Cartera de Traphagen Investment Advisors

Qué cambió este trimestre

155 posiciones con cambio (15 nuevas, 83 aumentadas, 51 reducidas, 6 vendidas). Acá se listan 4: las de 0,5 puntos de la cartera o más (hasta 12).

• Fidelity Real Estate Inc-etf ETF+1,2 ppde la carteraNueva
  — → 1,2 %
• Bluerock PVT Real Estate Fund−97 %menos accionesReducida
  1,1 % → menos de 0,1 %
• Fidelity Enhanced International ETF+25 %más accionesAumentada
  3,0 % → 3,6 %
• American Centy ETF Tr−7,8 %menos accionesReducida
  9,3 % → 8,2 %

La cifra de la derecha: en las aumentadas y reducidas, cuánto cambió la cantidad de acciones (%); en las nuevas y vendidas, cuántos puntos de la cartera movió (pp). Abajo, el peso en la cartera antes → después. Peso operado?: lo que compró o vendió, sin el efecto del precio.

Principales posiciones

• iShares Core S&P 500 ETFIVV25,5 %
• Victory Portfolios IIVFLO · GFLW13,0 %
• American Centy ETF TrAVUS8,2 %
• Janus Detroit Str TrJSI4,2 %
• Fidelity Enhanced International ETFFENI3,6 %
• AppleAAPL3,4 %
• Janus Henderson AAA CLO ETFJAAA3,4 %
• First Trst Nasd CL EDG Sgiif ETFGRID3,0 %
• Tortoise Capital Series TrusTPYP2,5 %
• Fidelity Msci US Utilities ETFFUTY1,9 %
• Vanguard Intermediate-term T ETFVGIT1,9 %
• iShares 0-3 Month Treasury B ETFSGOV1,8 %
• Vaneck ETF TrustGPZ1,7 %
• Alger ETF TrustALAI1,7 %
• Vanguard S&P 500 ETFVOO1,2 %
• Bitwise Bitcoin ETFBITB1,2 %
• Vanguard Index FundsVTI1,2 %
• Fidelity Real Estate Inc-etf ETFFREI1,2 %
• Berkshire HathawayBRK/A · BRK/B1,0 %
• iShares 20+ Bond Buywrite ETFTLTW0,9 %
• CME GroupCME0,9 %
• Schwab US DVD Equity ETFSCHD0,9 %
• NVIDIANVDA0,6 %
• Goldman Sachs GroupGS0,6 %
• AlphabetGOOG · GOOGL0,6 %
• Intercontinental ExchangeICE0,6 %
• MicrosoftMSFT0,6 %
• iShares Expanded Tech Sector ETFIGM0,4 %
• Grayscale Bitcoin Trust ETFGBTC0,4 %
• Amazon.comAMZN0,3 %
• Ishares Bitcoin Trust ETFIBIT0,3 %
• Invesco National Amt-free MU ETFPZA0,3 %
• JPMorgan ChaseJPM0,3 %
• Public Service Enterprise GroupPEG0,3 %
• iShares National Muni Bond E ETFMUB0,2 %
• Schwab US Large-cap ETFSCHX0,2 %
• Bondbloxx ETF TrustTXXI0,2 %
• Home DepotHD0,2 %
• State Str Spdr S&P 500 ETF TSPY0,2 %
• iShares 1-3 Year Treasury BO ETFSHY0,2 %
• Exxon MobilXOM0,2 %
• ChevronCVX0,2 %
• EA Series TrustSTXF0,2 %
• CaterpillarCAT0,2 %
• Johnson & JohnsonJNJ0,2 %
• Invesco QQQ Trust Series 1 ETFQQQ0,2 %
• Pacer US Cash Cows 100 ETFCOWZ0,2 %
• AbbVieABBV0,2 %
• Cisco SystemsCSCO0,2 %
• Meta PlatformsMETA0,2 %
• Schwab US Broad Market ETFSCHB0,2 %
• Vanguard Extended Market ETFVXF0,2 %
• Verizon CommunicationsVZ0,2 %
• Fidelity Msci Info Tech Indx ETFFTEC0,1 %
• iShares Russell 1000 Growth ETFIWF0,1 %
• VisaV0,1 %
• Micron TechnologyMU0,1 %
• IntelINTC0,1 %
• Vanguard Dividend Apprec ETFVIG0,1 %
• GE AerospaceGE0,1 %
• Costco WholesaleCOST0,1 %
• CrowdStrike HoldingsCRWD0,1 %
• WalmartWMT0,1 %
• Grayscale Bitcoin Mini Tr ETBTC0,1 %
• Eli LillyLLY0,1 %
• American Centy ETF TrAVUV0,1 %
• GE VernovaGEV0,1 %
• TeslaTSLA0,1 %
• iShares 3-7 Year Treasury BO ETFIEI0,1 %
• iShares ESG Optimized Msci U ETFSUSA0,1 %
• OracleORCL0,1 %
• At&tT0,1 %
• Consolidated EdisonED0,1 %
• Coca-ColaKO0,1 %
• Mondelez InternationalMDLZ0,1 %
• Palantir TechnologiesPLTR0,1 %
• Philip Morris InternationalPM0,1 %
• StrategyMSTR0,1 %
• Lockheed MartinLMT0,1 %
• iShares ESG Aware Msci USA ETFESGU0,1 %
• Goldman Sachs Innovate Eqty ETFGINN0,1 %
• Goldman Activebeta US LC ETFGSLC0,1 %
• Advanced Micro DevicesAMD0,1 %
• iShares Core S&P Midcap ETFIJH0,1 %
• MastercardMA0,1 %
• Automatic Data ProcessingADP0,1 %
• Vanguard Index FundsVV0,1 %
• KLAKLAC0,1 %
• Vanguard Total International Stock ETFVXUS0,1 %
• MerckMRK0,1 %
• Vanguard Index FundsVO0,1 %
• Texas InstrumentsTXN0,1 %
• Bank of New York MellonBNY0,1 %
• International Business MachinesIBM0,1 %
• EatonETN0,1 %
• iShares Core S&P Total U.s ETFITOT0,1 %
• Fidelity ENH LRG Cap Gwth ETFFELG0,1 %