Cartera de Allworth Financial

Qué cambió este trimestre

4410 posiciones con cambio (229 nuevas, 2288 aumentadas, 1673 reducidas, 220 vendidas); además, 24 entraron por salida a bolsa, 68 salieron por adquisición o fusión, 6 entraron por escisión. Acá se listan 6: las de 0,5 puntos de la cartera o más (hasta 12).

• Vanguard Index Funds−19 %menos accionesReducida
  11,1 % → 10,8 %
• Vanguard Total Bond Market ETF−22 %menos accionesReducida
  7,2 % → 5,9 %
• STE Str SPDR PT DW EU ETF−24 %menos accionesReducida
  5,5 % → 4,8 %
• State Street SPDR P S&P 500 Growth ETF−15 %menos accionesReducida
  4,9 % → 5,3 %
• Vanguard Short-term Bond ETF−13 %menos accionesReducida
  5,6 % → 5,1 %
• J P Morgan Exchange Traded Fund+48 %más accionesAumentada
  1,3 % → 2,1 %

La cifra de la derecha: en las aumentadas y reducidas, cuánto cambió la cantidad de acciones (%); en las nuevas y vendidas, cuántos puntos de la cartera movió (pp). Abajo, el peso en la cartera antes → después. Peso operado?: lo que compró o vendió, sin el efecto del precio.

Principales posiciones

• Vanguard Index FundsVTI10,8 %
• Vanguard Total Bond Market ETFBND5,9 %
• State Street SPDR P S&P 500 Growth ETFSPYG5,3 %
• Vanguard Short-term Bond ETFBSV5,1 %
• STE Str SPDR PT DW EU ETFSPDW4,8 %
• State Street SPDR P S&P 500 Value ETFSPYV4,8 %
• AppleAAPL2,2 %
• J P Morgan Exchange Traded FundJBND2,1 %
• iShares US Treasury Bond ETFGOVT2,0 %
• Vanguard Index FundsVO1,8 %
• Spdr Index SHS FundsSPEM1,6 %
• iShares Core S&P Total U.s ETFITOT1,3 %
• NVIDIANVDA1,3 %
• iShares MBS ETFMBB1,2 %
• Dimensional ETF TrustDFAC1,2 %
• iShares Broad USD Investment ETFUSIG1,2 %
• GMO ETF TrustQLTY1,1 %
• Dimensional ETF TrustDFAX1,0 %
• Invesco Advantage MUN Income0,9 %
• AlphabetGOOGL · GOOG0,9 %
• Dimensional ETF TrustDFAU0,9 %
• iShares Core S&P Small-cap E ETFIJR0,7 %
• Vanguard Index FundsVBR0,7 %
• MicrosoftMSFT0,6 %
• Dimensional ETF Trust0,6 %
• State Str Spdr S&P 500 ETF TSPY0,6 %
• Amazon.comAMZN0,5 %
• BroadcomAVGO0,5 %
• Invesco S&P 500 Revenue ETFRWL0,5 %
• JPMorgan ChaseJPM0,5 %
• T Rowe Price Exchange-tradedTSPA0,5 %
• iShares Core International Stock ETFIXUS0,5 %
• Victory Portfolios IIVFLO0,5 %
• Vanguard High DVD Yield ETFVYM0,5 %
• Dimensional ETF TrustDFCF0,5 %
• J P Morgan Exchange Traded FundJEPQ0,5 %
• Vanguard Mrngstar GR ETF-sui ETFVUG0,4 %
• State Street SPDR P S&P 1500 Comp ETFSPTM0,4 %
• Ishares TrIUSB0,4 %
• Johnson & JohnsonJNJ0,4 %
• iShares Core S&P 500 ETFIVV0,4 %
• CaterpillarCAT0,4 %
• Eli LillyLLY0,3 %
• Berkshire HathawayBRK/B0,3 %
• Vanguard S&P 500 ETFVOO0,3 %
• iShares Core S&P U.s. Growth ETFIUSG0,3 %
• J P Morgan Exchange Traded FundJEPI0,3 %
• Cisco SystemsCSCO0,3 %
• Dimensional ETF TrustDFAT0,3 %
• Home DepotHD0,3 %
• Vanguard Mrngstr Val ETF-aui ETFVTV0,3 %
• iShares Core S&P U.s. Value ETFIUSV0,3 %
• Pacer Swan SOS Fund of FundsPSFF0,3 %
• KLAKLAC0,3 %
• ChevronCVX0,3 %
• Costco WholesaleCOST0,3 %
• Coca-ColaKO0,3 %
• Procter & GamblePG0,2 %
• Quanta Services0,2 %
• DBX ETF TrHDEF0,2 %
• iShares Short-term National ETFSUB0,2 %
• AbbVieABBV0,2 %
• Advanced Micro DevicesAMD0,2 %
• iShares Core U.s. Aggregate ETFAGG0,2 %
• Micron TechnologyMU0,2 %
• Texas InstrumentsTXN0,2 %
• Lam ResearchLRCX0,2 %
• Schwab US Broad Market ETFSCHB0,2 %
• Exxon MobilXOM0,2 %
• IntelINTC0,2 %
• VisaV0,2 %
• Meta PlatformsMETA0,2 %
• Innovator Etfs TrustDDFA0,2 %
• OracleORCL0,2 %
• American ExpressAXP0,2 %
• TeslaTSLA0,2 %
• Vanguard Tax-exempt Bond ETFVTEB0,2 %
• Nextera EnergyNEE0,2 %
• Vanguard International Equity Index FVWO0,2 %
• Invesco S&P Ultra Dividend ETFRDIV0,2 %
• iShares Core S&P Midcap ETFIJH0,2 %
• Vaneck ETF TrustSMB0,2 %
• International Business MachinesIBM0,2 %
• iShares Russell 1000 Growth ETFIWF0,2 %
• iShares National Muni Bond E ETFMUB0,2 %
• First Trust Nasdq 100 Tech I ETFQTEC0,2 %
• Dimensional ETF TrustDFUV0,2 %
• Vanguard Total International Stock ETFVXUS0,2 %
• WalmartWMT0,2 %
• SPDR Gold Shares ETFGLD0,2 %
• Applied MaterialsAMAT0,2 %
• Invesco Preferred ETFPGX0,2 %
• Vanguard Dividend Apprec ETFVIG0,2 %
• iShares Expanded Tech Sector ETFIGM0,2 %
• UnitedHealth GroupUNH0,2 %
• iShares S&P 500 Growth ETFIVW0,2 %
• Fidelity High Dividend ETFFDVV0,2 %
• Innovator U.s. Small Cap POW ETFKAPR0,1 %
• iShares Fallen Angels ETFFALN0,1 %