Cartera de HBK Sorce Advisory

Qué cambió este trimestre

466 posiciones con cambio (43 nuevas, 208 aumentadas, 187 reducidas, 28 vendidas); además, 1 entró por salida a bolsa, 1 entró por escisión.

Ningún movimiento de 0,5 puntos de la cartera o más.

La cifra de la derecha: en las aumentadas y reducidas, cuánto cambió la cantidad de acciones (%); en las nuevas y vendidas, cuántos puntos de la cartera movió (pp). Abajo, el peso en la cartera antes → después. Peso operado?: lo que compró o vendió, sin el efecto del precio.

Principales posiciones

• Schwab US Large-cap ETFSCHX20,8 %
• Vanguard Core Bond ETFVCRB16,8 %
• Vanguard Ftse Developed ETFVEA11,1 %
• Dimensional ETF TrustDFVX7,5 %
• Vanguard Core Tax-ex Bond ETFVCRM5,3 %
• Dimensional ETF TrustDFEM2,6 %
• AppleAAPL2,0 %
• Schwab US Broad Market ETFSCHB1,8 %
• Vanguard S&P 500 ETFVOO1,1 %
• Invesco Russell 1000 DYN M/f ETFOMFL1,0 %
• NVIDIANVDA1,0 %
• AlphabetGOOGL · GOOG0,9 %
• MicrosoftMSFT0,9 %
• Dimensional ETF TrustDFCF0,8 %
• JPMorgan ChaseJPM0,8 %
• Vanguard Index FundsVTI0,7 %
• Vanguard Mortgage-backed Sec ETFVMBS0,6 %
• Schwab Emrg Mrkts Eqty ETFSCHE0,5 %
• First Trust ENH Short MAT FundFTSM0,5 %
• Amazon.comAMZN0,5 %
• First Tr Exchange-traded ALPFEX0,5 %
• Vanguard Dividend Apprec ETFVIG0,4 %
• First Trust Capital Strength ETFFTCS0,4 %
• Eli LillyLLY0,4 %
• Vanguard Russell 1000 Growth ETFVONG0,4 %
• Schwab International Equity ETFSCHF0,4 %
• iShares Russell 1000 Growth ETFIWF0,4 %
• Vanguard Index FundsVV0,4 %
• iShares Core S&P 500 ETFIVV0,3 %
• Berkshire HathawayBRK/B0,3 %
• BroadcomAVGO0,3 %
• State Str Spdr S&P 500 ETF TSPY0,3 %
• Invesco QQQ Trust Series 1 ETFQQQ0,3 %
• Exxon MobilXOM0,3 %
• Meta PlatformsMETA0,2 %
• Schwab US Large-cap Value ETFSCHV0,2 %
• iShares Russell 1000 ETFIWB0,2 %
• Schwab US Mid Cap ETFSCHM0,2 %
• Johnson & JohnsonJNJ0,2 %
• iShares Russell 1000 Value E ETFIWD0,2 %
• Parker-hannifinPH0,2 %
• Procter & GamblePG0,2 %
• Lockheed MartinLMT0,2 %
• Schwab US DVD Equity ETFSCHD0,2 %
• RTXRTX0,2 %
• iShares Core S&P Small-cap E ETFIJR0,2 %
• ComcastCMCSA0,2 %
• CaterpillarCAT0,2 %
• VisaV0,2 %
• Vanguard Tax-exempt Bond ETFVTEB0,2 %
• TeslaTSLA0,2 %
• iShares Core S&P Total U.s ETFITOT0,2 %
• WalmartWMT0,2 %
• PrologisPLD0,2 %
• ChevronCVX0,1 %
• Micron TechnologyMU0,1 %
• Vanguard Mrngstar GR ETF-sui ETFVUG0,1 %
• XometryXMTR0,1 %
• GE AerospaceGE0,1 %
• MerckMRK0,1 %
• Cisco SystemsCSCO0,1 %
• Vanguard Mrngstr Val ETF-aui ETFVTV0,1 %
• Advanced Micro DevicesAMD0,1 %
• STE Str SPDR PT S&P 500 ETFSPYM0,1 %
• Costco WholesaleCOST0,1 %
• Vanguard Int-term Corporate ETFVCIT0,1 %
• Palantir TechnologiesPLTR0,1 %
• M&t BankMTB0,1 %
• Coca-ColaKO0,1 %
• Vanguard Total Bond Market ETFBND0,1 %
• PNC Financial Services GroupPNC0,1 %
• SEI InvestmentsSEIC0,1 %
• United Parcel ServiceUPS0,1 %
• Home DepotHD0,1 %
• International Business MachinesIBM0,1 %
• GE VernovaGEV0,1 %
• AbbVieABBV0,1 %
• DBX ETF TrDBEF0,1 %
• AccentureACN0,1 %
• Philip Morris InternationalPM0,1 %
• Schwab 1000 Index ETFSCHK0,1 %
• Verizon CommunicationsVZ0,1 %
• PepsicoPEP0,1 %
• At&tT0,1 %
• Goldman Sachs GroupGS0,1 %
• NetflixNFLX0,1 %
• Vaneck ETF TrustSMH0,1 %
• McDONALD’SMCD0,1 %
• Thermo Fisher ScientificTMO0,1 %
• PfizerPFE0,1 %
• ERIE IndemnityERIE0,1 %
• NucorNUE0,1 %
• iShares Russell Mid-cap Valu ETFIWS0,1 %
• WisdomTree International EQU ETFDWM0,1 %
• Gilead SciencesGILD0,1 %
• AmgenAMGN0,1 %
• Vanguard Admiral FundsVIOO0,1 %
• Schwab International Small-cap Equity ETFSCHC0,1 %
• Arista NetworksANET0,1 %