppde la carteraNueva— → 2,2 %
- Chipotle Mexican Grill+2,0 ppde la carteraNueva— → 2,0 %
- Stantec+582 %más accionesAumentada0,5 % → 2,3 %
- Amazon.com+2,0 ppde la carteraNueva— → 2,0 %
- Teledyne Technologies+111 %más accionesAumentada1,8 % → 3,6 %
- Asml Holding+900 %más accionesAumentada0,2 % → 2,0 %
- Centerra Gold−66 %menos accionesReducida3,5 % → 0,9 %
- Sharkninja−76 %menos accionesReducida2,0 % → 0,6 %
- Canadian National Railway−66 %menos accionesReducida2,5 % → 0,8 %
- Aramark+1,6 ppde la carteraNueva— → 1,6 %
La cifra de la derecha: en las aumentadas y reducidas, cuánto cambió la cantidad de acciones (%); en las nuevas y vendidas, cuántos puntos de la cartera movió (pp). Abajo, el peso en la cartera antes → después. Peso operado: lo que compró o vendió, sin el efecto del precio.
Principales posiciones
- Descartes Systems GroupDSGX7,7 %
- Teledyne TechnologiesTDY3,6 %
- Federal SignalFSS3,6 %
- Alamos GoldAGI3,0 %
- StantecSTN2,3 %
- Sensient TechnologiesSXT2,3 %
- NisourceNI2,3 %
- BroadcomAVGO2,2 %
- Cenovus EnergyCVE2,1 %
- AmetekAME2,0 %
- Chipotle Mexican GrillCMG2,0 %
- ASML HoldingASML2,0 %
- Amazon.comAMZN2,0 %
- WelltowerWELL1,9 %
- Toronto Dominion BankTD1,9 %
«Desde»: primer trimestre del tramo actual, sin interrupciones hasta hoy. En el detalle, los precios son los de cierre de los trimestres en que sumó acciones, según el 13F. El gestor pudo comprar a cualquier precio dentro de cada trimestre; la SEC solo publica el valor al cierre.
Cartera por sector
- ● Industria 23 %
- ● Tecnología 21 %
- ● Materiales 15 %
- ● Consumo discrecional 14 %
- ● Energía 10 %
- ● Finanzas 6 %
- ● Inmobiliario 4 %
- ● Servicios públicos 3 %
- ● Consumo básico 1 %
- ● Comunicación 1 %
- ● Sin sector 1 %
- ● Salud 1 %
Cómo cambió su cartera (8 trimestres)
T2 2026: 107
T2 2026: 31 %
T2 2026: 39,5 %
Rotación operada: suma del peso que compró y vendió en el trimestre, dividida por dos, sin el efecto de las subas y bajas de precio. La «rotación» a secas de la cabecera sí incluye ese efecto. Con cuenta gratis: toda la historia y los sectores en el tiempo.
Opciones declaradas (25)
Además de las acciones, Waratah Capital Advisors declaró 11 puts (ganan si la acción baja) y 14 calls (ganan si sube) por un nocional de US$ 1.640 M. El 13F informa el valor de las acciones subyacentes, no lo que se pagó por la opción: por eso estas cifras parecen enormes y no se suman a la cartera. Tampoco dice si la opción es comprada o vendida, ni su precio de ejercicio o vencimiento: puede ser una cobertura.
- PUTInvesco QQQ Trust Series 1 ETFQQQUS$ 514 M
- PUTState Str Spdr S&P 500 ETF TSPYUS$ 282 M
- PUTIshares TrHYGUS$ 241 M
- PUTIshares TrLQDUS$ 164 M
- CALLiShares 20+ Year Treasury BD ETFTLTUS$ 57,0 M
- CALLBank of MontrealBMOnueva este trimestreUS$ 56,5 M
- CALLState Str Spdr S&P 500 ETF TSPYUS$ 27,3 M
- PUTiShares 20+ Year Treasury BD ETFTLTnueva este trimestreUS$ 25,9 M
- PUTiShares Msci USA Momentum FA ETFMTUMnueva este trimestreUS$ 25,7 M
- PUTAsml HoldingASMLnueva este trimestreUS$ 22,7 M
- PUTiShares Semiconductor ETFSOXXnueva este trimestreUS$ 22,0 M
- CALLMagna InternationalMGAnueva este trimestreUS$ 19,7 M
Participaciones de más del 5 % (13D/13G)
Empresas donde este declarante informó tener 5 % o más de las acciones. Es la cifra de su última presentación sobre cada una; historia desde diciembre de 2024.
Cómo lo clasificamos
Tipo sin verificar: no le asignamos un tipo porque no encontramos un documento que alcance para decirlo. La mayoría de los declarantes de 13F está en esta situación: solo revisamos a fondo a los que cumplen los criterios de cartera.
No cuenta entre los gestores concentrados: su cartera no tiene entre 5 y 100 posiciones; sus 10 mayores posiciones pesan menos del 45 %; más del 20 % son opciones. Su cartera se muestra igual, pero no entra en los conteos de gestores, el consenso ni el ranking. Cómo se decide
Gestores de tamaño parecido
Un valor de cartera 13F de entre un tercio y el triple de este, sea cual sea el tipo de declarante. No es una comparación de lo que tienen en cartera.
- Waycross PartnersGestora · US$ 1.287 M
- Cadian Capital ManagementGestora · US$ 1.321 M
- Ovata Capital ManagementGestora · US$ 1.332 M
- Greenbrier Partners Capital ManagementGestora · US$ 1.335 M
- Central SecuritiesGestora · US$ 1.341 M
- Wilkinson Global Asset ManagementUS$ 1.259 M