Cartera de Capstone Financial Advisors

Qué cambió este trimestre

134 posiciones con cambio (19 nuevas, 61 aumentadas, 41 reducidas, 13 vendidas); además, 1 entró por salida a bolsa, 1 salió por adquisición o fusión.

Ningún movimiento de 0,5 puntos de la cartera o más.

La cifra de la derecha: en las aumentadas y reducidas, cuánto cambió la cantidad de acciones (%); en las nuevas y vendidas, cuántos puntos de la cartera movió (pp). Abajo, el peso en la cartera antes → después. Peso operado?: lo que compró o vendió, sin el efecto del precio.

Principales posiciones

• Vanguard Index FundsVTI17,8 %
• iShares Russell 1000 ETFIWB12,7 %
• Dimensional ETF TrustDFAC12,0 %
• Flexshares TrNFRA7,3 %
• Vanguard Total Bond Market ETFBND6,6 %
• Vanguard Total International Stock ETFVXUS4,8 %
• iShares Core International Stock ETFIXUS4,2 %
• Dimensional ETF TrustDFAX3,7 %
• iShares Russell 1000 Growth ETFIWF2,8 %
• Vanguard Total International Bond ETFBNDX2,7 %
• McDONALD’SMCD2,5 %
• Flexshares TrTLTD2,2 %
• Flexshares TrTILT2,1 %
• AppleAAPL2,0 %
• iShares Core S&P Total U.s ETFITOT1,8 %
• iShares Global Reit ETFREET1,1 %
• JPMorgan ChaseJPM1,0 %
• NVIDIANVDA1,0 %
• American Centy ETF TrAVRE0,7 %
• State Str Spdr S&P Midcap 40MDY0,5 %
• iShares Russell 2000 ETFIWM0,5 %
• Vanguard Dividend Apprec ETFVIG0,4 %
• Amazon.comAMZN0,4 %
• iShares Core U.s. Aggregate ETFAGG0,4 %
• Vanguard Russell 1000 ETFVONE0,4 %
• iShares Global Infrastructur ETFIGF0,4 %
• Berkshire HathawayBRK/A · BRK/B0,3 %
• Vanguard Tax-exempt Bond ETFVTEB0,3 %
• iShares International Aggregate Bond ETFIAGG0,3 %
• MicrosoftMSFT0,3 %
• Vanguard Russell 2000 ETFVTWO0,3 %
• AlphabetGOOGL · GOOG0,2 %
• CME GroupCME0,2 %
• Micron TechnologyMU0,2 %
• Costco WholesaleCOST0,2 %
• Dimensional ETF TrustDFAU0,2 %
• QualcommQCOM0,2 %
• State Street SPDR DOW Jones ETFRWO0,2 %
• State Str Spdr S&P 500 ETF TSPY0,1 %
• StarbucksSBUX0,1 %
• CaterpillarCAT0,1 %
• Cboe Global MarketsCBOE0,1 %
• Dimensional ETF TrustDFAI0,1 %
• TRI ContlTY0,1 %
• Invesco QQQ Trust Series 1 ETFQQQ0,1 %
• Lam ResearchLRCX0,1 %
• EatonETN0,1 %
• Advanced Micro DevicesAMD0,1 %
• Applied MaterialsAMAT0,1 %
• WalmartWMT0,1 %
• Meta PlatformsMETA0,1 %
• IntelINTC0,1 %
• Exxon MobilXOM0,1 %
• iShares National Muni Bond E ETFMUB0,1 %
• Alaska Air GroupALK0,1 %
• Coca-ColaKO0,1 %
• International Business MachinesIBM0,1 %
• UnileverUL0,1 %
• Lumen TechnologiesLUMN0,1 %
• Johnson & JohnsonJNJ0,1 %
• CrowdStrike HoldingsCRWD0,1 %
• J P Morgan Exchange Traded FundJMST0,1 %
• Dimensional ETF TrustDFIC0,1 %
• Cigna GroupCI0,1 %
• Adams Diversified Equity FundADX0,1 %
• J P Morgan Exchange Traded FundJEPQ0,1 %
• MerckMRK0,1 %
• Darden RestaurantsDRI0,1 %
• Vanguard S&P 500 ETFVOOmenos de 0,1 %
• iShares Russell 3000 ETFIWVmenos de 0,1 %
• iShares Core S&P 500 ETFIVVmenos de 0,1 %
• AbbVieABBVmenos de 0,1 %
• Fifth Third BancorpFITBmenos de 0,1 %
• Dell TechnologiesDELLmenos de 0,1 %
• Eli LillyLLYmenos de 0,1 %
• W.W. GraingerGWWmenos de 0,1 %
• GE VernovaGEVmenos de 0,1 %
• J P Morgan Exchange Traded FundJEPImenos de 0,1 %
• Home DepotHDmenos de 0,1 %
• Lamb Weston HoldingsLWmenos de 0,1 %
• GE AerospaceGEmenos de 0,1 %
• TeslaTSLAmenos de 0,1 %
• KLAKLACmenos de 0,1 %
• General MillsGISmenos de 0,1 %
• Vanguard ESG US Stock ETFESGVmenos de 0,1 %
• Schwab US Broad Market ETFSCHBmenos de 0,1 %
• BroadcomAVGOmenos de 0,1 %
• ChevronCVXmenos de 0,1 %
• Bristol-myers SquibbBMYmenos de 0,1 %
• Palantir TechnologiesPLTRmenos de 0,1 %
• Intercontinental ExchangeICEmenos de 0,1 %
• SPDR Gold Shares ETFGLDmenos de 0,1 %
• American ExpressAXPmenos de 0,1 %
• Cisco SystemsCSCOmenos de 0,1 %
• Byline BancorpBYmenos de 0,1 %
• Vanguard Info Tech ETFVGTmenos de 0,1 %
• WisdomTree Yield Enhanced US ETFAGGYmenos de 0,1 %
• Taiwan Semiconductor ManufacturingTSMmenos de 0,1 %