Cartera de Confluence Investment Management

Qué cambió este trimestre

269 posiciones con cambio (18 nuevas, 87 aumentadas, 148 reducidas, 16 vendidas); además, 2 entraron por salida a bolsa. Acá se listan 8: las de 0,5 puntos de la cartera o más (hasta 12).

• Fastenal−2,1 ppde la carteraVendida
  2,1 % → —
• Zoetis+300 %más accionesAumentada
  0,5 % → 2,2 %
• Watsco+1,5 ppde la carteraNueva
  — → 1,6 %
• Nike+874 %más accionesAumentada
  0,2 % → 1,6 %
• iShares 0-3 Month Treasury B ETF−23 %menos accionesReducida
  4,4 % → 3,6 %
• Diageo−87 %menos accionesReducida
  1,0 % → 0,1 %
• Dow−0,8 ppde la carteraVendida
  0,8 % → —
• Snap-on−27 %menos accionesReducida
  2,6 % → 1,8 %

La cifra de la derecha: en las aumentadas y reducidas, cuánto cambió la cantidad de acciones (%); en las nuevas y vendidas, cuántos puntos de la cartera movió (pp). Abajo, el peso en la cartera antes → después. Peso operado?: lo que compró o vendió, sin el efecto del precio.

Principales posiciones

• iShares 0-3 Month Treasury B ETFSGOV3,6 %
• ChevronCVX2,4 %
• ChubbCB2,4 %
• ZoetisZTS2,2 %
• Lockheed MartinLMT2,1 %
• LindeLIN2,1 %
• Gilead SciencesGILD2,0 %
• Stanley Black & DeckerSWK1,9 %
• WEC Energy GroupWEC1,9 %
• Mondelez InternationalMDLZ1,9 %
• Analog DevicesADI1,9 %
• ProgressivePGR1,9 %
• EntergyETR1,9 %
• Snap-onSNA1,8 %
• SouthernSO1,8 %
• Northern TrustNTRS1,8 %
• Colgate-palmoliveCL1,7 %
• HersheyHSY1,7 %
• Kinder MorganKMI1,6 %
• WatscoWSO1,6 %
• US Bancorp \de\USB1,6 %
• American Water WorksAWK1,6 %
• NikeNKE1,6 %
• CloroxCLX1,6 %
• T. Rowe PriceTROW1,6 %
• PaychexPAYX1,5 %
• Cisco SystemsCSCO1,5 %
• Home DepotHD1,4 %
• NordsonNDSN1,4 %
• Broadridge Financial SolutionsBR1,4 %
• Paycom SoftwarePAYC1,2 %
• Fidelity National FinancialFNF1,2 %
• STE Str SPDR PT DW EU ETFSPDW1,2 %
• MicrosoftMSFT1,2 %
• State Street SPDR P Mort Back Bond ETFSPMB1,2 %
• MastercardMA1,2 %
• Honeywell AerospaceHONA1,1 %
• Berkley W RWRB1,1 %
• State Street SPDR P S&P 500 Value ETFSPYV1,1 %
• State Street SPDR P S&P 500 Growth ETFSPYG1,1 %
• Ares CapitalARCC1,0 %
• AccentureACN1,0 %
• Thermo Fisher ScientificTMO1,0 %
• StrykerSYK0,9 %
• Air Products and ChemicalsAPD0,9 %
• S&P GlobalSPGI0,9 %
• TJXTJX0,8 %
• MascoMAS0,8 %
• Honeywell InternationalHON0,8 %
• Illinois Tool WorksITW0,8 %
• Berkshire HathawayBRK/B0,7 %
• Carrier GlobalCARR0,7 %
• AlphabetGOOG0,6 %
• NXP SemiconductorsNXPI0,6 %
• Lowe'sLOW0,6 %
• Booking HoldingsBKNG0,5 %
• Arch Capital GroupACGL0,5 %
• MorningstarMORN0,5 %
• Brown FormanBF/B0,5 %
• GracoGGG0,5 %
• SPDR Gold Minishares Trust ETFGLDM0,5 %
• iShares MBS ETFMBB0,4 %
• Charles River Laboratories InternationalCRL0,4 %
• iShares Ibonds DEC 2035 TT ETFIBTQ0,4 %
• Martin Marietta MaterialsMLM0,4 %
• Expeditors International of WashingtonEXPD0,4 %
• iShares Ibonds DEC 2034 ETFIBTP0,4 %
• Brown & BrownBRO0,4 %
• EcolabECL0,3 %
• iShares Core Msci Europe ETFIEUR0,3 %
• ToroTTC0,3 %
• General DynamicsGD0,3 %
• DonaldsonDCI0,3 %
• EOG ResourcesEOG0,3 %
• State Street SPDR P Int Term TSY ETFSPTI0,3 %
• ResMedRMD0,3 %
• State Street SPDR S&P Dividend ETFSDY0,3 %
• Sherwin-williamsSHW0,3 %
• AmphenolAPH0,3 %
• RLIRLI0,3 %
• New Jersey ResourcesNJR0,3 %
• AptarGroupATR0,3 %
• Constellation BrandsSTZ0,3 %
• Verisk AnalyticsVRSK0,3 %
• iShares Ibonds DEC 2031 Term ETFIBTL0,3 %
• iShares Ibonds DEC 2033 Tres ETFIBTO0,3 %
• A. O. SmithAOS0,3 %
• iShares Ibnds DEC 2032 TT ETFIBTM0,3 %
• Procter & GamblePG0,3 %
• MedtronicMDT0,3 %
• State Street SPDR S&P Aerospace DEF ETFXAR0,2 %
• Becton, DickinsonBDX0,2 %
• Dollar TreeDLTR0,2 %
• TrexTREX0,2 %
• McDONALD’SMCD0,2 %
• State Street Energy Select Sector ETFXLE0,2 %
• American Centy ETF TrAVDV0,2 %
• Floor & Decor HoldingsFND0,2 %
• CopartCPRT0,2 %
• RYAN Specialty HoldingsRYAN0,2 %