Cartera de Icon Wealth Advisors

Qué cambió este trimestre

316 posiciones con cambio (44 nuevas, 162 aumentadas, 92 reducidas, 18 vendidas); además, 2 entraron por salida a bolsa, 3 entraron por escisión. Acá se listan 9: las de 0,5 puntos de la cartera o más (hasta 12).

• iShares Core S&P 500 ETF+38 %más accionesAumentada
  8,7 % → 11,7 %
• iShares Msci USA Quality FAC ETF−64 %menos accionesReducida
  2,1 % → 0,7 %
• iShares Msci Eafe Value ETF−42 %menos accionesReducida
  3,1 % → 1,7 %
• Ishares Tr+39 %más accionesAumentada
  3,1 % → 4,0 %
• BlackRock ETF Trust+674 %más accionesAumentada
  0,2 % → 1,2 %
• Ishares−25 %menos accionesReducida
  3,5 % → 2,6 %
• iShares International Aggregate Bond ETF−97 %menos accionesReducida
  0,7 % → menos de 0,1 %
• iShares S&P 500 Value ETF−16 %menos accionesReducida
  4,0 % → 3,2 %
• BlackRock ETF Trust−30 %menos accionesReducida
  1,8 % → 1,2 %

La cifra de la derecha: en las aumentadas y reducidas, cuánto cambió la cantidad de acciones (%); en las nuevas y vendidas, cuántos puntos de la cartera movió (pp). Abajo, el peso en la cartera antes → después. Peso operado?: lo que compró o vendió, sin el efecto del precio.

Principales posiciones

• iShares Core S&P 500 ETFIVV11,7 %
• BlackRock ETF TrustDYNF4,1 %
• Ishares TrIUSB4,0 %
• iShares S&P 500 Growth ETFIVW3,9 %
• iShares S&P 500 Value ETFIVE3,2 %
• IsharesIEMG2,6 %
• AppleAAPL2,3 %
• iShares Msci Eafe Growth ETFEFG2,3 %
• AlphabetGOOGL · GOOG2,2 %
• NVIDIANVDA2,0 %
• BlackRock ETF TrustBAI1,9 %
• MicrosoftMSFT1,8 %
• iShares Msci Eafe Value ETFEFV1,7 %
• iShares National Muni Bond E ETFMUB1,5 %
• BlackRock ETF TrustBLCR1,5 %
• Amazon.comAMZN1,4 %
• iShares Msci USA Momentum FA ETFMTUM1,4 %
• Exxon MobilXOM1,3 %
• BlackRock ETF TrustCORO1,2 %
• AccentureACN1,2 %
• BlackRock ETF TrustTHRO1,2 %
• ChevronCVX1,2 %
• State Str Spdr S&P 500 ETF TSPY1,2 %
• BlackRock ETF TrustIDEF1,1 %
• iShares 10-20 Year Treasury ETFTLH1,0 %
• iShares LT National Muni BD ETFLMUB0,9 %
• iShares MBS ETFMBB0,9 %
• iShares US Treasury Bond ETFGOVT0,9 %
• JPMorgan ChaseJPM0,8 %
• Enterprise Products PartnersEPD0,8 %
• Select Water SolutionsWTTR0,8 %
• BlackRock ETF TrustIALT0,8 %
• BroadcomAVGO0,7 %
• iShares Msci USA Quality FAC ETFQUAL0,7 %
• Eli LillyLLY0,7 %
• AbbVieABBV0,7 %
• UnitedHealth GroupUNH0,6 %
• Taiwan Semiconductor ManufacturingTSM0,5 %
• Berkshire HathawayBRK/B0,5 %
• VisaV0,5 %
• BlackRock ETF Trust IIGGOV0,5 %
• Cisco SystemsCSCO0,5 %
• BlackRock ETF Trust IIBINC0,5 %
• Bank of AmericaBAC0,5 %
• Williams CompaniesWMB0,5 %
• Lam ResearchLRCX0,4 %
• Johnson & JohnsonJNJ0,4 %
• OneokOKE0,4 %
• iShares Russell 1000 Growth ETFIWF0,4 %
• iShares Gold Trust ETFIAU0,4 %
• ASML HoldingASML0,3 %
• EatonETN0,3 %
• Home DepotHD0,3 %
• Philip Morris InternationalPM0,3 %
• Tortoise Capital Series TrusTPYP0,3 %
• CumminsCMI0,3 %
• PNC Financial Services GroupPNC0,3 %
• Targa ResourcesTRGP0,3 %
• Meta PlatformsMETA0,3 %
• Texas InstrumentsTXN0,3 %
• WalmartWMT0,3 %
• Vanguard Index FundsVTI0,3 %
• iShares Russell 1000 Value E ETFIWD0,3 %
• Energy TransferET0,3 %
• Walt DisneyDIS0,2 %
• Kinder MorganKMI0,2 %
• Apollo Global ManagementAPO0,2 %
• iShares Ustechnology ETFIYW0,2 %
• MastercardMA0,2 %
• Bloom EnergyBE0,2 %
• Procter & GamblePG0,2 %
• TE ConnectivityTEL0,2 %
• EOG ResourcesEOG0,2 %
• Micron TechnologyMU0,2 %
• iShares Global Tech ETFIXN0,2 %
• IntelINTC0,2 %
• McDONALD’SMCD0,2 %
• Nextera EnergyNEE0,2 %
• Travelers CompaniesTRV0,2 %
• General DynamicsGD0,2 %
• TeslaTSLA0,2 %
• CorningGLW0,2 %
• OracleORCL0,2 %
• iShares Msci USA Min Vol FAC ETFUSMV0,2 %
• iShares U.s. Aerospace & DEF ETFITA0,2 %
• BlackRock ETF Trust IIHIMU0,2 %
• Forum Energy TechnologiesFET0,2 %
• American ExpressAXP0,2 %
• BlackRockBLK0,2 %
• iShares ESG Aware Msci USA ETFESGU0,2 %
• Automatic Data ProcessingADP0,2 %
• Costco WholesaleCOST0,2 %
• GarminGRMN0,2 %
• Applied MaterialsAMAT0,2 %
• BoeingBA0,2 %
• MerckMRK0,1 %
• LindeLIN0,1 %
• Plains All American PipelinePAA0,1 %
• CaterpillarCAT0,1 %