Cartera de Confluence Wealth Services

Qué cambió este trimestre

437 posiciones con cambio (109 nuevas, 307 aumentadas, 20 reducidas, 1 vendida); además, 1 entró por salida a bolsa, 2 entraron por escisión. Acá se listan 8: las de 0,5 puntos de la cartera o más (hasta 12).

• Capital Group Dividend Value+15 %más accionesAumentada
  10,0 % → 9,8 %
• Capital Group Dividend Growe+58 %más accionesAumentada
  2,9 % → 3,5 %
• Vanguard Dividend Apprec ETF+21 %más accionesAumentada
  6,8 % → 6,7 %
• iShares Russell 1000 Growth ETF+19 %más accionesAumentada
  5,3 % → 5,4 %
• J P Morgan Exchange Traded Fund+20 %más accionesAumentada
  5,2 % → 4,6 %
• J P Morgan Exchange Traded Fund+29 %más accionesAumentada
  3,3 % → 3,2 %
• Apple+52 %más accionesAumentada
  1,6 % → 2,1 %
• NVIDIA+81 %más accionesAumentada
  0,8 % → 1,2 %

La cifra de la derecha: en las aumentadas y reducidas, cuánto cambió la cantidad de acciones (%); en las nuevas y vendidas, cuántos puntos de la cartera movió (pp). Abajo, el peso en la cartera antes → después. Peso operado?: lo que compró o vendió, sin el efecto del precio.

Principales posiciones

• Capital Group Dividend ValueCGDV9,8 %
• Vanguard Dividend Apprec ETFVIG6,7 %
• iShares Russell 1000 Growth ETFIWF5,4 %
• J P Morgan Exchange Traded FundJEPI4,6 %
• Vanguard Int High DVD YLD In ETFVYMI4,3 %
• Capital Group Dividend GroweCGDG3,5 %
• Dimensional ETF TrustDFIV3,2 %
• J P Morgan Exchange Traded FundJCPB3,2 %
• Dimensional ETF TrustDFAS2,9 %
• iShares Core Dividend Growth ETFDGRO2,8 %
• Pimco Multisector Bond Actv ETFPYLD2,7 %
• Capital Group International Focus EQTCGXU2,4 %
• iShares Msci Eafe ETFEFA2,3 %
• Dimensional ETF TrustDFAX2,2 %
• AppleAAPL2,1 %
• Capital Group Growth ETFCGGR1,8 %
• Capital GRP Fixed Incm ETF TCGCP1,5 %
• NVIDIANVDA1,2 %
• Vanguard Wellingt US VA ETFVUSV1,2 %
• Exxon MobilXOM1,1 %
• Dimensional ETF TrustDFAT1,1 %
• J P Morgan Exchange Traded FundJPIE1,0 %
• AlphabetGOOGL · GOOG0,9 %
• Capital GRP Fixed Incm ETF TCGMU0,9 %
• MicrosoftMSFT0,9 %
• iShares Russell 2000 Growth ETFIWO0,9 %
• MFS Active Core Plus Bond ETFMFSB0,8 %
• Vanguard Core Tax-ex Bond ETFVCRM0,7 %
• Capital Group New GeographyCGNG0,7 %
• Dimensional ETF TrustDFAE0,7 %
• Dimensional ETF TrustDFUV0,6 %
• Capital Group Core BalancedCGBL0,6 %
• JPMorgan ChaseJPM0,6 %
• BroadcomAVGO0,6 %
• J P Morgan Exchange Traded FundJAVA0,6 %
• Capital GRP Fixed Incm ETF TCGHM0,5 %
• Eli LillyLLY0,5 %
• Capital Group Conservative ECGCV0,4 %
• Vanguard Index FundsVTI0,4 %
• ChevronCVX0,4 %
• WalmartWMT0,4 %
• Cisco SystemsCSCO0,4 %
• Capital Group InternationalCGIC · CGIE0,4 %
• Johnson & JohnsonJNJ0,4 %
• iShares International Div Growth ETFIGRO0,4 %
• iShares National Muni Bond E ETFMUB0,3 %
• VisaV0,3 %
• Amazon.comAMZN0,3 %
• CaterpillarCAT0,3 %
• Capital Group GBL Growth EQTCGGO0,3 %
• AbbVieABBV0,3 %
• Berkshire HathawayBRK/B0,3 %
• Procter & GamblePG0,3 %
• iShares Core S&P 500 ETFIVV0,3 %
• EatonETN0,2 %
• iShares Russell 1000 Value E ETFIWD0,2 %
• iShares Msci Emerging Market ETFEEM0,2 %
• Marathon PetroleumMPC0,2 %
• Costco WholesaleCOST0,2 %
• ChubbCB0,2 %
• KLAKLAC0,2 %
• iShares Core Msci Eafe ETFIEFA0,2 %
• PNC Financial Services GroupPNC0,2 %
• DeereDE0,2 %
• Home DepotHD0,2 %
• SPDR Gold Shares ETFGLD0,2 %
• AmgenAMGN0,2 %
• MerckMRK0,2 %
• Capital GRP Fixed Incm ETF TCGMS0,2 %
• Applied MaterialsAMAT0,2 %
• Analog DevicesADI0,2 %
• GE AerospaceGE0,2 %
• International Business MachinesIBM0,2 %
• PepsicoPEP0,2 %
• OracleORCL0,1 %
• Invesco Exchange Traded Fund TRSP0,1 %
• Philip Morris InternationalPM0,1 %
• Nextera EnergyNEE0,1 %
• Micron TechnologyMU0,1 %
• Energy TransferET0,1 %
• GE VernovaGEV0,1 %
• IntelINTC0,1 %
• Advanced Micro DevicesAMD0,1 %
• Union PacificUNP0,1 %
• Altria GroupMO0,1 %
• McDONALD’SMCD0,1 %
• Abbott LaboratoriesABT0,1 %
• State Street SPDR BB Conv Sec ETFCWB0,1 %
• RTXRTX0,1 %
• Vanguard High DVD Yield ETFVYM0,1 %
• Invesco QQQ Trust Series 1 ETFQQQ0,1 %
• ConocoPhillipsCOP0,1 %
• State Str Spdr S&P 500 ETF TSPY0,1 %
• Meta PlatformsMETA0,1 %
• TeslaTSLA0,1 %
• Coca-ColaKO0,1 %
• Vanguard S&P 500 ETFVOO0,1 %
• MastercardMA0,1 %