Cartera de Concentric Capital Strategies

Qué cambió este trimestre

434 posiciones con cambio (131 nuevas, 109 aumentadas, 60 reducidas, 134 vendidas); además, 2 entraron por salida a bolsa, 1 salió por adquisición o fusión. Acá se listan 12: las de 0,5 puntos de la cartera o más (hasta 12).

• Barclays Bank+299 %más accionesAumentada
  0,9 % → 1,6 %
• iShares 20+ Year Treasury BD ETF−0,8 ppde la carteraVendida
  1,1 % → —
• Invesco Exchange Traded Fund T−0,7 ppde la carteraVendida
  1,0 % → —
• State Street Health Care Select Sector ETF+136 %más accionesAumentada
  0,6 % → 1,1 %
• State Str Spdr S&P 500 ETF T−1,8 %menos accionesReducida
  43,5 % → 34,7 %
• State Street Energy Select Sector ETF+4.101 %más accionesAumentada
  menos de 0,1 % → 0,6 %
• Take-two Interactive Software+208 %más accionesAumentada
  0,3 % → 0,9 %
• Apple−36 %menos accionesReducida
  2,0 % → 1,0 %
• Corteva+0,6 ppde la carteraNueva
  — → 0,6 %
• Packaging Corp of America−72 %menos accionesReducida
  1,0 % → 0,2 %
• Johnson & Johnson+420 %más accionesAumentada
  0,2 % → 0,7 %
• Waste Connections+0,5 ppde la carteraNueva
  — → 0,5 %

La cifra de la derecha: en las aumentadas y reducidas, cuánto cambió la cantidad de acciones (%); en las nuevas y vendidas, cuántos puntos de la cartera movió (pp). Abajo, el peso en la cartera antes → después. Peso operado?: lo que compró o vendió, sin el efecto del precio.

Principales posiciones

• State Str Spdr S&P 500 ETF TSPY34,7 %
• Barclays BankVXX1,6 %
• NVIDIANVDA1,3 %
• State Street Health Care Select Sector ETFXLV1,1 %
• Amazon.comAMZN1,1 %
• AppleAAPL1,0 %
• State Street Technology Select Sector ETFXLK1,0 %
• AlphabetGOOGL0,9 %
• Take-two Interactive SoftwareTTWO0,9 %
• LindeLIN0,8 %
• Madison Square Grdn Sprt CORMSGS0,8 %
• Applied MaterialsAMAT0,7 %
• DPC HoldingsDPC0,7 %
• Johnson & JohnsonJNJ0,7 %
• Boise CascadeBCC0,6 %
• State Street Energy Select Sector ETFXLE0,6 %
• CortevaCTVA0,6 %
• RTXRTX0,6 %
• EcolabECL0,5 %
• Sherwin-williamsSHW0,5 %
• VisaV0,5 %
• Waste ConnectionsWCN0,5 %
• Spotify TechnologySPOT0,5 %
• UL SolutionsULS0,5 %
• Lam ResearchLRCX0,5 %
• CSXCSX0,5 %
• Tenable HoldingsTENB0,5 %
• SandiskSNDK0,5 %
• MicrosoftMSFT0,5 %
• MKSMKSI0,5 %
• Clean HarborsCLH0,5 %
• JPMorgan ChaseJPM0,5 %
• Cisco SystemsCSCO0,5 %
• TeslaTSLA0,5 %
• MastercardMA0,5 %
• Liberty MediaFWONK0,5 %
• Texas InstrumentsTXN0,4 %
• GE AerospaceGE0,4 %
• Coca-ColaKO0,4 %
• Capital One FinancialCOF0,4 %
• CDWCDW0,4 %
• Costco WholesaleCOST0,4 %
• BIO RAD LabsBIO0,4 %
• TrexTREX0,4 %
• Hewlett Packard EnterpriseHPE0,4 %
• Listed Funds TrMAGS0,4 %
• ArcbestARCB0,4 %
• EquinixEQIX0,4 %
• American ExpressAXP0,4 %
• AmetekAME0,4 %
• American International GroupAIG0,4 %
• Keysight TechnologiesKEYS0,4 %
• AramarkARMK0,4 %
• ATIATI0,4 %
• Republic ServicesRSG0,4 %
• AmphenolAPH0,4 %
• OpenlaneOPLN0,4 %
• Goldman Sachs GroupGS0,4 %
• WayfairW0,4 %
• iShares Expanded Tech-softwa ETFIGV0,4 %
• United Airlines HoldingsUAL0,4 %
• MethanexMEOH0,4 %
• NordsonNDSN0,4 %
• TTM TechnologiesTTMI0,3 %
• JabilJBL0,3 %
• PlexusPLXS0,3 %
• Hayward HoldingsHAYW0,3 %
• NutanixNTNX0,3 %
• Johnson Controls InternationalJCI0,3 %
• WabtecWAB0,3 %
• WalmartWMT0,3 %
• DonaldsonDCI0,3 %
• UBER TechnologiesUBER0,3 %
• Lockheed MartinLMT0,3 %
• Micron TechnologyMU0,3 %
• BroadcomAVGO0,3 %
• Texas RoadhouseTXRH0,3 %
• CumminsCMI0,3 %
• Philip Morris InternationalPM0,3 %
• Parker-hannifinPH0,3 %
• IdexIEX0,3 %
• BWX TechnologiesBWXT0,3 %
• Baker HughesBKR0,3 %
• FLEXFLEX0,3 %
• Affiliated Managers GroupAMG0,3 %
• MasTecMTZ0,3 %
• Waste ManagementWM0,3 %
• Qnity ElectronicsQ0,3 %
• ASML HoldingASML0,3 %
• RBC BearingsRBC0,3 %
• ONTO InnovationONTO0,3 %
• Allison Transmission HoldingsALSN0,3 %
• Ferguson EnterprisesFERG0,3 %
• O Reilly AutomotiveORLY0,3 %
• St SR UTL SL SE SPDR ETF-usd ETFXLU0,3 %
• Varonis SystemsVRNS0,3 %
• Hub GroupHUBG0,2 %
• RPM InternationalRPM0,2 %
• GFL EnvironmentalGFL0,2 %
• DanaherDHR0,2 %