Cartera de Marks Group Wealth Management

Qué cambió este trimestre

288 posiciones con cambio (32 nuevas, 93 aumentadas, 145 reducidas, 18 vendidas); además, 3 salieron por adquisición o fusión, 2 entraron por escisión. Acá se listan 12: las de 0,5 puntos de la cartera o más (hasta 12).

• STE Str SPDR PT S&P 500 ETF+310 %más accionesAumentada
  2,0 % → 8,6 %
• iShares S&P 500 Growth ETF+98 %más accionesAumentada
  1,5 % → 3,4 %
• iShares Msci Eafe Growth ETF+85 %más accionesAumentada
  1,7 % → 3,2 %
• BlackRock ETF Trust+165 %más accionesAumentada
  0,6 % → 2,4 %
• Invesco S&P International De ETF+1,2 ppde la carteraNueva
  — → 1,2 %
• iShares Msci Eafe Value ETF−40 %menos accionesReducida
  3,2 % → 1,8 %
• Putnam ETF Trust+67 %más accionesAumentada
  1,6 % → 2,6 %
• Global X Defense Tech ETF+1,0 ppde la carteraNueva
  — → 1,0 %
• Fidelity Momentum Factor ETF+103 %más accionesAumentada
  0,7 % → 1,5 %
• BlackRock ETF Trust+52 %más accionesAumentada
  1,3 % → 2,2 %
• BlackRock ETF Trust+126 %más accionesAumentada
  0,5 % → 1,2 %
• State Street Health Care Select Sector ETF−93 %menos accionesReducida
  0,7 % → menos de 0,1 %

La cifra de la derecha: en las aumentadas y reducidas, cuánto cambió la cantidad de acciones (%); en las nuevas y vendidas, cuántos puntos de la cartera movió (pp). Abajo, el peso en la cartera antes → después. Peso operado?: lo que compró o vendió, sin el efecto del precio.

Principales posiciones

• STE Str SPDR PT S&P 500 ETFSPYM8,6 %
• iShares S&P 500 Growth ETFIVW3,4 %
• iShares Msci Eafe Growth ETFEFG3,2 %
• AppleAAPL2,6 %
• AlphabetGOOG · GOOGL2,6 %
• Putnam ETF TrustPVAL2,6 %
• BlackRock ETF TrustBAI2,4 %
• BlackRock ETF TrustDYNF2,2 %
• iShares Msci Eafe Value ETFEFV1,8 %
• IsharesIEMG1,7 %
• Fidelity Momentum Factor ETFFDMO1,5 %
• J P Morgan Exchange Traded FundJQUA1,4 %
• Invesco S&P International De ETFIDHQ1,2 %
• BlackRock ETF TrustBLCR1,2 %
• NVIDIANVDA1,1 %
• BlackRock ETF TrustCORO1,1 %
• Pacer Emerging Markets Cash ETFECOW1,1 %
• MicrosoftMSFT1,1 %
• Meta PlatformsMETA1,0 %
• Amazon.comAMZN1,0 %
• Global X Defense Tech ETFSHLD1,0 %
• UnitedHealth GroupUNH0,9 %
• Vanguard S&P 500 ETFVOO0,9 %
• Republic ServicesRSG0,8 %
• GE AerospaceGE0,7 %
• nVent ElectricNVT0,7 %
• VisaV0,7 %
• StrykerSYK0,7 %
• W.W. GraingerGWW0,6 %
• Curtiss-wrightCW0,6 %
• JPMorgan ChaseJPM0,6 %
• EatonETN0,6 %
• Intercontinental ExchangeICE0,6 %
• Goldman Sachs Physical GoldAAAU0,6 %
• EMCOR GroupEME0,6 %
• State Str Spdr S&P 500 ETF TSPY0,6 %
• American Centy ETF TrAVEM0,6 %
• AmetekAME0,6 %
• RB GlobalRBA0,6 %
• TJXTJX0,5 %
• ITTITT0,5 %
• Teledyne TechnologiesTDY0,5 %
• Texas RoadhouseTXRH0,5 %
• Arthur J. GallagherAJG0,5 %
• Wisdomtree TrWDEF0,5 %
• Ingersoll RandIR0,5 %
• General DynamicsGD0,5 %
• PrimericaPRI0,5 %
• Vanguard Ftse Developed ETFVEA0,5 %
• DonaldsonDCI0,5 %
• Micron TechnologyMU0,5 %
• Casey’s General StoresCASY0,5 %
• Air Products and ChemicalsAPD0,5 %
• Carlisle CompaniesCSL0,5 %
• Darden RestaurantsDRI0,4 %
• SaiaSAIA0,4 %
• OracleORCL0,4 %
• CACI InternationalCACI0,4 %
• Taiwan Semiconductor ManufacturingTSM0,4 %
• Dell TechnologiesDELL0,4 %
• Parker-hannifinPH0,4 %
• Franklin ElectricFELE0,4 %
• IQVIA HoldingsIQV0,4 %
• Brown & BrownBRO0,4 %
• WatscoWSO0,4 %
• GracoGGG0,4 %
• Deckers OutdoorDECK0,4 %
• Cigna GroupCI0,3 %
• FastenalFAST0,3 %
• Marsh & Mclennan CompaniesMRSH0,3 %
• Jacobs SolutionsJ0,3 %
• Zebra TechnologiesZBRA0,3 %
• SalesforceCRM0,3 %
• Roper TechnologiesROP0,3 %
• Exxon MobilXOM0,3 %
• BroadcomAVGO0,3 %
• AecomACM0,3 %
• AlconALC0,3 %
• Factset Research SystemsFDS0,3 %
• Automatic Data ProcessingADP0,3 %
• SterisSTE0,3 %
• iShares Msci USA Quality FAC ETFQUAL0,3 %
• Fidelity Total Bond ETFFBND0,3 %
• FTI ConsultingFCN0,3 %
• EnbridgeENB0,3 %
• ServiceNowNOW0,3 %
• Advanced Micro DevicesAMD0,3 %
• ASML HoldingASML0,3 %
• AccentureACN0,3 %
• Boston ScientificBSX0,3 %
• Ss&c Technologies HoldingsSSNC0,3 %
• Tractor SupplyTSCO0,3 %
• Wells FargoWFC0,3 %
• FiservFISV0,3 %
• Broadridge Financial SolutionsBR0,3 %
• Berkshire HathawayBRK/B0,3 %
• Monster BeverageMNST0,3 %
• MastercardMA0,3 %
• International Business MachinesIBM0,3 %