Cartera de Donaldson Capital Management

Qué cambió este trimestre

266 posiciones con cambio (85 nuevas, 123 aumentadas, 48 reducidas, 10 vendidas); además, 1 entró por escisión. Acá se listan 10: las de 0,5 puntos de la cartera o más (hasta 12).

• Kimberly Clark+1,7 ppde la carteraNueva
  — → 1,7 %
• Realty Income+1,6 ppde la carteraNueva
  — → 1,6 %
• Paccar−90 %menos accionesReducida
  1,8 % → 0,2 %
• State Street Comm Select Sector SPDR ETF−40 %menos accionesReducida
  4,1 % → 2,1 %
• Linde+21.902 %más accionesAumentada
  menos de 0,1 % → 1,3 %
• Oneok+1.389 %más accionesAumentada
  0,1 % → 0,9 %
• State Str Spdr S&P 500 ETF T+538 %más accionesAumentada
  0,1 % → 0,7 %
• Broadcom−11 %menos accionesReducida
  5,0 % → 4,8 %
• Morgan Stanley−22 %menos accionesReducida
  2,5 % → 2,2 %
• Eli Lilly+20 %más accionesAumentada
  2,2 % → 3,0 %

La cifra de la derecha: en las aumentadas y reducidas, cuánto cambió la cantidad de acciones (%); en las nuevas y vendidas, cuántos puntos de la cartera movió (pp). Abajo, el peso en la cartera antes → después. Peso operado?: lo que compró o vendió, sin el efecto del precio.

Principales posiciones

• iShares Semiconductor ETFSOXX5,6 %
• Karman HoldingsKRMN5,0 %
• AppleAAPL4,9 %
• BroadcomAVGO4,8 %
• AbbVieABBV3,5 %
• MicrosoftMSFT3,1 %
• Eli LillyLLY3,0 %
• MerckMRK2,9 %
• JPMorgan ChaseJPM2,8 %
• iShares Ultra Short Duration ETFICSH2,5 %
• Costco WholesaleCOST2,2 %
• Morgan StanleyMS2,2 %
• RTXRTX2,1 %
• State Street Comm Select Sector SPDR ETFXLC2,1 %
• CitigroupC2,0 %
• WatscoWSO2,0 %
• Goldman Sachs GroupGS2,0 %
• Home DepotHD1,9 %
• FastenalFAST1,9 %
• Kimberly ClarkKMB1,7 %
• McDONALD’SMCD1,6 %
• PaychexPAYX1,6 %
• General DynamicsGD1,6 %
• Realty IncomeO1,6 %
• WEC Energy GroupWEC1,5 %
• LindeLIN1,3 %
• T. Rowe PriceTROW1,3 %
• International Business MachinesIBM1,3 %
• EatonETN1,2 %
• Xcel EnergyXEL1,2 %
• CencoraCOR1,1 %
• CintasCTAS1,0 %
• ChevronCVX0,9 %
• Schwab US Large-cap Growth ETFSCHG0,9 %
• OneokOKE0,9 %
• AlphabetGOOGL · GOOG0,8 %
• State Str Spdr S&P 500 ETF TSPY0,7 %
• Exxon MobilXOM0,7 %
• CumminsCMI0,6 %
• iShares Sh DBA ETF USDNEAR0,6 %
• J P Morgan Exchange Traded FundJPST0,6 %
• Amazon.comAMZN0,5 %
• NVIDIANVDA0,5 %
• Vanguard Dividend Apprec ETFVIG0,5 %
• VisaV0,5 %
• iShares Core U.s. Aggregate ETFAGG0,4 %
• MastercardMA0,4 %
• Micron TechnologyMU0,4 %
• Moody'sMCO0,4 %
• Vanguard S&P 500 ETFVOO0,4 %
• Taiwan Semiconductor ManufacturingTSM0,4 %
• Ishares TrLQD0,4 %
• ASML HoldingASML0,4 %
• EA Series TrustSQS0,3 %
• Interactive Brokers GroupIBKR0,3 %
• Vertiv HoldingsVRT0,3 %
• State Street Technology Select Sector ETFXLK0,3 %
• UBER TechnologiesUBER0,3 %
• MercadoLibreMELI0,3 %
• Meta PlatformsMETA0,3 %
• iShares Core S&P Midcap ETFIJH0,3 %
• Berkshire HathawayBRK/B0,3 %
• AppLovinAPP0,3 %
• Johnson & JohnsonJNJ0,3 %
• Cisco SystemsCSCO0,3 %
• Schwab US DVD Equity ETFSCHD0,3 %
• Lockheed MartinLMT0,2 %
• Vanguard High DVD Yield ETFVYM0,2 %
• Nextera EnergyNEE0,2 %
• Schwab US Broad Market ETFSCHB0,2 %
• AllstateALL0,2 %
• Automatic Data ProcessingADP0,2 %
• BlackRockBLK0,2 %
• Vanguard Mrngstar GR ETF-sui ETFVUG0,2 %
• CaterpillarCAT0,2 %
• AflacAFL0,2 %
• iShares Russell 2000 ETFIWM0,2 %
• PaccarPCAR0,2 %
• iShares Core S&P Small-cap E ETFIJR0,2 %
• O Reilly AutomotiveORLY0,1 %
• Texas InstrumentsTXN0,1 %
• Ishares U S ETF TrMEAR0,1 %
• EcolabECL0,1 %
• Valero EnergyVLO0,1 %
• Bristol-myers SquibbBMY0,1 %
• Cincinnati FinancialCINF0,1 %
• AmphenolAPH0,1 %
• iShares Core S&P 500 ETFIVV0,1 %
• iShares Preferred & Income S ETFPFF0,1 %
• Air Products and ChemicalsAPD0,1 %
• Invesco S&P 500 Low Volatili ETFSPLV0,1 %
• Applied MaterialsAMAT0,1 %
• Invesco Taxable Municipal BO ETFBAB0,1 %
• CME GroupCME0,1 %
• AmgenAMGN0,1 %
• Coca-ColaKO0,1 %
• Schwab International Equity ETFSCHF0,1 %
• Northrop GrummanNOC0,1 %
• SouthernSO0,1 %