Cartera de Carlson Capital
Gestor concentradoGestoraCartera al 30/06/2026 (T2 2026) · presentada ante la SEC el 12/08/2026 · datos actualizados el 05/11/2026 · 13F del T2 2026 (documento) ↗ · todos sus 13F ↗
El 13F muestra la cartera al cierre del trimestre y se presenta hasta 45 días después: no son posiciones en tiempo real y pueden haber cambiado.
Carlson Capital declaró ante la SEC una cartera de 67 posiciones por US$ 485 M al cierre del T2 2026. Sus mayores posiciones son HBAN, WFC, PNFP. En el trimestre abrió Capital One Financial y McDONALD’S.
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Qué cambió este trimestre
82 posiciones con cambio (26 nuevas, 32 aumentadas, 7 reducidas, 17 vendidas); además, 8 salieron por adquisición o fusión. Acá se listan 12: las de 0,5 puntos de la cartera o más (hasta 12).
- Huntington Bancshares+622 %más accionesAumentada1,8 % → 7,5 %
- Capital One Financial+5,1 ppde la carteraNueva— → 5,1 %
- Wells Fargo+626 %más accionesAumentada1,4 % → 5,6 %
- JPMorgan Chase+948 %más accionesAumentada0,8 % → 4,6 %
- Pinnacle Financial Partners+332 %más accionesAumentada2,0 % → 5,4 %
- Procter & Gamble+1.069 %más accionesAumentada0,7 % → 4,4 %
- Bank of America+556 %más accionesAumentada0,9 % → 3,7 %
- McDONALD’S+3,1 ppde la carteraNueva— → 3,1 %
- Truist Financial+640 %más accionesAumentada0,8 % → 3,4 %
- Devon Energy+2,8 ppde la carteraNueva— → 2,8 %
- Philip Morris International+2,6 ppde la carteraNueva— → 2,6 %
- First Horizon+795 %más accionesAumentada0,5 % → 2,7 %
La cifra de la derecha: en las aumentadas y reducidas, cuánto cambió la cantidad de acciones (%); en las nuevas y vendidas, cuántos puntos de la cartera movió (pp). Abajo, el peso en la cartera antes → después. Peso operado: lo que compró o vendió, sin el efecto del precio.
Principales posiciones
- Huntington BancsharesHBAN7,5 %
- Wells FargoWFC5,6 %
- Pinnacle Financial PartnersPNFP5,4 %
- Capital One FinancialCOF5,1 %
- JPMorgan ChaseJPM4,6 %
- Procter & GamblePG4,4 %
- Bank of AmericaBAC3,7 %
- Truist FinancialTFC3,4 %
- McDONALD’SMCD3,1 %
- Devon EnergyDVN2,8 %
- First HorizonFHN2,7 %
- Expand EnergyEXE2,6 %
- Philip Morris InternationalPM2,6 %
- HalliburtonHAL2,6 %
- Old National BancorpONB2,5 %
«Desde»: primer trimestre del tramo actual, sin interrupciones hasta hoy. En el detalle, los precios son los de cierre de los trimestres en que sumó acciones, según el 13F. El gestor pudo comprar a cualquier precio dentro de cada trimestre; la SEC solo publica el valor al cierre.
Cartera por sector
- ● Finanzas 52 %
- ● Energía 17 %
- ● Consumo básico 12 %
- ● Consumo discrecional 6 %
- ● Industria 5 %
- ● Comunicación 3 %
- ● Inmobiliario 2 %
- ● Tecnología 2 %
- ● Salud 1 %
Cómo cambió su cartera (8 trimestres)
T2 2026: 67
T2 2026: 46 %
T2 2026: 45,4 %
Rotación operada: suma del peso que compró y vendió en el trimestre, dividida por dos, sin el efecto de las subas y bajas de precio. La «rotación» a secas de la cabecera sí incluye ese efecto. Con cuenta gratis: toda la historia y los sectores en el tiempo.
Opciones declaradas (7)
Además de las acciones, Carlson Capital declaró 6 puts (ganan si la acción baja) y 1 call (ganan si sube) por un nocional de US$ 9,2 M. El 13F informa el valor de las acciones subyacentes, no lo que se pagó por la opción: por eso estas cifras parecen enormes y no se suman a la cartera. Tampoco dice si la opción es comprada o vendida, ni su precio de ejercicio o vencimiento: puede ser una cobertura.
- CALLiShares 20+ Year Treasury BD ETFTLTnueva este trimestreUS$ 2,6 M
- PUTiShares 20+ Year Treasury BD ETFTLTnueva este trimestreUS$ 1,7 M
- PUTTeslaTSLAUS$ 1,7 M
- PUTCarvanaCVNAnueva este trimestreUS$ 1,6 M
- PUTIshares TrHYGUS$ 800 mil
- PUTQuantumscapeQSUS$ 378 mil
- PUTSpace Exploration TechnologiesSPCXnueva este trimestreUS$ 342 mil
Participaciones de más del 5 % (13D/13G)
Empresas donde este declarante informó tener 5 % o más de las acciones. Es la cifra de su última presentación sobre cada una; historia desde diciembre de 2024.
Cómo lo clasificamos
Gestora, según su Form ADV del 06/08/2026 (confianza alta).
El dato, tal como lo declara: CARLSON CAPITAL, L.P. (CRD 118156): 7.B fondos privados: 11 hedge (activos brutos US$ 181 M); 5.D activos por cliente: vehículos colectivos 100 % (de US$ 530 M)
El tipo sale de una regla aplicada a ese dato. Si te parece que no corresponde, avisanos.
Gestores parecidos por tipo y tamaño
Mismo tipo de declarante y un valor de cartera 13F de entre un tercio y el triple de este. No es una comparación de lo que tienen en cartera.
- Wedgewood PartnersGestora · US$ 484 M
- Endeavour Capital AdvisorsGestora · US$ 487 M
- TB Alternative AssetsGestora · US$ 488 M
- Ancient ArtGestora · US$ 489 M
- Mudita Advisors LLPGestora · US$ 481 M
- ValueworksGestora · US$ 479 M