Cartera de Goelzer Investment Management

Qué cambió este trimestre

230 posiciones con cambio (10 nuevas, 49 aumentadas, 141 reducidas, 30 vendidas). Acá se listan 2: las de 0,5 puntos de la cartera o más (hasta 12).

• Eli Lilly+3,5 %más accionesAumentada
  28,1 % → 28,2 %
• iShares Core S&P 500 ETF+6,4 %más accionesAumentada
  8,9 % → 9,8 %

La cifra de la derecha: en las aumentadas y reducidas, cuánto cambió la cantidad de acciones (%); en las nuevas y vendidas, cuántos puntos de la cartera movió (pp). Abajo, el peso en la cartera antes → después. Peso operado?: lo que compró o vendió, sin el efecto del precio.

Principales posiciones

• Eli LillyLLY28,2 %
• iShares Core S&P 500 ETFIVV9,8 %
• iShares Core S&P Midcap ETFIJH3,6 %
• AppleAAPL2,2 %
• Schwab International Equity ETFSCHF2,0 %
• MicrosoftMSFT1,9 %
• BroadcomAVGO1,8 %
• J P Morgan Exchange Traded FundJMTG1,8 %
• AlphabetGOOG · GOOGL1,5 %
• Nushares ETF TrNUGO1,5 %
• State Street SPDR S&P 600 SC Val ETFSLYV1,4 %
• NVIDIANVDA1,2 %
• Exxon MobilXOM1,2 %
• JPMorgan ChaseJPM1,1 %
• iShares Core S&P Small-cap E ETFIJR0,9 %
• EatonETN0,9 %
• MerckMRK0,8 %
• ChevronCVX0,7 %
• Analog DevicesADI0,7 %
• AbbVieABBV0,7 %
• iShares 10-20 Year Treasury ETFTLH0,7 %
• CaterpillarCAT0,7 %
• Johnson & JohnsonJNJ0,6 %
• QualcommQCOM0,6 %
• Janus Henderson Mortg Backed ETFJMBS0,6 %
• Lockheed MartinLMT0,6 %
• Cisco SystemsCSCO0,6 %
• Travelers CompaniesTRV0,6 %
• Principal Financial GroupPFG0,5 %
• iShares 1-5y INV Grade ETFIGSB0,5 %
• Bank of AmericaBAC0,5 %
• Vanguard S&P 500 ETFVOO0,5 %
• Omega Healthcare InvestorsOHI0,5 %
• RTXRTX0,5 %
• US Bancorp \de\USB0,5 %
• Amazon.comAMZN0,5 %
• Valero EnergyVLO0,5 %
• Palo Alto NetworksPANW0,5 %
• State Str Spdr S&P 500 ETF TSPY0,4 %
• Citizens Financial GroupCFG0,4 %
• Bristol-myers SquibbBMY0,4 %
• NisourceNI0,4 %
• iShares Msci Acwi EX US ETFACWX0,4 %
• VisaV0,4 %
• Meta PlatformsMETA0,4 %
• American Electric PowerAEP0,4 %
• Williams-sonomaWSM0,4 %
• WalmartWMT0,4 %
• Verizon CommunicationsVZ0,4 %
• TE ConnectivityTEL0,4 %
• Wells FargoWFC0,4 %
• McKESSONMCK0,4 %
• Janus Henderson AAA CLO ETFJAAA0,3 %
• Berkshire HathawayBRK/B0,3 %
• EnbridgeENB0,3 %
• Costco WholesaleCOST0,3 %
• Procter & GamblePG0,3 %
• Coca-ColaKO0,3 %
• KLAKLAC0,3 %
• Union PacificUNP0,3 %
• RIO TintoRIO0,3 %
• State Str Spdr S&P Midcap 40MDY0,3 %
• EntergyETR0,3 %
• iShares S&P Mid-cap 400 Grow ETFIJK0,3 %
• iShares Russell 1000 Value E ETFIWD0,3 %
• AstrazenecaAZN0,3 %
• Johnson Controls InternationalJCI0,3 %
• Pimco Intermediate Municipal ETFMUNI0,3 %
• PepsicoPEP0,3 %
• TJXTJX0,3 %
• Dell TechnologiesDELL0,3 %
• International Business MachinesIBM0,3 %
• Prudential FinancialPRU0,3 %
• UnitedHealth GroupUNH0,3 %
• Stanley Black & DeckerSWK0,3 %
• SyscoSYY0,3 %
• MedtronicMDT0,3 %
• Arista NetworksANET0,2 %
• iShares 5-10y INV Grade ETFIGIB0,2 %
• TargetTGT0,2 %
• Lam ResearchLRCX0,2 %
• GentexGNTX0,2 %
• MastercardMA0,2 %
• PfizerPFE0,2 %
• Hanover Insurance GroupTHG0,2 %
• Fifth Third BancorpFITB0,2 %
• SouthernSO0,2 %
• Lowe'sLOW0,2 %
• Charles SchwabSCHW0,2 %
• CortevaCTVA0,2 %
• Farmers & Merchants BancorpFMAO0,2 %
• iShares S&P Mid-cap 400 Valu ETFIJJ0,2 %
• American ExpressAXP0,2 %
• Philip Morris InternationalPM0,2 %
• CorningGLW0,2 %
• IngredionINGR0,2 %
• Cigna GroupCI0,2 %
• Micron TechnologyMU0,2 %
• Home DepotHD0,2 %