Cartera de JGP Wealth Management

Qué cambió este trimestre

175 posiciones con cambio (23 nuevas, 90 aumentadas, 50 reducidas, 12 vendidas). Acá se listan 9: las de 0,5 puntos de la cartera o más (hasta 12).

• KLA−22 %menos accionesReducida
  9,4 % → 4,6 %
• iShares Core International Stock ETF+574 %más accionesAumentada
  0,2 % → 1,3 %
• iShares Core S&P 500 ETF+7,1 %más accionesAumentada
  14,4 % → 15,5 %
• TCW ETF Trust+0,8 ppde la carteraNueva
  — → 0,8 %
• iShares Core Dividend Growth ETF+16 %más accionesAumentada
  5,1 % → 5,8 %
• Janus Henderson Short Durati ETF+0,7 ppde la carteraNueva
  — → 0,7 %
• Progressive+0,7 ppde la carteraNueva
  — → 0,7 %
• Automatic Data Processing−41 %menos accionesReducida
  1,3 % → 0,9 %
• Dimensional ETF Trust−47 %menos accionesReducida
  1,3 % → 0,6 %

La cifra de la derecha: en las aumentadas y reducidas, cuánto cambió la cantidad de acciones (%); en las nuevas y vendidas, cuántos puntos de la cartera movió (pp). Abajo, el peso en la cartera antes → después. Peso operado?: lo que compró o vendió, sin el efecto del precio.

Principales posiciones

• iShares Core S&P 500 ETFIVV15,5 %
• AppleAAPL6,9 %
• iShares Core Dividend Growth ETFDGRO5,8 %
• KLAKLAC4,6 %
• iShares Core S&P Total U.s ETFITOT4,6 %
• MicrosoftMSFT4,0 %
• Analog DevicesADI2,6 %
• JPMorgan ChaseJPM2,4 %
• PNC Financial Services GroupPNC1,7 %
• AmgenAMGN1,6 %
• W.W. GraingerGWW1,6 %
• Comfort Systems USAFIX1,4 %
• Quest DiagnosticsDGX1,4 %
• RTXRTX1,4 %
• iShares Select Dividend ETFDVY1,3 %
• iShares Core International Stock ETFIXUS1,3 %
• Dimensional ETF TrustDFEM1,3 %
• WalmartWMT1,2 %
• Williams-sonomaWSM1,2 %
• iShares Core Msci DEV Mkts ETFIDEV1,1 %
• NVIDIANVDA1,1 %
• Nextera EnergyNEE1,0 %
• L3harris TechnologiesLHX1,0 %
• Air Products and ChemicalsAPD1,0 %
• Illinois Tool WorksITW0,9 %
• Automatic Data ProcessingADP0,9 %
• TCW ETF TrustFLXR0,8 %
• AflacAFL0,8 %
• Intercontinental ExchangeICE0,7 %
• Johnson & JohnsonJNJ0,7 %
• Lowe'sLOW0,7 %
• AlphabetGOOGL · GOOG0,7 %
• Janus Henderson Short Durati ETFVNLA0,7 %
• ProgressivePGR0,7 %
• Invesco Nasdaq 100 ETFQQQM0,7 %
• PaychexPAYX0,7 %
• Matthews EM Mkt Eqty Active ETFMEM0,7 %
• iShares Core 1-5 Year USD BO ETFISTB0,6 %
• Dimensional ETF TrustDFAS0,6 %
• Procter & GamblePG0,6 %
• Service Corporation InternationalSCI0,6 %
• iShares 1-3 Year Treasury BO ETFSHY0,6 %
• Tractor SupplyTSCO0,6 %
• Texas Pacific LandTPL0,6 %
• Abbott LaboratoriesABT0,5 %
• Amazon.comAMZN0,5 %
• iShares 0-5 Yr INV GRD ETFSLQD0,5 %
• iShares Core U.s. Aggregate ETFAGG0,5 %
• LennarLEN0,5 %
• NikeNKE0,5 %
• IsharesIEMG0,4 %
• AbbVieABBV0,4 %
• State Str Spdr S&P 500 ETF TSPY0,4 %
• Costco WholesaleCOST0,4 %
• MedtronicMDT0,4 %
• iShares International Aggregate Bond ETFIAGG0,4 %
• PepsicoPEP0,3 %
• J P Morgan Exchange Traded FundJPST0,3 %
• PPG IndustriesPPG0,3 %
• iShares Core Msci Eafe ETFIEFA0,3 %
• IntelINTC0,3 %
• Texas InstrumentsTXN0,3 %
• Home DepotHD0,2 %
• iShares MBS ETFMBB0,2 %
• FortinetFTNT0,2 %
• Micron TechnologyMU0,2 %
• Exxon MobilXOM0,2 %
• iShares 0-5 Year Tips Bond E ETFSTIP0,2 %
• DeereDE0,2 %
• Coca-ColaKO0,2 %
• Eli LillyLLY0,2 %
• Lockheed MartinLMT0,2 %
• StrykerSYK0,2 %
• CumminsCMI0,2 %
• OracleORCL0,2 %
• IsharesEWJ0,2 %
• Taiwan Semiconductor ManufacturingTSM0,2 %
• Vanguard Index FundsVTI0,2 %
• MerckMRK0,2 %
• Waste ManagementWM0,2 %
• Jack Henry & AssociatesJKHY0,2 %
• VisaV0,2 %
• Invesco QQQ Trust Series 1 ETFQQQ0,1 %
• DonaldsonDCI0,1 %
• Berkshire HathawayBRK/B0,1 %
• iShares 1-5y INV Grade ETFIGSB0,1 %
• Seagate Technology HoldingsSTX0,1 %
• Cisco SystemsCSCO0,1 %
• TeslaTSLA0,1 %
• Packaging Corp of AmericaPKG0,1 %
• SandiskSNDK0,1 %
• BroadcomAVGO0,1 %
• State Street SPDR BB 1-3m T-bill ETFBIL0,1 %
• ASML HoldingASML0,1 %
• DoverDOV0,1 %
• Snap-onSNA0,1 %
• Meta PlatformsMETA0,1 %
• Invesco Exchange Traded Fund TRSP0,1 %
• iShares Morningstar Growth E ETFILCG0,1 %