Cartera de IMA Advisory Services

Qué cambió este trimestre

1277 posiciones con cambio (407 nuevas, 673 aumentadas, 133 reducidas, 64 vendidas); además, 6 entraron por salida a bolsa, 6 salieron por adquisición o fusión, 3 entraron por escisión. Acá se listan 12: las de 0,5 puntos de la cartera o más (hasta 12).

• Vanguard Index Funds−82 %menos accionesReducida
  7,7 % → 1,0 %
• iShares Russell 2500 ETF+2,8 ppde la carteraNueva
  — → 2,8 %
• Vanguard Mrngstar GR ETF-sui ETF+2,3 ppde la carteraNueva
  — → 2,3 %
• Dimensional ETF Trust+2,1 ppde la carteraNueva
  — → 2,1 %
• Vanguard Mrngstr Val ETF-aui ETF+1,9 ppde la carteraNueva
  — → 1,9 %
• Vanguard Total International Stock ETF+97 %más accionesAumentada
  2,4 % → 3,3 %
• Invesco Bulletshares 2033 CB ETF+1,6 ppde la carteraNueva
  — → 1,6 %
• iShares Core S&P 500 ETF+538 %más accionesAumentada
  0,4 % → 1,7 %
• Invesco Bulletshares 2029 CB ETF−97 %menos accionesReducida
  2,3 % → menos de 0,1 %
• Dimensional ETF Trust+1,2 ppde la carteraNueva
  — → 1,2 %
• Dimensional ETF Trust+1,0 ppde la carteraNueva
  — → 1,0 %
• Dimensional ETF Trust+0,9 ppde la carteraNueva
  — → 0,9 %

La cifra de la derecha: en las aumentadas y reducidas, cuánto cambió la cantidad de acciones (%); en las nuevas y vendidas, cuántos puntos de la cartera movió (pp). Abajo, el peso en la cartera antes → después. Peso operado?: lo que compró o vendió, sin el efecto del precio.

Principales posiciones

• iShares ESG Optimized Msci U ETFSUSA5,1 %
• iShares ESG Advanc Msci Eafe ETFDMXF4,3 %
• iShares ESG Msci KLD 400 ETFDSI3,9 %
• Schwab US Large-cap ETFSCHX3,4 %
• Vanguard Total International Stock ETFVXUS3,3 %
• Vanguard ESG US Stock ETFESGV2,9 %
• iShares Russell 2500 ETFSMMD2,8 %
• Vanguard ESG International Stock ETFVSGX2,5 %
• Vanguard Mrngstar GR ETF-sui ETFVUG2,3 %
• Dimensional ETF TrustDFAI2,1 %
• J P Morgan Exchange Traded FundJCPB2,0 %
• Vanguard Mrngstr Val ETF-aui ETFVTV1,9 %
• State Str Spdr S&P 500 ETF TSPY1,8 %
• iShares Core S&P 500 ETFIVV1,7 %
• Invesco Bulletshares 2030 CB ETFBSCU1,6 %
• Invesco Bulletshares 2033 CB ETFBSCX1,6 %
• Schwab US Broad Market ETFSCHB1,5 %
• Vanguard Total Bond Market ETFBND1,3 %
• Dimensional ETF TrustDFSD1,2 %
• iShares Msci Eafe Small-cap ETFSCZ1,2 %
• Schwab US Small-cap ETFSCHA1,1 %
• Schwab US Mid Cap ETFSCHM1,1 %
• Vanguard Index FundsVV1,0 %
• Dimensional ETF TrustDFAE1,0 %
• Micron TechnologyMU1,0 %
• Dimensional ETF TrustDFCF0,9 %
• Dimensional ETF TrustDFGX0,9 %
• Vanguard Ftse Developed ETFVEA0,9 %
• NVIDIANVDA0,9 %
• Schwab International Equity ETFSCHF0,9 %
• iShares High Yield Systemati ETFHYDB0,9 %
• Vanguard Most Sm-cap ETF-usd ETFVB0,8 %
• iShares Msci Eafe ETFEFA0,8 %
• Vanguard Index FundsVTI0,8 %
• AppleAAPL0,8 %
• Advanced Micro DevicesAMD0,7 %
• Ishare ESG SS S&P Midcap ETFXJH0,7 %
• Schwab US DVD Equity ETFSCHD0,7 %
• Dimensional ETF TrustDGCB0,7 %
• Victory Portfolios IIUITB0,7 %
• CrowdStrike HoldingsCRWD0,7 %
• AlphabetGOOG0,6 %
• Amazon.comAMZN0,6 %
• MicrosoftMSFT0,6 %
• Meta PlatformsMETA0,5 %
• Schwab US Large-cap Growth ETFSCHG0,5 %
• DatadogDDOG0,5 %
• ONTO InnovationONTO0,5 %
• Lumentum HoldingsLITE0,5 %
• JPMorgan ChaseJPM0,5 %
• First Trust Low Duration OPP ETFLMBS0,5 %
• Applied MaterialsAMAT0,5 %
• Invesco Bulletshares 2033 HY ETFBSJX0,5 %
• Vanguard International Equity Index FVSS0,5 %
• Vanguard ESG US Corp Bond ETFVCEB0,5 %
• Marvell TechnologyMRVL0,4 %
• WalmartWMT0,4 %
• iShares Core S&P Small-cap E ETFIJR0,4 %
• First Tr Exch Traded Fund IIIFPE0,4 %
• FastenalFAST0,4 %
• Schwab Fndmntl US LRG Co ETFFNDX0,4 %
• State Street SPDR P S&P 500 Growth ETFSPYG0,4 %
• CitigroupC0,4 %
• Vanguard International Equity Index FVEU0,3 %
• VisaV0,3 %
• Valero EnergyVLO0,3 %
• BroadcomAVGO0,3 %
• QualcommQCOM0,3 %
• Vanguard International Equity Index FVT0,3 %
• Vanguard Russell 2000 ETFVTWO0,3 %
• ExelixisEXEL0,3 %
• Procter & GamblePG0,3 %
• American Centy ETF TrAVUV0,3 %
• Vanguard S&P 500 ETFVOO0,3 %
• State Street SPDR BB 1-3m T-bill ETFBIL0,3 %
• W.W. GraingerGWW0,3 %
• EverpureP0,3 %
• Kinder MorganKMI0,3 %
• Astera LabsALAB0,2 %
• TeslaTSLA0,2 %
• Vaneck ETF TrustISRA0,2 %
• DanaherDHR0,2 %
• American Centy ETF TrAVEM0,2 %
• SPDR Gold Shares ETFGLD0,2 %
• Ishares TrPABU0,2 %
• Invesco QQQ Trust Series 1 ETFQQQ0,2 %
• iShares Global Infrastructur ETFIGF0,2 %
• Knight-Swift Transportation HoldingsKNX0,2 %
• Vanguard Instl Index FundVBIL0,2 %
• CintasCTAS0,2 %
• TJXTJX0,2 %
• Berkshire HathawayBRK/B0,2 %
• iShares Msci Eafe Min Vol FA ETFEFAV0,2 %
• MasTecMTZ0,2 %
• iShares Trust iShares ESG AW ETFESGD0,2 %
• Onemain HoldingsOMF0,2 %
• Exxon MobilXOM0,2 %
• Vanguard Short-term Bond ETFBSV0,2 %
• iShares Russell 3000 ETFIWV0,2 %
• ASML HoldingASML0,2 %