Cartera de Leith Wheeler Investment Counsel

Qué cambió este trimestre

49 posiciones con cambio (4 nuevas, 19 aumentadas, 22 reducidas, 4 vendidas); además, 1 entró por salida a bolsa. Acá se listan 10: las de 0,5 puntos de la cartera o más (hasta 12).

• Invesco Nasdaq 100 ETF−1,9 ppde la carteraVendida
  2,1 % → —
• Carnival+1,6 ppde la carteraNueva
  — → 1,6 %
• Microsoft+89 %más accionesAumentada
  1,9 % → 3,4 %
• Wynn Resorts−1,2 ppde la carteraVendida
  1,3 % → —
• Henry Schein−46 %menos accionesReducida
  2,2 % → 1,2 %
• Vanguard ESG International Stock ETF+0,7 ppde la carteraNueva
  — → 0,7 %
• Kyndryl Holdings−0,6 ppde la carteraVendida
  0,7 % → —
• Houlihan Lokey+0,6 ppde la carteraNueva
  — → 0,6 %
• Qualcomm−30 %menos accionesReducida
  1,4 % → 1,2 %
• MKS−43 %menos accionesReducida
  0,7 % → 0,7 %

La cifra de la derecha: en las aumentadas y reducidas, cuánto cambió la cantidad de acciones (%); en las nuevas y vendidas, cuántos puntos de la cartera movió (pp). Abajo, el peso en la cartera antes → después. Peso operado?: lo que compró o vendió, sin el efecto del precio.

Principales posiciones

• iShares Core S&P 500 ETFIVV32,8 %
• MicrosoftMSFT3,4 %
• AlphabetGOOGL · GOOG3,2 %
• UnitedHealth GroupUNH3,1 %
• VisaV2,7 %
• BorgwarnerBWA2,7 %
• Wells FargoWFC2,6 %
• L3harris TechnologiesLHX2,4 %
• Walt DisneyDIS2,3 %
• MedtronicMDT2,0 %
• Meta PlatformsMETA2,0 %
• Becton, DickinsonBDX1,8 %
• SalesforceCRM1,7 %
• AutodeskADSK1,6 %
• CarnivalCCL1,6 %
• JPMorgan ChaseJPM1,6 %
• International Flavors & FragrancesIFF1,5 %
• QualcommQCOM1,2 %
• Henry ScheinHSIC1,2 %
• SEI InvestmentsSEIC1,2 %
• Keysight TechnologiesKEYS1,2 %
• CorpayCPAY1,1 %
• Globus MedicalGMED1,1 %
• NikeNKE1,0 %
• IconICLR1,0 %
• First AdvantageFA1,0 %
• Louisiana-pacificLPX1,0 %
• Brookfield Infrastructure PartnersBIP1,0 %
• State Street SPDR Msci Eafe ETFEFAX0,9 %
• CencoraCOR0,9 %
• Old Republic InternationalORI0,9 %
• MiddlebyMIDD0,8 %
• Lamar AdvertisingLAMR0,8 %
• Crown HoldingsCCK0,8 %
• Snap-onSNA0,8 %
• American States WaterAWR0,8 %
• Hayward HoldingsHAYW0,7 %
• Tenet HealthcareTHC0,7 %
• Globe LifeGL0,7 %
• MKSMKSI0,7 %
• Vanguard ESG International Stock ETFVSGX0,7 %
• Carlisle CompaniesCSL0,7 %
• GentexGNTX0,7 %
• Mondelez InternationalMDLZ0,7 %
• Houlihan LokeyHLI0,6 %
• Core & MainCNM0,6 %
• WatersWAT0,6 %
• Range ResourcesRRC0,6 %
• Wyndham Hotels & ResortsWH0,6 %
• Hillman SolutionsHLMN0,5 %
• Rush EnterprisesRUSHA0,4 %
• Octave IntelligenceOCTV0,3 %
• AppleAAPL0,3 %
• State Str Spdr S&P 500 ETF TSPY0,2 %
• ASML HoldingASML0,2 %
• OracleORCL0,2 %
• Global X S&P Cath Val Devel ETFCEFA0,2 %
• NVIDIANVDA0,2 %
• Johnson & JohnsonJNJ0,1 %
• iShares Msci Eafe ETFEFA0,1 %
• Amazon.comAMZN0,1 %
• Procter & GamblePG0,1 %
• MastercardMA0,1 %
• PepsicoPEP0,1 %
• UnileverUL0,1 %
• Berkshire HathawayBRK/B0,1 %
• TeslaTSLA0,1 %
• Abbott LaboratoriesABTmenos de 0,1 %
• SAPSAPmenos de 0,1 %
• Goldman Sachs GroupGSmenos de 0,1 %
• Colgate-palmoliveCLmenos de 0,1 %
• iShares S&P 100 ETFOEFmenos de 0,1 %
• Vanguard International Equity Index FVTmenos de 0,1 %
• Boston ScientificBSXmenos de 0,1 %
• American ExpressAXPmenos de 0,1 %
• Costco WholesaleCOSTmenos de 0,1 %
• IsharesEISmenos de 0,1 %
• IQVIA HoldingsIQVmenos de 0,1 %
• Vanguard International Equity Index FVPLmenos de 0,1 %
• Home DepotHDmenos de 0,1 %
• NovartisNVSmenos de 0,1 %
• Vanguard International Equity Index FVGKmenos de 0,1 %
• Philip Morris InternationalPMmenos de 0,1 %
• Waste ManagementWMmenos de 0,1 %