Cartera de Trexquant Investment

Qué cambió este trimestre

2011 posiciones con cambio (469 nuevas, 578 aumentadas, 551 reducidas, 413 vendidas); además, 11 salieron por adquisición o fusión. Acá se listan 9: las de 0,5 puntos de la cartera o más (hasta 12).

• Micron Technology−65 %menos accionesReducida
  1,4 % → 1,4 %
• JPMorgan Chase+519 %más accionesAumentada
  0,2 % → 1,2 %
• Costco Wholesale+0,7 ppde la carteraNueva
  — → 0,7 %
• Intuit+300 %más accionesAumentada
  0,5 % → 0,9 %
• Amazon.com+53 %más accionesAumentada
  1,4 % → 2,0 %
• Meta Platforms+306 %más accionesAumentada
  0,3 % → 0,9 %
• Broadcom−49 %menos accionesReducida
  1,1 % → 0,6 %
• Netflix+0,5 ppde la carteraNueva
  — → 0,5 %
• Citigroup−60 %menos accionesReducida
  0,8 % → 0,4 %

La cifra de la derecha: en las aumentadas y reducidas, cuánto cambió la cantidad de acciones (%); en las nuevas y vendidas, cuántos puntos de la cartera movió (pp). Abajo, el peso en la cartera antes → después. Peso operado?: lo que compró o vendió, sin el efecto del precio.

Principales posiciones

• NVIDIANVDA3,1 %
• AlphabetGOOGL · GOOG2,1 %
• Amazon.comAMZN2,0 %
• AppleAAPL1,8 %
• MicrosoftMSFT1,5 %
• Micron TechnologyMU1,4 %
• TeslaTSLA1,2 %
• JPMorgan ChaseJPM1,2 %
• IntuitINTU0,9 %
• Meta PlatformsMETA0,9 %
• Costco WholesaleCOST0,7 %
• Palantir TechnologiesPLTR0,7 %
• Eli LillyLLY0,7 %
• Intuitive SurgicalISRG0,6 %
• PepsicoPEP0,6 %
• BroadcomAVGO0,6 %
• Wells FargoWFC0,6 %
• At&tT0,6 %
• MedtronicMDT0,5 %
• NetflixNFLX0,5 %
• TJXTJX0,5 %
• AccentureACN0,5 %
• Ross StoresROST0,5 %
• ChevronCVX0,5 %
• Coca-ColaKO0,5 %
• Walt DisneyDIS0,4 %
• Berkshire HathawayBRK/B0,4 %
• OracleORCL0,4 %
• Bank of AmericaBAC0,4 %
• Idexx LaboratoriesIDXX0,4 %
• WalmartWMT0,4 %
• SynopsysSNPS0,4 %
• Casey’s General StoresCASY0,4 %
• Novo Nordisk A/sNVO0,4 %
• SandiskSNDK0,4 %
• CitigroupC0,4 %
• CopartCPRT0,4 %
• RTXRTX0,4 %
• CarnivalCCL0,3 %
• Hewlett Packard EnterpriseHPE0,3 %
• BoeingBA0,3 %
• Boston ScientificBSX0,3 %
• Seagate Technology HoldingsSTX0,3 %
• General DynamicsGD0,3 %
• Johnson & JohnsonJNJ0,3 %
• ZoetisZTS0,3 %
• CortevaCTVA0,3 %
• QualcommQCOM0,3 %
• General MotorsGM0,3 %
• Colgate-palmoliveCL0,3 %
• Cognizant Technology SolutionsCTSH0,3 %
• IntelINTC0,3 %
• Charles SchwabSCHW0,3 %
• GE AerospaceGE0,3 %
• TargetTGT0,3 %
• FortinetFTNT0,3 %
• Taiwan Semiconductor ManufacturingTSM0,3 %
• Bloom EnergyBE0,3 %
• Trane TechnologiesTT0,3 %
• PPLPPL0,3 %
• Chipotle Mexican GrillCMG0,2 %
• SNAPSNAP0,2 %
• T-mobile USTMUS0,2 %
• Johnson Controls InternationalJCI0,2 %
• State Str Spdr S&P 500 ETF TSPY0,2 %
• Ally FinancialALLY0,2 %
• ModernaMRNA0,2 %
• Five BelowFIVE0,2 %
• CME GroupCME0,2 %
• Advanced Micro DevicesAMD0,2 %
• e.l.f. BeautyELF0,2 %
• McDONALD’SMCD0,2 %
• Las Vegas SandsLVS0,2 %
• Quanta ServicesPWR0,2 %
• Veeva SystemsVEEV0,2 %
• EOG ResourcesEOG0,2 %
• Lyondellbasell IndustriesLYB0,2 %
• NetAppNTAP0,2 %
• DexcomDXCM0,2 %
• James Hardie IndustriesJHX0,2 %
• Tower SemiconductorTSEM0,2 %
• Viavi SolutionsVIAV0,2 %
• GentexGNTX0,2 %
• BlackRockBLK0,2 %
• Southwest AirlinesLUV0,2 %
• CaterpillarCAT0,2 %
• CSXCSX0,2 %
• Burlington StoresBURL0,2 %
• TerawulfWULF0,2 %
• HalliburtonHAL0,2 %
• Harley-DavidsonHOG0,2 %
• Capital One FinancialCOF0,2 %
• Hartford Insurance GroupHIG0,2 %
• TopBuildBLD0,2 %
• Suncor EnergySU0,2 %
• Occidental PetroleumOXY0,2 %
• KrogerKR0,2 %
• Hilton Worldwide HoldingsHLT0,2 %
• Dell TechnologiesDELL0,2 %