Cartera de True North Advisors

Qué cambió este trimestre

269 posiciones con cambio (48 nuevas, 90 aumentadas, 94 reducidas, 37 vendidas). Acá se listan 4: las de 0,5 puntos de la cartera o más (hasta 12).

• iShares 0-3 Month Treasury B ETF+18,7 ppde la carteraNueva
  — → 18,7 %
• Vanguard S&P 500 ETF+2,5 ppde la carteraNueva
  — → 2,5 %
• WisdomTree Floating Rate TRE ETF+1,0 ppde la carteraNueva
  — → 1,0 %
• Alphabet+0,6 ppde la carteraAumentada
  3,2 % → 3,0 %

La cifra de la derecha: en las aumentadas y reducidas, cuánto cambió la cantidad de acciones (%); en las nuevas y vendidas, cuántos puntos de la cartera movió (pp). Abajo, el peso en la cartera antes → después. Peso operado?: lo que compró o vendió, sin el efecto del precio.

Principales posiciones

• iShares 0-3 Month Treasury B ETFSGOV18,7 %
• AppleAAPL7,9 %
• Schwab Fndmntl US LRG Co ETFFNDX5,0 %
• Lennox InternationalLII4,1 %
• AlphabetGOOG · GOOGL3,0 %
• American Centy ETF TrAVDS2,7 %
• Vanguard S&P 500 ETFVOO2,5 %
• Amazon.comAMZN2,4 %
• State Str Spdr S&P 500 ETF TSPY2,3 %
• NVIDIANVDA2,1 %
• Berkshire HathawayBRK/B1,9 %
• Vanguard Ftse Developed ETFVEA1,8 %
• J P Morgan Exchange Traded FundJPIE1,5 %
• MicrosoftMSFT1,5 %
• TCW ETF TrustFLXR1,3 %
• Vanguard Most Sm-cap ETF-usd ETFVB1,3 %
• Pimco Multisector Bond Actv ETFPYLD1,2 %
• Invesco Exchange Traded Fund TRSP1,1 %
• American Centy ETF TrAVEM1,1 %
• Schwab US Broad Market ETFSCHB1,1 %
• Bank of AmericaBAC1,1 %
• Costco WholesaleCOST1,0 %
• WisdomTree Floating Rate TRE ETFUSFR1,0 %
• iShares Core Msci DEV Mkts ETFIDEV1,0 %
• American Centy ETF TrAVDE0,9 %
• J P Morgan Exchange Traded FundJQUA0,9 %
• Meta PlatformsMETA0,8 %
• American Centy ETF TrAVDV0,8 %
• FastenalFAST0,7 %
• Exxon MobilXOM0,7 %
• Janus Henderson Mortg Backed ETFJMBS0,7 %
• BroadcomAVGO0,7 %
• iShares US Treasury Bond ETFGOVT0,6 %
• Vanguard Index FundsVTI0,5 %
• GE AerospaceGE0,5 %
• iShares Gold Trust ETFIAU0,5 %
• Invesco QQQ Trust Series 1 ETFQQQ0,5 %
• Schwab US Large-cap ETFSCHX0,5 %
• VisaV0,5 %
• JPMorgan ChaseJPM0,4 %
• CaterpillarCAT0,4 %
• Barclays BankVXX0,4 %
• Pimco Intermediate Municipal ETFMUNI0,4 %
• Green Brick PartnersGRBK0,4 %
• GE VernovaGEV0,4 %
• Martin Marietta MaterialsMLM0,4 %
• CarmaxKMX0,4 %
• Eli LillyLLY0,4 %
• Lam ResearchLRCX0,4 %
• EA Series TrustRAUS0,4 %
• Neos ETF TrustCSHI0,3 %
• CortevaCTVA0,3 %
• Pimco INV Grade Corp BD ETFCORP0,3 %
• AbbVieABBV0,3 %
• iShares Core S&P Small-cap E ETFIJR0,3 %
• American Centy ETF TrAVUV0,3 %
• Schwab Fndmn International LRG Co ETFFNDF0,3 %
• Pimco Municipal Income Oppor ETFMINO0,3 %
• AmphenolAPH0,3 %
• Dimensional ETF TrustDFAC0,3 %
• Applied MaterialsAMAT0,3 %
• Texas Pacific LandTPL0,2 %
• Abrdn Physical Gold Shares ETFSGOL0,2 %
• Schwab US Mid Cap ETFSCHM0,2 %
• NetAppNTAP0,2 %
• ChevronCVX0,2 %
• DowDOW0,2 %
• Qnity ElectronicsQ0,2 %
• Home DepotHD0,2 %
• Eaton Vance TAX Advt DivXEVTX0,2 %
• Schwab International Equity ETFSCHF0,2 %
• State Street Energy Select Sector ETFXLE0,2 %
• TeslaTSLA0,2 %
• ASML HoldingASML0,2 %
• StrykerSYK0,2 %
• iShares Russell 1000 Value E ETFIWD0,2 %
• AdobeADBE0,2 %
• KrogerKR0,2 %
• UBER TechnologiesUBER0,2 %
• KLAKLAC0,1 %
• Johnson & JohnsonJNJ0,1 %
• Apollo Global ManagementAPO0,1 %
• Vanguard Index FundsVV0,1 %
• Dimensional ETF TrustDFAT0,1 %
• iShares Core S&P 500 ETFIVV0,1 %
• S&P GlobalSPGI0,1 %
• Palo Alto NetworksPANW0,1 %
• Dupont De NemoursDD0,1 %
• BlackstoneBX0,1 %
• Vanguard Admiral FundsVIOO0,1 %
• iShares Russell 1000 ETFIWB0,1 %
• Morgan StanleyMS0,1 %
• Schwab US Large-cap Growth ETFSCHG0,1 %
• iShares Russell 1000 Growth ETFIWF0,1 %
• STE Str SPDR PT DW EU ETFSPDW0,1 %
• Nextera EnergyNEE0,1 %
• D.R. HortonDHI0,1 %
• PaychexPAYX0,1 %
• CBRE GroupCBRE0,1 %