Cartera de J.w. Cole Advisors

Qué cambió este trimestre

1457 posiciones con cambio (836 nuevas, 290 aumentadas, 294 reducidas, 37 vendidas); además, 5 entraron por salida a bolsa, 3 salieron por adquisición o fusión, 1 entró por escisión. Acá se listan 10: las de 0,5 puntos de la cartera o más (hasta 12).

• Vanguard S&P 500 ETF+1,7 ppde la carteraNueva
  — → 1,7 %
• Microsoft+1,5 ppde la carteraNueva
  — → 1,5 %
• iShares Core S&P 500 ETF+1,4 ppde la carteraNueva
  — → 1,4 %
• Vanguard Mrngstar GR ETF-sui ETF+0,9 ppde la carteraNueva
  — → 0,9 %
• Vanguard Mrngstr Val ETF-aui ETF+0,9 ppde la carteraNueva
  — → 0,9 %
• Vanguard Index Funds+0,9 ppde la carteraNueva
  — → 0,9 %
• Vanguard Ftse Developed ETF+0,9 ppde la carteraNueva
  — → 0,9 %
• iShares S&P 500 Growth ETF+0,8 ppde la carteraNueva
  — → 0,8 %
• Micron Technology+0,6 ppde la carteraNueva
  — → 0,6 %
• Eli Lilly+0,6 ppde la carteraNueva
  — → 0,6 %

La cifra de la derecha: en las aumentadas y reducidas, cuánto cambió la cantidad de acciones (%); en las nuevas y vendidas, cuántos puntos de la cartera movió (pp). Abajo, el peso en la cartera antes → después. Peso operado?: lo que compró o vendió, sin el efecto del precio.

Principales posiciones

• AppleAAPL5,3 %
• NVIDIANVDA3,0 %
• Invesco QQQ Trust Series 1 ETFQQQ2,2 %
• AlphabetGOOG · GOOGL1,9 %
• Vanguard S&P 500 ETFVOO1,7 %
• Amazon.comAMZN1,7 %
• State Str Spdr S&P 500 ETF TSPY1,6 %
• MicrosoftMSFT1,5 %
• iShares Core S&P 500 ETFIVV1,4 %
• iShares Core Dividend Growth ETFDGRO1,0 %
• Berkshire HathawayBRK/B0,9 %
• Vanguard Mrngstar GR ETF-sui ETFVUG0,9 %
• Vanguard Mrngstr Val ETF-aui ETFVTV0,9 %
• Vanguard Index FundsVTI0,9 %
• Vanguard Ftse Developed ETFVEA0,9 %
• State Street Technology Select Sector ETFXLK0,8 %
• iShares S&P 500 Growth ETFIVW0,8 %
• Exxon MobilXOM0,8 %
• Micron TechnologyMU0,6 %
• JPMorgan ChaseJPM0,6 %
• Eli LillyLLY0,6 %
• Janus Henderson AAA CLO ETFJAAA0,6 %
• Applied MaterialsAMAT0,6 %
• TeslaTSLA0,6 %
• Advanced Micro DevicesAMD0,5 %
• Johnson & JohnsonJNJ0,5 %
• Fidelity Blue Chip Grow ETFFBCG0,5 %
• WalmartWMT0,5 %
• Vanguard Info Tech ETFVGT0,5 %
• iShares Russell 2000 ETFIWM0,5 %
• Meta PlatformsMETA0,5 %
• Vaneck ETF TrustSMH0,4 %
• Pimco Dynamic Income FundPDI0,4 %
• State Str Spdr DOW Jones INDDIA0,4 %
• BroadcomAVGO0,4 %
• CaterpillarCAT0,4 %
• Northern LTS Fund Tr IIILGH0,4 %
• Vanguard Dividend Apprec ETFVIG0,4 %
• J P Morgan Exchange Traded FundJEPI0,4 %
• Northern LTS Fund Tr IIIQQH0,4 %
• Costco WholesaleCOST0,4 %
• ChevronCVX0,4 %
• Vanguard Extended Market ETFVXF0,3 %
• SPDR Gold Shares ETFGLD0,3 %
• State Street SPDR BB 1-3m T-bill ETFBIL0,3 %
• GE AerospaceGE0,3 %
• iShares Ultra Short Duration ETFICSH0,3 %
• Pacer US Cash Cows 100 ETFCOWZ0,3 %
• United Parcel ServiceUPS0,3 %
• GE VernovaGEV0,3 %
• AbbVieABBV0,3 %
• iShares S&P 500 Value ETFIVE0,3 %
• Schwab US Large-cap Growth ETFSCHG0,3 %
• Texas InstrumentsTXN0,3 %
• Philip Morris InternationalPM0,3 %
• Home DepotHD0,3 %
• Invesco Exchange Traded Fund TPPA0,3 %
• State Street Industrial Select Sector ETFXLI0,3 %
• Vanguard International Equity Index FVWO0,3 %
• Taiwan Semiconductor ManufacturingTSM0,3 %
• Vanguard Index FundsVO0,3 %
• Global X Nasd 100 COV Call ETFQYLD0,3 %
• iShares Msci Eafe ETFEFA0,3 %
• Procter & GamblePG0,3 %
• State Street Health Care Select Sector ETFXLV0,3 %
• Fidelity Total Bond ETFFBND0,3 %
• Vanguard Most Sm-cap ETF-usd ETFVB0,3 %
• IntelINTC0,3 %
• First Trust Rising Dividend ETFRDVY0,3 %
• Capital Group Dividend ValueCGDV0,3 %
• iShares Ustechnology ETFIYW0,3 %
• Select Sector Spdr TrXLP0,3 %
• Vanguard Admiral FundsVOOG0,3 %
• VisaV0,3 %
• First Trust Smid Cap Rising ETFSDVY0,2 %
• Vanguard World FundMGK0,2 %
• International Business MachinesIBM0,2 %
• Marvell TechnologyMRVL0,2 %
• iShares S&P 100 ETFOEF0,2 %
• iShares Core S&P Midcap ETFIJH0,2 %
• Coca-ColaKO0,2 %
• CorningGLW0,2 %
• Vanguard Industrials ETFVIS0,2 %
• Nextera EnergyNEE0,2 %
• Invesco Exchange Traded Fund TXMMO0,2 %
• Lockheed MartinLMT0,2 %
• ConocoPhillipsCOP0,2 %
• iShares Core U.s. Aggregate ETFAGG0,2 %
• Altria GroupMO0,2 %
• RTXRTX0,2 %
• iShares Treasury Floating RA ETFTFLO0,2 %
• Verizon CommunicationsVZ0,2 %
• Reaves Util Income FundUTG0,2 %
• Pgim Ultra Short Bond ETFPULS0,2 %
• Palantir TechnologiesPLTR0,2 %
• MerckMRK0,2 %
• Goldman Sachs GroupGS0,2 %
• Columbia Core Bond ETFCRUX0,2 %
• J P Morgan Exchange Traded FundJPST0,2 %