Cartera de Provenance Wealth Advisors

Qué cambió este trimestre

2520 posiciones con cambio (1984 nuevas, 516 aumentadas, 10 reducidas, 10 vendidas); además, 3 entraron por salida a bolsa. Acá se listan 12: las de 0,5 puntos de la cartera o más (hasta 12).

• Apple+294 %más accionesAumentada
  1,1 % → 3,1 %
• Vaneck ETF Trust−43 %menos accionesReducida
  8,4 % → 3,0 %
• NVIDIA+147 %más accionesAumentada
  1,8 % → 3,1 %
• iShares Core S&P Total U.s ETF+11 %más accionesAumentada
  23,4 % → 16,3 %
• Vanguard S&P 500 ETF+752 %más accionesAumentada
  0,3 % → 1,7 %
• Amazon.com+998 %más accionesAumentada
  0,2 % → 1,4 %
• Microsoft+314 %más accionesAumentada
  0,4 % → 1,5 %
• Fidelity Enhanced Small Cap ETF+1,1 ppde la carteraNueva
  — → 1,1 %
• iShares Core U.s. Aggregate ETF+41 %más accionesAumentada
  3,5 % → 2,9 %
• Meta Platforms+1.887 %más accionesAumentada
  0,1 % → 0,9 %
• Ishares+3.540 %más accionesAumentada
  menos de 0,1 % → 0,7 %
• J P Morgan Exchange Traded Fund+13 %más accionesAumentada
  7,0 % → 4,7 %

La cifra de la derecha: en las aumentadas y reducidas, cuánto cambió la cantidad de acciones (%); en las nuevas y vendidas, cuántos puntos de la cartera movió (pp). Abajo, el peso en la cartera antes → después. Peso operado?: lo que compró o vendió, sin el efecto del precio.

Principales posiciones

• iShares Core S&P Total U.s ETFITOT16,3 %
• Vanguard Total International Stock ETFVXUS5,5 %
• J P Morgan Exchange Traded FundJFLX4,7 %
• Morgan Stanley ETF TrustEVTR4,3 %
• Vanguard Dividend Apprec ETFVIG3,9 %
• J P Morgan Exchange Traded FundJGRO3,5 %
• AppleAAPL3,1 %
• NVIDIANVDA3,1 %
• Vaneck ETF TrustMOAT3,0 %
• iShares Core U.s. Aggregate ETFAGG2,9 %
• iShares Msci Emerging Market ETFEEM2,3 %
• State Str Spdr S&P 500 ETF TSPY2,2 %
• iShares Russell 3000 ETFIWV2,1 %
• Vanguard S&P 500 ETFVOO1,7 %
• State Street SPDR P S&P 500 Value ETFSPYV1,6 %
• MicrosoftMSFT1,5 %
• Amazon.comAMZN1,4 %
• Franklin High Yield Corporat ETFFLHY1,3 %
• iShares Core Msci Eafe ETFIEFA1,2 %
• Fidelity Enhanced Small Cap ETFFESM1,1 %
• AlphabetGOOGL · GOOG1,0 %
• Meta PlatformsMETA0,9 %
• iShares Msci Eafe ETFEFA0,7 %
• IsharesIEMG0,7 %
• iShares Russell 1000 Growth ETFIWF0,6 %
• JPMorgan ChaseJPM0,5 %
• VisaV0,5 %
• Invesco QQQ Trust Series 1 ETFQQQ0,5 %
• TeslaTSLA0,4 %
• iShares Core S&P Midcap ETFIJH0,4 %
• iShares Russell 1000 Value E ETFIWD0,4 %
• Invesco Exchange Traded Fund TSPHQ0,4 %
• BroadcomAVGO0,4 %
• ASML HoldingASML0,4 %
• Taiwan Semiconductor ManufacturingTSM0,3 %
• Micron TechnologyMU0,3 %
• Berkshire HathawayBRK/B0,3 %
• Philip Morris InternationalPM0,3 %
• Vaneck ETF TrustSMH0,3 %
• RTXRTX0,3 %
• Johnson & JohnsonJNJ0,2 %
• Palo Alto NetworksPANW0,2 %
• iShares Core S&P Small-cap E ETFIJR0,2 %
• CaterpillarCAT0,2 %
• Coca-ColaKO0,2 %
• Nextera EnergyNEE0,2 %
• BlackRockBLK0,2 %
• iShares Russell 2000 ETFIWM0,2 %
• AbbVieABBV0,2 %
• Vanguard Mrngstar GR ETF-sui ETFVUG0,2 %
• Texas InstrumentsTXN0,2 %
• AmgenAMGN0,2 %
• OracleORCL0,2 %
• Arista NetworksANET0,2 %
• iShares Core S&P U.s. Growth ETFIUSG0,2 %
• ChevronCVX0,2 %
• NetflixNFLX0,2 %
• American ExpressAXP0,2 %
• LindeLIN0,2 %
• Vaneck ETF TrustSMHX0,2 %
• iShares Msci Acwi ETFACWI0,2 %
• Applied MaterialsAMAT0,2 %
• Dell TechnologiesDELL0,2 %
• AstrazenecaAZN0,2 %
• Valued Advisers TrMBSF0,1 %
• MerckMRK0,1 %
• Vanguard Index FundsVO0,1 %
• Vanguard Int Tax-exempt Bond ETFVTEI0,1 %
• UBER TechnologiesUBER0,1 %
• J P Morgan Exchange Traded FundJEPQ0,1 %
• Advanced Micro DevicesAMD0,1 %
• Exxon MobilXOM0,1 %
• iShares Core 80/20 Aggressiv ETFAOA0,1 %
• Home DepotHD0,1 %
• Space Exploration TechnologiesSPCX0,1 %
• iShares Msci USA Momentum FA ETFMTUM0,1 %
• ConocoPhillipsCOP0,1 %
• Gilead SciencesGILD0,1 %
• McKESSONMCK0,1 %
• ServiceNowNOW0,1 %
• Intuitive SurgicalISRG0,1 %
• Morgan StanleyMS0,1 %
• WalmartWMT0,1 %
• iShares Gold Trust ETFIAU0,1 %
• Cisco SystemsCSCO0,1 %
• J P Morgan Exchange Traded FundJEPI0,1 %
• EatonETN0,1 %
• Vanguard Tax-exempt Bond ETFVTEB0,1 %
• Costco WholesaleCOST0,1 %
• Thermo Fisher ScientificTMO0,1 %
• International Business MachinesIBM0,1 %
• Walt DisneyDIS0,1 %
• iShares Core High Dividend E ETFHDV0,1 %
• DatadogDDOG0,1 %
• SPDR Gold Shares ETFGLD0,1 %
• Marathon PetroleumMPC0,1 %
• Wells FargoWFC0,1 %
• W.W. GraingerGWW0,1 %
• US Foods HoldingUSFD0,1 %