Cartera de Octavia Wealth Advisors

Qué cambió este trimestre

220 posiciones con cambio (20 nuevas, 38 aumentadas, 135 reducidas, 27 vendidas). Acá se listan 3: las de 0,5 puntos de la cartera o más (hasta 12).

• Bluerock PVT Real Estate Fund−0,6 ppde la carteraVendida
  0,7 % → —
• Fidelity Total Bond ETF+7,0 %más accionesAumentada
  8,4 % → 8,1 %
• State Street SPDR P S&P 500 Value ETF+3,5 %más accionesAumentada
  14,7 % → 14,8 %

La cifra de la derecha: en las aumentadas y reducidas, cuánto cambió la cantidad de acciones (%); en las nuevas y vendidas, cuántos puntos de la cartera movió (pp). Abajo, el peso en la cartera antes → después. Peso operado?: lo que compró o vendió, sin el efecto del precio.

Principales posiciones

• State Street SPDR P S&P 500 Value ETFSPYV14,8 %
• State Street SPDR P S&P 500 Growth ETFSPYG14,4 %
• Fidelity Total Bond ETFFBND8,1 %
• iShares Core U.s. Aggregate ETFAGG5,7 %
• IsharesIEMG5,6 %
• iShares Core Msci Eafe ETFIEFA4,1 %
• AppleAAPL4,0 %
• iShares Msci Eafe Growth ETFEFG3,7 %
• AlphabetGOOGL · GOOG3,6 %
• iShares Msci Eafe Value ETFEFV3,5 %
• NVIDIANVDA2,3 %
• State Street SPDR P S&P 400 Midcap ETFSPMD2,2 %
• iShares Core 5-10 Year USD ETFIMTB1,9 %
• Amazon.comAMZN1,8 %
• Micron TechnologyMU1,2 %
• State Street SPDR P S&P 600 Small Cap ETFSPSM1,2 %
• Vanguard High DVD Yield ETFVYM1,1 %
• iShares Broad USD High Yield ETFUSHY0,9 %
• iShares International Aggregate Bond ETFIAGG0,9 %
• Starboard Invt TrAGOX0,8 %
• Invesco QQQ Trust Series 1 ETFQQQ0,7 %
• MicrosoftMSFT0,7 %
• Altria GroupMO0,7 %
• Vanguard Short-term Treasury ETFVGSH0,6 %
• Procter & GamblePG0,5 %
• WalmartWMT0,4 %
• JPMorgan ChaseJPM0,4 %
• iShares -3 Year Internationa ETFISHG0,4 %
• Meta PlatformsMETA0,4 %
• Applied MaterialsAMAT0,4 %
• State Str Spdr S&P 500 ETF TSPY0,3 %
• Berkshire HathawayBRK/B · BRK/A0,3 %
• Philip Morris InternationalPM0,3 %
• Advanced Micro DevicesAMD0,3 %
• Johnson & JohnsonJNJ0,3 %
• Vanguard Most Sm-cap ETF-usd ETFVB0,3 %
• BroadcomAVGO0,3 %
• Waste ManagementWM0,3 %
• TeslaTSLA0,3 %
• Taiwan Semiconductor ManufacturingTSM0,2 %
• Bank of AmericaBAC0,2 %
• Palantir TechnologiesPLTR0,2 %
• Vanguard Index FundsVTI0,2 %
• New York Life Invts Active EMMCA0,2 %
• State Street SPDR BB Conv Sec ETFCWB0,2 %
• Vanguard Admiral FundsIVOO0,2 %
• VisaV0,2 %
• Marvell TechnologyMRVL0,2 %
• iShares Core S&P Midcap ETFIJH0,2 %
• iShares Core S&P 500 ETFIVV0,2 %
• PepsicoPEP0,1 %
• ShellSHEL0,1 %
• CrowdStrike HoldingsCRWD0,1 %
• KrogerKR0,1 %
• State Street SPDR S&P 600 SC GR ETFSLYG0,1 %
• Fidelity High Dividend ETFFDVV0,1 %
• First Tr Exchng Traded Fund VIFSEP0,1 %
• iShares Floating Rate Bond E ETFFLOT0,1 %
• Canadian Imperial Bank of CommerceCM0,1 %
• NateraNTRA0,1 %
• Cincinnati FinancialCINF0,1 %
• Invesco S&P International De ETFIDHQ0,1 %
• Costco WholesaleCOST0,1 %
• QualcommQCOM0,1 %
• Verizon CommunicationsVZ0,1 %
• United Parcel ServiceUPS0,1 %
• Edwards LifesciencesEW0,1 %
• Vanguard Index FundsVBR0,1 %
• Vanguard S/t Corp Bond ETFVCSH0,1 %
• GE VernovaGEV0,1 %
• Innovator U.s. Equity Ultra ETFUDEC0,1 %
• Home DepotHD0,1 %
• First Tr Exchng Traded Fund VIXMAR0,1 %
• WisdomTree International EQU ETFDWM0,1 %
• MerckMRK0,1 %
• Eli LillyLLY0,1 %
• Truist FinancialTFC0,1 %
• GE AerospaceGE0,1 %
• Elevance HealthELV0,1 %
• Invesco Actively Managed EXCGSY0,1 %
• Invesco Rafi Developed Marke ETFPXF0,1 %
• ChevronCVX0,1 %
• iShares Core S&P U.s. Growth ETFIUSG0,1 %
• iShares Russell Mid-cap Grow ETFIWP0,1 %
• Vaneck ETF TrustSMH0,1 %
• WisdomTree US Midcap Dividen ETFDON0,1 %
• Goldman Sachs GroupGS0,1 %
• SPDR Gold Shares ETFGLD0,1 %
• Vanguard Dividend Apprec ETFVIG0,1 %
• RIO TintoRIO0,1 %
• First Trust Value Line DVD ETFFVD0,1 %
• Vanguard Int-term Corporate ETFVCIT0,1 %
• PfizerPFE0,1 %
• Capital Group Growth ETFCGGR0,1 %
• iShares S&P Mid-cap 400 Grow ETFIJK0,1 %
• Palo Alto NetworksPANW0,1 %
• Vanguard Mrngstar GR ETF-sui ETFVUG0,1 %
• Coca-ColaKO0,1 %