Cartera de Situational Awareness

Qué cambió este trimestre

25 posiciones con cambio (4 nuevas, 11 aumentadas, 3 reducidas, 7 vendidas); además, 1 entró por salida a bolsa, 1 salió por adquisición o fusión. Acá se listan 9: las de 0,5 puntos de la cartera o más (hasta 12).

• Micron Technology+27.712 %más accionesAumentada
  0,2 % → 27,6 %
• Sandisk+119 %más accionesAumentada
  18,8 % → 28,1 %
• Taiwan Semiconductor Manufacturing+11.714 %más accionesAumentada
  0,2 % → 6,3 %
• Nebius Group+6,1 ppde la carteraNueva
  — → 6,1 %
• STMicroelectronics+2,9 ppde la carteraNueva
  — → 2,9 %
• SharonAI Holdings+578 %más accionesAumentada
  0,5 % → 2,3 %
• Riot Platforms+49 %más accionesAumentada
  3,7 % → 2,3 %
• Keel Infrastructure+0,8 ppde la carteraNueva
  — → 0,8 %
• Iren−19 %menos accionesReducida
  10,4 % → 2,1 %

La cifra de la derecha: en las aumentadas y reducidas, cuánto cambió la cantidad de acciones (%); en las nuevas y vendidas, cuántos puntos de la cartera movió (pp). Abajo, el peso en la cartera antes → después. Peso operado?: lo que compró o vendió, sin el efecto del precio.

Principales posiciones

• SandiskSNDK28,1 %
• Micron TechnologyMU27,6 %
• Bloom EnergyBE9,4 %
• Taiwan Semiconductor ManufacturingTSM6,3 %
• Nebius GroupNBIS6,1 %
• CoreWeaveCRWV3,7 %
• Core ScientificCORZ3,3 %
• STMicroelectronicsSTM2,9 %
• Applied DigitalAPLD2,3 %
• RIOT PlatformsRIOT2,3 %
• SharonAI HoldingsSHAZ2,3 %
• IRENIREN2,1 %
• CleanSparkCLSK0,9 %
• Keel InfrastructureKEEL0,8 %
• Solaris Energy InfrastructureSEI0,5 %
• WhitefiberWYFI0,3 %
• Bitdeer Technologies GroupBTDR0,3 %
• T1 EnergyTE0,2 %
• HIVE Digital TechnologiesHIVE0,2 %
• Babcock & Wilcox EnterprisesBW0,1 %
• ProPetro HoldingPUMP0,1 %
• Vishay IntertechnologyVSH0,1 %
• Cerebras SystemsCBRSmenos de 0,1 %