Cartera de Baltimore-Washington Financial Advisors

Qué cambió este trimestre

153 posiciones con cambio (22 nuevas, 72 aumentadas, 54 reducidas, 5 vendidas); además, 1 entró por salida a bolsa, 1 entró por escisión. Acá se listan 8: las de 0,5 puntos de la cartera o más (hasta 12).

• Invesco S&P 500 Momentum ETF+1,6 ppde la carteraNueva
  — → 1,6 %
• Invesco Exchange Traded Fund T+1,6 ppde la carteraNueva
  — → 1,6 %
• SPDR US LC Low Vol Idx ETF−73 %menos accionesReducida
  2,3 % → 0,6 %
• Invesco KBW Bank ETF+1,1 ppde la carteraNueva
  — → 1,1 %
• iShares U.s. Financial Servi ETF−73 %menos accionesReducida
  1,5 % → 0,4 %
• State Street SPDR S&P Dividend ETF−0,7 ppde la carteraVendida
  0,8 % → —
• Schwab US DVD Equity ETF+6.853 %más accionesAumentada
  menos de 0,1 % → 0,7 %
• Stryker−64 %menos accionesReducida
  1,2 % → 0,4 %

La cifra de la derecha: en las aumentadas y reducidas, cuánto cambió la cantidad de acciones (%); en las nuevas y vendidas, cuántos puntos de la cartera movió (pp). Abajo, el peso en la cartera antes → después. Peso operado?: lo que compró o vendió, sin el efecto del precio.

Principales posiciones

• Vanguard Index FundsVV5,0 %
• Invesco QQQ Trust Series 1 ETFQQQ5,0 %
• Invesco Exchange Traded Fund TRSPT4,2 %
• NVIDIANVDA4,1 %
• AlphabetGOOG · GOOGL3,5 %
• iShares Core S&P 500 ETFIVV3,1 %
• Invesco Exchange Traded Fund TRSP3,0 %
• Vanguard Dividend Apprec ETFVIG3,0 %
• Vanguard Russell 1000 Growth ETFVONG2,7 %
• Vanguard Mrngstr Val ETF-aui ETFVTV2,6 %
• State Street SPDR P S&P 1500 Comp ETFSPTM2,6 %
• AppleAAPL2,6 %
• Vanguard High DVD Yield ETFVYM2,5 %
• Amazon.comAMZN2,2 %
• State Street SPDR P S&P 500 Growth ETFSPYG2,0 %
• MicrosoftMSFT2,0 %
• State Street Comm Select Sector SPDR ETFXLC1,8 %
• Arista NetworksANET1,8 %
• JPMorgan ChaseJPM1,8 %
• CrowdStrike HoldingsCRWD1,7 %
• Invesco S&P 500 Momentum ETFSPMO1,6 %
• Invesco Exchange Traded Fund TSPHQ1,6 %
• Costco WholesaleCOST1,6 %
• VisaV1,4 %
• Marriott InternationalMAR1,3 %
• Berkshire HathawayBRK/B1,3 %
• Meta PlatformsMETA1,3 %
• UBER TechnologiesUBER1,2 %
• iShares Ibonds 2028 TM HY In ETFIBHH1,2 %
• State Street SPDR S&P 500 ESG ETFEFIV1,1 %
• Invesco KBW Bank ETFKBWB1,1 %
• TJXTJX1,1 %
• Vanguard S&P 500 ETFVOO1,1 %
• State Str Spdr S&P 500 ETF TSPY1,1 %
• Vanguard Mrngstar GR ETF-sui ETFVUG1,0 %
• iShares Ibonds DEC 2028 ETFIBDT1,0 %
• Booking HoldingsBKNG1,0 %
• Royal Caribbean CruisesRCL1,0 %
• ASML HoldingASML1,0 %
• State Street SPDR S&P 1500 MOM Tilt ETFMMTM0,9 %
• BroadcomAVGO0,8 %
• BlackRockBLK0,7 %
• iShares Ibonds DEC 2028 Term ETFIBTI0,7 %
• Vanguard International Equity Index FVEU0,7 %
• Schwab US DVD Equity ETFSCHD0,7 %
• iShares International Div Growth ETFIGRO0,6 %
• Intercontinental ExchangeICE0,6 %
• iShares Ibonds 2029 TM HY In ETFIBHI0,6 %
• Vanguard Index FundsVBR0,6 %
• State Street SPDR Global DOW ETFDGT0,6 %
• SoFi TechnologiesSOFI0,6 %
• SPDR US LC Low Vol Idx ETFLGLV0,6 %
• ShopifySHOP0,5 %
• iShares Core Msci DEV Mkts ETFIDEV0,5 %
• NasdaqNDAQ0,5 %
• SouthernSO0,5 %
• iShares Ibonds DEC 2029 Term ETFIBDU0,5 %
• Ares CapitalARCC0,5 %
• WalmartWMT0,5 %
• iShares Ibonds DEC 2026 Term ETFIBTG0,4 %
• On HoldingONON0,4 %
• iShares Ibond 2026 HY ETFIBHF0,4 %
• iShares U.s. Financial Servi ETFIYG0,4 %
• STE Str SPDR PT S&P 500 ETFSPYM0,4 %
• StrykerSYK0,4 %
• Vanguard Index FundsVO0,3 %
• Capital One FinancialCOF0,3 %
• iShares Russell Mid-cap ETFIWR0,3 %
• iShares S&P Small-cap 600 GR ETFIJT0,3 %
• State Street Health Care Select Sector ETFXLV0,3 %
• Vanguard Index FundsVOT0,2 %
• iShares Ibonds DEC 2029 Term ETFIBTJ0,2 %
• Vanguard Index FundsVBK0,2 %
• Eli LillyLLY0,1 %
• Vanguard Index FundsVTI0,1 %
• State Str Spdr S&P Midcap 40MDY0,1 %
• X-EnergyXE0,1 %
• Exxon MobilXOM0,1 %
• Invesco S&P Smallcap Informa ETFPSCT0,1 %
• Nushares ETF TrNULG0,1 %
• iShares Russell 2000 ETFIWM0,1 %
• Rocket LabRKLB0,1 %
• iShares Russell 1000 Growth ETFIWF0,1 %
• State Street SPDR P S&P 500 Value ETFSPYV0,1 %
• Nextera EnergyNEE0,1 %
• STE Str SPDR PT DW EU ETFSPDW0,1 %
• iShares Core S&P Small-cap E ETFIJR0,1 %
• TeslaTSLAmenos de 0,1 %
• iShares Biotechnology ETFIBBmenos de 0,1 %
• Vanguard Info Tech ETFVGTmenos de 0,1 %
• CoherentCOHRmenos de 0,1 %
• Johnson & JohnsonJNJmenos de 0,1 %
• iShares Russell Mid-cap Valu ETFIWSmenos de 0,1 %
• PNC Financial Services GroupPNCmenos de 0,1 %
• iShares Core S&P U.s. Growth ETFIUSGmenos de 0,1 %
• Affirm HoldingsAFRMmenos de 0,1 %
• Walt DisneyDISmenos de 0,1 %
• State Street SPDR P S&P 600 Small Cap ETFSPSMmenos de 0,1 %
• BlackstoneBXmenos de 0,1 %