Cartera de Montag A & Associates

Qué cambió este trimestre

689 posiciones con cambio (150 nuevas, 235 aumentadas, 250 reducidas, 54 vendidas); además, 1 entró por salida a bolsa. Acá se listan 2: las de 0,5 puntos de la cartera o más (hasta 12).

• State Str Spdr S&P 500 ETF T−14 %menos accionesReducida
  5,5 % → 4,9 %
• STE Str SPDR PT S&P 500 ETF+0,6 ppde la carteraNueva
  — → 0,6 %

La cifra de la derecha: en las aumentadas y reducidas, cuánto cambió la cantidad de acciones (%); en las nuevas y vendidas, cuántos puntos de la cartera movió (pp). Abajo, el peso en la cartera antes → después. Peso operado?: lo que compró o vendió, sin el efecto del precio.

Principales posiciones

• iShares Core S&P 500 ETFIVV8,0 %
• State Str Spdr S&P 500 ETF TSPY4,9 %
• AppleAAPL4,0 %
• AlphabetGOOG · GOOGL3,9 %
• MicrosoftMSFT2,9 %
• State Str Spdr S&P Midcap 40MDY2,8 %
• Amazon.comAMZN1,9 %
• Invesco Exchange Traded Fund TRSP1,8 %
• iShares Russell 1000 ETFIWB1,8 %
• NVIDIANVDA1,6 %
• Eli LillyLLY1,5 %
• J P Morgan Exchange Traded FundJPST1,4 %
• Coca-ColaKO1,3 %
• Vanguard S&P 500 ETFVOO1,2 %
• Vanguard Dividend Apprec ETFVIG1,1 %
• VisaV1,1 %
• iShares Core S&P Midcap ETFIJH1,1 %
• JPMorgan ChaseJPM1,1 %
• Taiwan Semiconductor ManufacturingTSM1,0 %
• Johnson & JohnsonJNJ1,0 %
• WalmartWMT1,0 %
• iShares Russell 1000 Growth ETFIWF1,0 %
• BroadcomAVGO1,0 %
• Vanguard Index FundsVO1,0 %
• Vanguard Most Sm-cap ETF-usd ETFVB0,9 %
• Goldman Sachs GroupGS0,9 %
• Vanguard Short-term Treasury ETFVGSH0,9 %
• Berkshire HathawayBRK/B · BRK/A0,9 %
• MerckMRK0,8 %
• AbbVieABBV0,8 %
• Home DepotHD0,8 %
• State Street Technology Select Sector ETFXLK0,8 %
• Applied MaterialsAMAT0,8 %
• Analog DevicesADI0,8 %
• iShares Russell 1000 Value E ETFIWD0,7 %
• United RentalsURI0,7 %
• iShares 1-3 Year Treasury BO ETFSHY0,7 %
• Vanguard Intermediate-term T ETFVGIT0,7 %
• Marriott InternationalMAR0,7 %
• Parker-hannifinPH0,6 %
• Costco WholesaleCOST0,6 %
• STE Str SPDR PT S&P 500 ETFSPYM0,6 %
• Cisco SystemsCSCO0,6 %
• AmetekAME0,5 %
• MastercardMA0,5 %
• Vanguard S/t Corp Bond ETFVCSH0,5 %
• PepsicoPEP0,5 %
• State Street SPDR BB 1-3m T-bill ETFBIL0,5 %
• Exxon MobilXOM0,5 %
• Morgan StanleyMS0,5 %
• State Street SPDR S&P Biotech ETFXBI0,5 %
• TJXTJX0,4 %
• Marvell TechnologyMRVL0,4 %
• Procter & GamblePG0,4 %
• iShares Core S&P Small-cap E ETFIJR0,4 %
• StrykerSYK0,4 %
• ChevronCVX0,4 %
• Lam ResearchLRCX0,4 %
• Vanguard Energy ETFVDE0,4 %
• Vanguard Ftse Developed ETFVEA0,4 %
• Micron TechnologyMU0,4 %
• Advanced Micro DevicesAMD0,4 %
• Genuine PartsGPC0,4 %
• Abbott LaboratoriesABT0,3 %
• Bank of AmericaBAC0,3 %
• State Street Health Care Select Sector ETFXLV0,3 %
• Invesco QQQ Trust Series 1 ETFQQQ0,3 %
• CaterpillarCAT0,3 %
• EMCOR GroupEME0,3 %
• Intercontinental ExchangeICE0,3 %
• ASML HoldingASML0,3 %
• EquifaxEFX0,3 %
• Thermo Fisher ScientificTMO0,3 %
• SPDR Gold Shares ETFGLD0,3 %
• State Str Spdr DOW Jones INDDIA0,3 %
• Vanguard Int-term Corporate ETFVCIT0,3 %
• AdobeADBE0,3 %
• Vanguard Mrngstar GR ETF-sui ETFVUG0,3 %
• RIO TintoRIO0,3 %
• Edwards LifesciencesEW0,2 %
• American ExpressAXP0,2 %
• State Street SPDR S&P Regional Bank ETFKRE0,2 %
• Nextera EnergyNEE0,2 %
• McDONALD’SMCD0,2 %
• Markel GroupMKL0,2 %
• Emerson ElectricEMR0,2 %
• Global X US Infrastructure ETFPAVE0,2 %
• Vulcan MaterialsVMC0,2 %
• Invesco Exchange Traded Fund TSPHQ0,2 %
• Berkley W RWRB0,2 %
• DanaherDHR0,2 %
• CopartCPRT0,2 %
• Intuitive SurgicalISRG0,2 %
• Casey’s General StoresCASY0,2 %
• PultegroupPHM0,2 %
• IQVIA HoldingsIQV0,2 %
• Arista NetworksANET0,2 %
• Philip Morris InternationalPM0,2 %