Cartera de Rubric Capital Management
Gestor concentradoGestoraCartera al 30/06/2026 (T2 2026) · presentada ante la SEC el 14/08/2026 · datos actualizados el 05/11/2026 · 13F del T2 2026 (documento) ↗ · todos sus 13F ↗
El 13F muestra la cartera al cierre del trimestre y se presenta hasta 45 días después: no son posiciones en tiempo real y pueden haber cambiado.
Rubric Capital Management declaró ante la SEC una cartera de 84 empresas (86 posiciones, contando por separado cada clase de acción) por US$ 10.899 M al cierre del T2 2026. Sus mayores posiciones son TLN, FTAI, VTRS. En el trimestre abrió Fluor y Amazon.com y salió de Constellation Energy y Akamai Technologies.
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Lo que declaró después del cierre (T2 2026)
El 13F muestra la cartera al 30/06/2026. Desde entonces Rubric Capital Management presentó ante la SEC estas operaciones propias (Form 4, cuando tiene más del 10 % de una empresa o un cargo en ella) y participaciones de más del 5 % (13D y 13G). No es todo lo que hizo: solo lo que está obligado a declarar antes del próximo 13F.
Participación declarada en la empresa · hecho del 30/06/2026 · presentado el 14/08/2026 · documento ↗
Participación declarada en la empresa · hecho del 30/06/2026 · presentado el 14/08/2026 · documento ↗
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Qué cambió este trimestre
74 posiciones con cambio (18 nuevas, 34 aumentadas, 10 reducidas, 12 vendidas); además, 1 salió por adquisición o fusión. Acá se listan 12: las de 0,5 puntos de la cartera o más (hasta 12).
- Fluor+2,4 ppde la carteraNueva— → 2,4 %
- Amazon.com+2,0 ppde la carteraNueva— → 2,0 %
- Constellation Energy−1,8 ppde la carteraVendida2,4 % → —
- Gildan Activewear+222 %más accionesAumentada1,0 % → 2,1 %
- Zoom Communications+176 %más accionesAumentada1,0 % → 2,2 %
- Akamai Technologies−1,4 ppde la carteraVendida1,8 % → —
- PennyMac Financial Services+3.006 %más accionesAumentada0,1 % → 1,4 %
- Amcor+228 %más accionesAumentada0,6 % → 1,7 %
- Nurix Therapeutics+192 %más accionesAumentada0,5 % → 1,6 %
- Ftai Aviation+16 %más accionesAumentada7,7 % → 7,4 %
- Telephone and Data Systems−0,7 ppde la carteraVendida1,0 % → —
- Ardelyx+771 %más accionesAumentada0,1 % → 0,8 %
La cifra de la derecha: en las aumentadas y reducidas, cuánto cambió la cantidad de acciones (%); en las nuevas y vendidas, cuántos puntos de la cartera movió (pp). Abajo, el peso en la cartera antes → después. Peso operado: lo que compró o vendió, sin el efecto del precio.
Principales posiciones
- Talen EnergyTLN12,7 %
- FTAI AviationFTAI7,4 %
- ViatrisVTRS5,0 %
- TEVA Pharmaceutical IndustriesTEVA4,8 %
- Golar LNGGLNG4,2 %
- Vistra OperationsVST2,6 %
- TransaltaTAC2,6 %
- FluorFLR2,4 %
- Kiniksa Pharmaceuticals InternationalKNSA2,3 %
- BGC GroupBGC2,3 %
- Zoom CommunicationsZM2,2 %
- Liberty GlobalLBTYA · LBTYK2,2 %
- Gildan ActivewearGIL2,1 %
- Arcutis BiotherapeuticsARQT2,0 %
- Amazon.comAMZN2,0 %
«Desde»: primer trimestre del tramo actual, sin interrupciones hasta hoy. En el detalle, los precios son los de cierre de los trimestres en que sumó acciones, según el 13F. El gestor pudo comprar a cualquier precio dentro de cada trimestre; la SEC solo publica el valor al cierre.
Cartera por sector
- ● Salud 33 %
- ● Servicios públicos 19 %
- ● Industria 15 %
- ● Consumo discrecional 7 %
- ● Energía 6 %
- ● Finanzas 6 %
- ● Comunicación 4 %
- ● Tecnología 4 %
- ● Materiales 3 %
- ● Consumo básico 2 %
- ● Inmobiliario 1 %
Cómo cambió su cartera (8 trimestres)
T2 2026: 86
T2 2026: 46 %
T2 2026: 15,4 %
Rotación operada: suma del peso que compró y vendió en el trimestre, dividida por dos, sin el efecto de las subas y bajas de precio. La «rotación» a secas de la cabecera sí incluye ese efecto. Con cuenta gratis: toda la historia y los sectores en el tiempo.
Participaciones de más del 5 % (13D/13G)
Empresas donde este declarante informó tener 5 % o más de las acciones. Es la cifra de su última presentación sobre cada una; historia desde diciembre de 2024.
Gestores parecidos por tipo y tamaño
Mismo tipo de declarante y un valor de cartera 13F de entre un tercio y el triple de este. No es una comparación de lo que tienen en cartera.
- SRS Investment ManagementGestora · US$ 10.682 M
- Avoro Capital AdvisorsGestora · US$ 11.136 M
- RA Capital ManagementGestora · US$ 11.508 M
- Generation Investment Management LLPGestora · US$ 10.290 M
- Durable Capital PartnersGestora · US$ 10.282 M
- RTW InvestmentsGestora · US$ 11.713 M