Cartera de O'shaughnessy Asset Management

Qué cambió este trimestre

2501 posiciones con cambio (186 nuevas, 857 aumentadas, 1250 reducidas, 208 vendidas); además, 3 entraron por salida a bolsa, 14 salieron por adquisición o fusión, 3 entraron por escisión. Acá se listan 2: las de 0,5 puntos de la cartera o más (hasta 12).

• Apple+13 %más accionesAumentada
  4,5 % → 5,4 %
• NVIDIA−13 %menos accionesReducida
  4,1 % → 3,8 %

La cifra de la derecha: en las aumentadas y reducidas, cuánto cambió la cantidad de acciones (%); en las nuevas y vendidas, cuántos puntos de la cartera movió (pp). Abajo, el peso en la cartera antes → después. Peso operado?: lo que compró o vendió, sin el efecto del precio.

Principales posiciones

• AppleAAPL5,4 %
• NVIDIANVDA3,8 %
• AlphabetGOOGL · GOOG3,3 %
• MicrosoftMSFT2,1 %
• Amazon.comAMZN1,8 %
• BroadcomAVGO1,5 %
• Micron TechnologyMU1,2 %
• iShares Core U.s. Aggregate ETFAGG1,2 %
• JPMorgan ChaseJPM1,0 %
• Eli LillyLLY1,0 %
• Taiwan Semiconductor ManufacturingTSM0,9 %
• TeslaTSLA0,8 %
• Meta PlatformsMETA0,8 %
• WalmartWMT0,8 %
• Exxon MobilXOM0,8 %
• Altria GroupMO0,8 %
• Johnson & JohnsonJNJ0,8 %
• VisaV0,7 %
• Berkshire HathawayBRK/B0,7 %
• Advanced Micro DevicesAMD0,7 %
• CitigroupC0,7 %
• Western DigitalWDC0,7 %
• State Str Spdr S&P 500 ETF TSPY0,6 %
• Cisco SystemsCSCO0,6 %
• CaterpillarCAT0,6 %
• Lam ResearchLRCX0,6 %
• Bank of AmericaBAC0,6 %
• iShares 0-5 Year Tips Bond E ETFSTIP0,6 %
• Seagate Technology HoldingsSTX0,6 %
• Synchrony FinancialSYF0,6 %
• General MotorsGM0,5 %
• KLAKLAC0,5 %
• Applied MaterialsAMAT0,5 %
• HCA HealthcareHCA0,5 %
• eBayEBAY0,5 %
• TapestryTPR0,5 %
• Costco WholesaleCOST0,5 %
• D.R. HortonDHI0,4 %
• JabilJBL0,4 %
• Home DepotHD0,4 %
• AbbVieABBV0,4 %
• MastercardMA0,4 %
• iShares National Muni Bond E ETFMUB0,4 %
• MetLifeMET0,4 %
• Verizon CommunicationsVZ0,4 %
• Vanguard S&P 500 ETFVOO0,4 %
• iShares 1-5y INV Grade ETFIGSB0,4 %
• ASML HoldingASML0,4 %
• Wells FargoWFC0,4 %
• ChevronCVX0,4 %
• IntelINTC0,4 %
• M&t BankMTB0,4 %
• GE AerospaceGE0,4 %
• Goldman Sachs GroupGS0,4 %
• Philip Morris InternationalPM0,3 %
• Kraft HeinzKHC0,3 %
• Gilead SciencesGILD0,3 %
• Coca-ColaKO0,3 %
• Morgan StanleyMS0,3 %
• GE VernovaGEV0,3 %
• HSBC HoldingsHSBC0,3 %
• Marathon PetroleumMPC0,3 %
• UnitedHealth GroupUNH0,3 %
• MerckMRK0,3 %
• ComcastCMCSA0,3 %
• Procter & GamblePG0,3 %
• Northern TrustNTRS0,3 %
• SandiskSNDK0,3 %
• RTXRTX0,3 %
• EOG ResourcesEOG0,3 %
• KrogerKR0,3 %
• Ishares TrLQD0,3 %
• Travelers CompaniesTRV0,3 %
• Truist FinancialTFC0,3 %
• Valero EnergyVLO0,3 %
• State StreetSTT0,3 %
• NetflixNFLX0,2 %
• United Parcel ServiceUPS0,2 %
• NovartisNVS0,2 %
• PfizerPFE0,2 %
• Union PacificUNP0,2 %
• Johnson Controls InternationalJCI0,2 %
• Principal Financial GroupPFG0,2 %
• PultegroupPHM0,2 %
• AmgenAMGN0,2 %
• Dollar TreeDLTR0,2 %
• TJXTJX0,2 %
• US Bancorp \de\USB0,2 %
• OracleORCL0,2 %
• AmphenolAPH0,2 %
• Bristol-myers SquibbBMY0,2 %
• Vanguard Index FundsVTI0,2 %
• Palo Alto NetworksPANW0,2 %
• Texas InstrumentsTXN0,2 %
• Dell TechnologiesDELL0,2 %
• Expedia GroupEXPE0,2 %
• iShares 7-10 Year Treasury B ETFIEF0,2 %
• State Street Technology Select Sector ETFXLK0,2 %
• PNC Financial Services GroupPNC0,2 %