Cartera de NorthRock Partners

Qué cambió este trimestre

558 posiciones con cambio (50 nuevas, 193 aumentadas, 281 reducidas, 34 vendidas); además, 1 entró por salida a bolsa, 1 salió por adquisición o fusión, 2 entraron por escisión. Acá se listan 6: las de 0,5 puntos de la cartera o más (hasta 12).

• J P Morgan Exchange Traded Fund−17 %menos accionesReducida
  8,0 % → 5,9 %
• AB Active Etfs+212 %más accionesAumentada
  0,5 % → 1,4 %
• iShares 0-3 Month Treasury B ETF+22 %más accionesAumentada
  3,6 % → 4,0 %
• J P Morgan Exchange Traded Fund−56 %menos accionesReducida
  1,2 % → 0,5 %
• iShares Russell 1000 Growth ETF−75 %menos accionesReducida
  0,7 % → 0,7 %
• STE Str SPDR PT S&P 500 ETF+11 %más accionesAumentada
  5,1 % → 5,9 %

La cifra de la derecha: en las aumentadas y reducidas, cuánto cambió la cantidad de acciones (%); en las nuevas y vendidas, cuántos puntos de la cartera movió (pp). Abajo, el peso en la cartera antes → después. Peso operado?: lo que compró o vendió, sin el efecto del precio.

Principales posiciones

• Vanguard S&P 500 ETFVOO6,0 %
• J P Morgan Exchange Traded FundJMTG5,9 %
• STE Str SPDR PT S&P 500 ETFSPYM5,9 %
• State Street SPDR P S&P 500 Value ETFSPYV4,3 %
• State Street SPDR P S&P 500 Growth ETFSPYG4,0 %
• iShares 0-3 Month Treasury B ETFSGOV4,0 %
• Invesco QQQ Trust Series 1 ETFQQQ4,0 %
• Vanguard Short-term Treasury ETFVGSH4,0 %
• AppleAAPL3,2 %
• iShares Global Infrastructur ETFIGF3,0 %
• State Str Spdr S&P 500 ETF TSPY3,0 %
• State Street SPDR S&P 400 MC Val ETFMDYV2,0 %
• Isha Curr Hedged Msci Eafe ETFHEFA1,9 %
• State Street SPDR S&P 400 MC GR ETFMDYG1,9 %
• iShares Russell 1000 ETFIWB1,8 %
• AB Active EtfsTAFM1,4 %
• State Street SPDR S&P 600 SC Val ETFSLYV1,3 %
• IsharesIEMG1,3 %
• State Street SPDR S&P 600 SC GR ETFSLYG1,3 %
• Lattice Strategies TrROUS1,2 %
• iShares Russell Mid-cap ETFIWR1,1 %
• iShares Msci Eafe ETFEFA1,0 %
• NVIDIANVDA0,9 %
• iShares 7-10 Year Treasury B ETFIEF0,9 %
• First Tr Exchng Traded Fund VIBUFR0,9 %
• MicrosoftMSFT0,9 %
• iShares Russell 2000 ETFIWM0,8 %
• Spdr Index SHS FundsSPEM0,8 %
• Ishares TrIUSB0,8 %
• iShares Russell 1000 Growth ETFIWF0,7 %
• AlphabetGOOGL · GOOG0,7 %
• Vanguard Mortgage-backed Sec ETFVMBS0,7 %
• iShares MBS ETFMBB0,6 %
• iShares Core S&P Small-cap E ETFIJR0,6 %
• Schwab US Aggregate Bond ETFSCHZ0,5 %
• J P Morgan Exchange Traded FundJMST0,5 %
• Invesco Nasdaq 100 ETFQQQM0,5 %
• Vanguard Ftse Developed ETFVEA0,5 %
• Philip Morris InternationalPM0,5 %
• iShares Core U.s. Aggregate ETFAGG0,5 %
• Amazon.comAMZN0,5 %
• Vanguard Int High DVD YLD In ETFVYMI0,4 %
• State Street SPDR P Int Term TSY ETFSPTI0,4 %
• Mondelez InternationalMDLZ0,4 %
• ProgressivePGR0,4 %
• Vanguard Index FundsVTI0,4 %
• BlackRock ETF TrustBDYN0,4 %
• BlackRock ETF TrustDYNF0,4 %
• iShares S&P 500 Value ETFIVE0,4 %
• State Street SPDR BB 1-3m T-bill ETFBIL0,4 %
• Procter & GamblePG0,4 %
• Berkshire HathawayBRK/B0,3 %
• iShares 0-5 Year Tips Bond E ETFSTIP0,3 %
• iShares Core S&P 500 ETFIVV0,3 %
• Vanguard International Equity Index FVWO0,3 %
• JPMorgan ChaseJPM0,3 %
• TeslaTSLA0,3 %
• State Street Technology Select Sector ETFXLK0,3 %
• iShares Msci USA Momentum FA ETFMTUM0,3 %
• Invesco Phlx Semiconductor ETFSOXQ0,3 %
• Keurig Dr PepperKDP0,2 %
• AbbVieABBV0,2 %
• BlackRock ETF TrustBAI0,2 %
• iShares US Treasury Bond ETFGOVT0,2 %
• Kraft HeinzKHC0,2 %
• BlackRock ETF Trust IIBINC0,2 %
• Vanguard Most Sm-cap ETF-usd ETFVB0,2 %
• Altria GroupMO0,2 %
• BroadcomAVGO0,2 %
• Vanguard Long-term Treasury ETFVGLT0,2 %
• iShares Russell Mid-cap Grow ETFIWP0,2 %
• iShares U.s. Aerospace & DEF ETFITA0,2 %
• Vanguard Info Tech ETFVGT0,2 %
• iShares Msci Eafe Growth ETFEFG0,2 %
• Vanguard Dividend Apprec ETFVIG0,2 %
• United Parcel ServiceUPS0,2 %
• Vanguard S/t Corp Bond ETFVCSH0,2 %
• Meta PlatformsMETA0,2 %
• VisaV0,2 %
• iShares Russell 1000 Value E ETFIWD0,2 %
• Schwab US Large-cap ETFSCHX0,2 %
• Advanced Micro DevicesAMD0,2 %
• CaterpillarCAT0,2 %
• iShares ESG Aware Msci USA ETFESGU0,2 %
• DBX ETF TrHYLB0,2 %
• Vanguard Real Estate ETFVNQ0,2 %
• iShares 5-10y INV Grade ETFIGIB0,1 %
• iShares S&P 500 Growth ETFIVW0,1 %
• BlackRock ETF TrustBDVL0,1 %
• State Street Financial Select Sector ETFXLF0,1 %
• iShares Future AI & Tech ETFARTY0,1 %
• Invesco Exchange Traded Fund TSPHQ0,1 %
• Johnson & JohnsonJNJ0,1 %
• iShares Core Dividend Growth ETFDGRO0,1 %
• IsharesEMXC0,1 %
• Eli LillyLLY0,1 %
• BlackRock ETF TrustBFLX0,1 %
• Vanguard Mrngstar GR ETF-sui ETFVUG0,1 %
• Vanguard Total International Bond ETFBNDX0,1 %