Cartera de Summit Trail Advisors

Qué cambió este trimestre

1312 posiciones con cambio (70 nuevas, 720 aumentadas, 489 reducidas, 33 vendidas); además, 3 entraron por salida a bolsa, 13 salieron por adquisición o fusión, 3 entraron por escisión. Acá se listan 4: las de 0,5 puntos de la cartera o más (hasta 12).

• Vanguard S&P 500 ETF−10 %menos accionesReducida
  9,0 % → 8,2 %
• Vanguard Russell 1000 ETF+0,9 ppde la carteraNueva
  — → 0,9 %
• WisdomTree Floating Rate TRE ETF+14 %más accionesAumentada
  7,2 % → 7,2 %
• iShares -3 Year Internationa ETF−73 %menos accionesReducida
  1,1 % → 0,2 %

La cifra de la derecha: en las aumentadas y reducidas, cuánto cambió la cantidad de acciones (%); en las nuevas y vendidas, cuántos puntos de la cartera movió (pp). Abajo, el peso en la cartera antes → después. Peso operado?: lo que compró o vendió, sin el efecto del precio.

Principales posiciones

• Vanguard S&P 500 ETFVOO8,2 %
• WisdomTree Floating Rate TRE ETFUSFR7,2 %
• AlphabetGOOGL · GOOG3,9 %
• BroadcomAVGO3,6 %
• AppleAAPL2,6 %
• Vanguard Ftse Developed ETFVEA2,2 %
• NVIDIANVDA2,1 %
• Invesco Exchange Traded Fund TRSP2,1 %
• Ollie's Bargain Outlet HoldingsOLLI1,6 %
• AmphenolAPH1,6 %
• MicrosoftMSFT1,5 %
• Vanguard International Equity Index FVWO1,4 %
• DLocalDLO1,3 %
• Amazon.comAMZN1,1 %
• Expeditors International of WashingtonEXPD0,9 %
• Vanguard Russell 1000 ETFVONE0,9 %
• State Str Spdr S&P 500 ETF TSPY0,9 %
• iShares Russell 2000 ETFIWM0,8 %
• Meta PlatformsMETA0,8 %
• Invesco Exchange Traded Fund TPPA0,7 %
• iShares Core U.s. Aggregate ETFAGG0,7 %
• Invesco KBW Bank ETFKBWB0,6 %
• Micron TechnologyMU0,6 %
• Vanguard Intermediate-term T ETFVGIT0,6 %
• JPMorgan ChaseJPM0,6 %
• CaterpillarCAT0,5 %
• TeslaTSLA0,5 %
• Palantir TechnologiesPLTR0,5 %
• Berkshire HathawayBRK/B0,5 %
• Invesco Exchange Traded Fund TRSPT0,5 %
• Vanguard Index FundsVTI0,5 %
• Eli LillyLLY0,4 %
• iShares Msci Eafe ETFEFA0,4 %
• Advanced Micro DevicesAMD0,4 %
• AonAON0,4 %
• iShares Core S&P 500 ETFIVV0,4 %
• SandiskSNDK0,4 %
• CrowdStrike HoldingsCRWD0,3 %
• Vanguard Most Sm-cap ETF-usd ETFVB0,3 %
• Star GroupSGU0,3 %
• Johnson & JohnsonJNJ0,3 %
• OktaOKTA0,3 %
• DatadogDDOG0,3 %
• iShares Gold Trust ETFIAU0,3 %
• Western DigitalWDC0,3 %
• Kraneshares California Carbo ETFKCCA0,3 %
• Arista NetworksANET0,3 %
• Vanguard International Equity Index FVT0,3 %
• ERIE IndemnityERIE0,3 %
• Lam ResearchLRCX0,3 %
• Invesco Exchange Traded Fund TRSPH0,3 %
• IntelINTC0,3 %
• Apollo Global ManagementAPO0,3 %
• HIMS & Hers HealthHIMS0,3 %
• Goldman Sachs GroupGS0,3 %
• Exxon MobilXOM0,2 %
• iShares -3 Year Internationa ETFISHG0,2 %
• Costco WholesaleCOST0,2 %
• VisaV0,2 %
• Charles SchwabSCHW0,2 %
• Cisco SystemsCSCO0,2 %
• iShares Msci Eafe Value ETFEFV0,2 %
• Applied MaterialsAMAT0,2 %
• WalmartWMT0,2 %
• State Street SPDR P S&P 400 Midcap ETFSPMD0,2 %
• AbbVieABBV0,2 %
• iShares Russell 1000 Growth ETFIWF0,2 %
• iShares Core Msci Eafe ETFIEFA0,2 %
• J P Morgan Exchange Traded FundBBJP0,2 %
• iShares Core S&P Small-cap E ETFIJR0,2 %
• Bank of AmericaBAC0,2 %
• KLAKLAC0,2 %
• Invesco QQQ Trust Series 1 ETFQQQ0,2 %
• RTXRTX0,2 %
• UnitedHealth GroupUNH0,2 %
• GE AerospaceGE0,2 %
• ChevronCVX0,2 %
• MastercardMA0,2 %
• State Street Industrial Select Sector ETFXLI0,2 %
• Philip Morris InternationalPM0,2 %
• Home DepotHD0,2 %
• Schwab US Broad Market ETFSCHB0,2 %
• CitigroupC0,2 %
• GE VernovaGEV0,2 %
• Vanguard Index FundsVO0,1 %
• American ExpressAXP0,1 %
• MerckMRK0,1 %
• Lockheed MartinLMT0,1 %
• Coca-ColaKO0,1 %
• iShares Russell Mid-cap Grow ETFIWP0,1 %
• Procter & GamblePG0,1 %
• iShares Russell Mid-cap ETFIWR0,1 %
• OracleORCL0,1 %
• UBER TechnologiesUBER0,1 %
• Booking HoldingsBKNG0,1 %
• Wells FargoWFC0,1 %
• CorningGLW0,1 %
• iShares 0-5 Year Tips Bond E ETFSTIP0,1 %
• Wise GroupWSE0,1 %