Cartera de M & L Capital Management

Qué cambió este trimestre

27 posiciones con cambio (10 nuevas, 9 aumentadas, 4 reducidas, 4 vendidas); además, 1 entró por salida a bolsa. Acá se listan 12: las de 0,5 puntos de la cartera o más (hasta 12).

• Broadcom−70 %menos accionesReducida
  18,0 % → 3,9 %
• Taiwan Semiconductor Manufacturing+8,7 ppde la carteraNueva
  — → 8,7 %
• Advanced Micro Devices+3.332 %más accionesAumentada
  0,3 % → 7,4 %
• Amazon.com+5,9 ppde la carteraNueva
  — → 5,9 %
• NVIDIA+5,6 ppde la carteraNueva
  — → 5,6 %
• ARM Holdings+5,6 ppde la carteraNueva
  — → 5,6 %
• Coherent+185 %más accionesAumentada
  4,6 % → 7,3 %
• Lumentum Holdings−45 %menos accionesReducida
  12,1 % → 5,8 %
• Vertiv Holdings+203 %más accionesAumentada
  3,4 % → 5,6 %
• Micron Technology+30 %más accionesAumentada
  13,0 % → 12,0 %
• Ciena+60 %más accionesAumentada
  8,3 % → 7,3 %
• Alphabet−2,7 ppde la carteraVendida
  3,5 % → —

La cifra de la derecha: en las aumentadas y reducidas, cuánto cambió la cantidad de acciones (%); en las nuevas y vendidas, cuántos puntos de la cartera movió (pp). Abajo, el peso en la cartera antes → después. Peso operado?: lo que compró o vendió, sin el efecto del precio.

Principales posiciones

• Micron TechnologyMU12,0 %
• Taiwan Semiconductor ManufacturingTSM8,7 %
• Advanced Micro DevicesAMD7,4 %
• CienaCIEN7,3 %
• CoherentCOHR7,3 %
• Marvell TechnologyMRVL6,9 %
• Vaneck ETF TrustSMH6,9 %
• Amazon.comAMZN5,9 %
• Lumentum HoldingsLITE5,8 %
• Vertiv HoldingsVRT5,6 %
• NVIDIANVDA5,6 %
• ARM HoldingsARM5,6 %
• BroadcomAVGO3,9 %
• Astera LabsALAB3,7 %
• Credo Technology Group HoldingCRDO2,1 %
• Arista NetworksANET1,4 %
• SK hynixSKHY1,3 %
• Lam ResearchLRCX1,0 %
• Amkor TechnologyAMKR0,9 %
• CelesticaCLS0,4 %
• Applied OptoelectronicsAAOI0,3 %
• SiTimeSITMmenos de 0,1 %
• Intuitive SurgicalISRGmenos de 0,1 %
• AXON EnterpriseAXONmenos de 0,1 %