Cartera de Nicholas Investment Partners

Qué cambió este trimestre

185 posiciones con cambio (38 nuevas, 70 aumentadas, 38 reducidas, 39 vendidas); además, 2 salieron por adquisición o fusión. Acá se listan 12: las de 0,5 puntos de la cartera o más (hasta 12).

• Kratos Defense & Security Solutions−1,8 ppde la carteraVendida
  2,3 % → —
• Embraer−1,6 ppde la carteraVendida
  2,1 % → —
• Kontoor Brands+1,4 ppde la carteraNueva
  — → 1,4 %
• Insmed−86 %menos accionesReducida
  2,4 % → 0,2 %
• Sterling Infrastructure−39 %menos accionesReducida
  1,7 % → 1,6 %
• Nuvalent−95 %menos accionesReducida
  1,3 % → 0,1 %
• Callaway Golf+74 %más accionesAumentada
  1,3 % → 2,4 %
• Rhythm Pharmaceuticals+1,0 ppde la carteraNueva
  — → 1,0 %
• Bloom Energy−99 %menos accionesReducida
  1,2 % → menos de 0,1 %
• Life Time Group Holdings+0,9 ppde la carteraNueva
  — → 0,9 %
• Dianthus Therapeutics+264 %más accionesAumentada
  0,4 % → 1,2 %
• Cytokinetics+199 %más accionesAumentada
  0,4 % → 1,1 %

La cifra de la derecha: en las aumentadas y reducidas, cuánto cambió la cantidad de acciones (%); en las nuevas y vendidas, cuántos puntos de la cartera movió (pp). Abajo, el peso en la cartera antes → después. Peso operado?: lo que compró o vendió, sin el efecto del precio.

Principales posiciones

• BWX TechnologiesBWXT3,4 %
• Revolution MedicinesRVMD3,0 %
• Callaway GolfCALY2,4 %
• Modine ManufacturingMOD1,9 %
• Carpenter TechnologyCRS1,7 %
• Lincoln Educational ServicesLINC1,7 %
• NVIDIANVDA1,6 %
• Sterling InfrastructureSTRL1,6 %
• Axsome TherapeuticsAXSM1,6 %
• GE VernovaGEV1,6 %
• Xenon PharmaceuticalsXENE1,5 %
• BridgeBio PharmaBBIO1,5 %
• Lattice SemiconductorLSCC1,4 %
• Kontoor BrandsKTB1,4 %
• Taiwan Semiconductor ManufacturingTSM1,4 %
• Wintrust FinancialWTFC1,4 %
• SiTimeSITM1,3 %
• TFI InternationalTFII1,3 %
• Mirum PharmaceuticalsMIRM1,3 %
• Enliven TherapeuticsELVN1,3 %
• BroadcomAVGO1,3 %
• Sphere EntertainmentSPHR1,3 %
• Dianthus TherapeuticsDNTH1,2 %
• Amazon.comAMZN1,2 %
• CytokineticsCYTK1,1 %
• CamecoCCJ1,1 %
• Advanced Energy IndustriesAEIS1,1 %
• TangerSKT1,1 %
• Rush Street InteractiveRSI1,1 %
• Monolithic Power SystemsMPWR1,1 %
• KLAKLAC1,1 %
• Powell IndustriesPOWL1,1 %
• Once Upon a Farm, PBCOFRM1,0 %
• Rhythm PharmaceuticalsRYTM1,0 %
• FTAI AviationFTAI1,0 %
• Roivant SciencesROIV1,0 %
• Exxon MobilXOM0,9 %
• Life Time Group HoldingsLTH0,9 %
• Par Pacific HoldingsPARR0,9 %
• MACOM Technology Solutions HoldingsMTSI0,9 %
• SemtechSMTC0,9 %
• Goldman Sachs GroupGS0,8 %
• XPOXPO0,8 %
• HappenHAPN0,8 %
• Steven MaddenSHOO0,8 %
• Planet Labs PBCPL0,8 %
• AstronicsATRO0,8 %
• ONTO InnovationONTO0,7 %
• ArganAGX0,7 %
• AlphabetGOOG0,7 %
• Simon Property GroupSPG0,7 %
• FlowserveFLS0,7 %
• Lam ResearchLRCX0,7 %
• YETI HoldingsYETI0,7 %
• Ascendis Pharma A/SASND0,7 %
• Bank of AmericaBAC0,7 %
• Chefs’ WarehouseCHEF0,6 %
• Viavi SolutionsVIAV0,6 %
• NovaNVMI0,6 %
• Everus Construction GroupECG0,6 %
• Lindblad Expeditions HoldingsLIND0,6 %
• Construction PartnersROAD0,6 %
• CAVA GroupCAVA0,6 %
• Marvell TechnologyMRVL0,6 %
• Williams CompaniesWMB0,6 %
• Century AluminumCENX0,6 %
• FabrinetFN0,6 %
• Ultra Clean HoldingsUCTT0,6 %
• COHUCOHU0,5 %
• Micron TechnologyMU0,5 %
• VaxcytePCVX0,5 %
• NextpowerNXT0,5 %
• Palvella TherapeuticsPVLA0,5 %
• Ryman Hospitality PropertiesRHP0,5 %
• Victoria's SecretVSXY0,5 %
• Delta Air LinesDAL0,5 %
• TransDigm GroupTDG0,5 %
• Piper Sandler CompaniesPIPR0,5 %
• MoogMOG/A0,5 %
• TargetTGT0,5 %
• MaxLinearMXL0,5 %
• Seacoast Banking Corporation of FloridaSBCF0,5 %
• RambusRMBS0,5 %
• Applied OptoelectronicsAAOI0,4 %
• ChevronCVX0,4 %
• TeslaTSLA0,4 %
• JPMorgan ChaseJPM0,4 %
• ConocoPhillipsCOP0,4 %
• Kymera TherapeuticsKYMR0,4 %
• Cardinal Infrastructure GroupCDNL0,4 %
• MP MaterialsMP0,4 %
• TJXTJX0,4 %
• Unity SoftwareU0,4 %
• ASML HoldingASML0,4 %
• CompassCOMP0,4 %
• CitigroupC0,4 %
• Cadence Design SystemsCDNS0,4 %
• D-Wave QuantumQBTS0,4 %
• Target HospitalityTH0,4 %
• SaiaSAIA0,4 %