Cartera de Telemark Asset Management
GestoraCartera al 30/06/2026 (T2 2026) · presentada ante la SEC el 10/08/2026 · datos actualizados el 05/11/2026 · 13F del T2 2026 (documento) ↗ · todos sus 13F ↗
El 13F muestra la cartera al cierre del trimestre y se presenta hasta 45 días después: no son posiciones en tiempo real y pueden haber cambiado.
Telemark Asset Management declaró ante la SEC una cartera de 56 empresas (57 posiciones, contando por separado cada clase de acción) por US$ 1.384 M al cierre del T2 2026. Sus mayores posiciones son NVDA, CCJ, HEI. En el trimestre abrió Old Dominion Freight Line y Rogers y salió de Camtek.
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Lo que declaró después del cierre (T2 2026)
El 13F muestra la cartera al 30/06/2026. Desde entonces Telemark Asset Management presentó ante la SEC estas operaciones propias (Form 4, cuando tiene más del 10 % de una empresa o un cargo en ella) y participaciones de más del 5 % (13D y 13G). No es todo lo que hizo: solo lo que está obligado a declarar antes del próximo 13F.
Participación declarada en la empresa · hecho del 28/07/2026 · presentado el 03/08/2026 · documento ↗
Participación declarada en la empresa · hecho del 24/07/2026 · presentado el 29/07/2026 · documento ↗
Qué cambió este trimestre
22 posiciones con cambio (6 nuevas, 9 aumentadas, 5 reducidas, 2 vendidas). Acá se listan 11: las de 0,5 puntos de la cartera o más (hasta 12).
- Waste Connections+100 %más accionesAumentada1,5 % → 2,4 %
- Old Dominion Freight Line+1,1 ppde la carteraNueva— → 1,1 %
- Moderna+40 %más accionesAumentada2,3 % → 3,5 %
- Camtek−0,8 ppde la carteraVendida1,0 % → —
- Lightpath Technologies+166 %más accionesAumentada0,4 % → 1,2 %
- Corning−18 %menos accionesReducida2,5 % → 3,0 %
- Rogers+0,6 ppde la carteraNueva— → 0,6 %
- Novanta+13 %más accionesAumentada4,1 % → 5,0 %
- Flex+0,6 ppde la carteraNueva— → 0,6 %
- Knight-Swift Transportation Holdings+0,6 ppde la carteraNueva— → 0,6 %
- Applied Materials−25 %menos accionesReducida1,3 % → 1,6 %
La cifra de la derecha: en las aumentadas y reducidas, cuánto cambió la cantidad de acciones (%); en las nuevas y vendidas, cuántos puntos de la cartera movió (pp). Abajo, el peso en la cartera antes → después. Peso operado: lo que compró o vendió, sin el efecto del precio.
Principales posiciones
- NVIDIANVDA8,7 %
- CamecoCCJ6,6 %
- HeicoHEI · HEI/A5,9 %
- NovantaNOVT5,0 %
- ModernaMRNA3,5 %
- Taiwan Semiconductor ManufacturingTSM3,5 %
- Amazon.comAMZN3,4 %
- CorningGLW3,0 %
- HalliburtonHAL2,9 %
- TeradyneTER2,6 %
- Waste ConnectionsWCN2,4 %
- CaterpillarCAT2,3 %
- DigitalOcean HoldingsDOCN2,3 %
- KopinKOPN2,3 %
- Clean HarborsCLH2,2 %
«Desde»: primer trimestre del tramo actual, sin interrupciones hasta hoy. En el detalle, los precios son los de cierre de los trimestres en que sumó acciones, según el 13F. El gestor pudo comprar a cualquier precio dentro de cada trimestre; la SEC solo publica el valor al cierre.
Cartera por sector
- ● Tecnología 46 %
- ● Industria 22 %
- ● Energía 14 %
- ● Consumo discrecional 6 %
- ● Salud 4 %
- ● Materiales 4 %
- ● Comunicación 3 %
- ● Consumo básico 1 %
- ● Servicios públicos 1 %
Cómo cambió su cartera (8 trimestres)
T2 2026: 57
T2 2026: 43 %
T2 2026: 5,8 %
Rotación operada: suma del peso que compró y vendió en el trimestre, dividida por dos, sin el efecto de las subas y bajas de precio. La «rotación» a secas de la cabecera sí incluye ese efecto. Con cuenta gratis: toda la historia y los sectores en el tiempo.
Participaciones de más del 5 % (13D/13G)
Empresas donde este declarante informó tener 5 % o más de las acciones. Es la cifra de su última presentación sobre cada una; historia desde diciembre de 2024.
Cómo lo clasificamos
Gestora, según su Form ADV del 09/03/2026 (confianza alta).
El dato, tal como lo declara: TELEMARK ASSET MANAGEMENT, LLC (CRD 156770): 7.B fondos privados: 1 hedge (activos brutos US$ 1.100 M); 5.D activos por cliente: vehículos colectivos 100 % (de US$ 1.100 M)
El tipo sale de una regla aplicada a ese dato. Si te parece que no corresponde, avisanos.
No cuenta entre los gestores concentrados: sus 10 mayores posiciones pesan menos del 45 %. Su cartera se muestra igual, pero no entra en los conteos de gestores, el consenso ni el ranking. Cómo se decide
Gestores parecidos por tipo y tamaño
Mismo tipo de declarante y un valor de cartera 13F de entre un tercio y el triple de este. No es una comparación de lo que tienen en cartera.
- Teewinot Capital Advisers, L.L.CGestora · US$ 1.382 M
- AltraVue CapitalGestora · US$ 1.387 M
- Impactive CapitalGestora · US$ 1.401 M
- Fernbridge Capital ManagementGestora · US$ 1.366 M
- Guardcap Asset ManagementGestora · US$ 1.407 M
- Central SecuritiesGestora · US$ 1.341 M