Cartera de Rockbridge Investment Management, LCC

Qué cambió este trimestre

77 posiciones con cambio (9 nuevas, 28 aumentadas, 38 reducidas, 2 vendidas); además, 1 entró por salida a bolsa, 1 entró por escisión. Acá se lista 1: la de 0,5 puntos de la cartera o más (hasta 12).

• Schwab US Aggregate Bond ETF+7,5 %más accionesAumentada
  20,2 % → 19,6 %

La cifra de la derecha: en las aumentadas y reducidas, cuánto cambió la cantidad de acciones (%); en las nuevas y vendidas, cuántos puntos de la cartera movió (pp). Abajo, el peso en la cartera antes → después. Peso operado?: lo que compró o vendió, sin el efecto del precio.

Principales posiciones

• Schwab US Aggregate Bond ETFSCHZ19,6 %
• Dimensional ETF TrustDFAC13,8 %
• Dimensional ETF TrustDFIC7,1 %
• State Street SPDR P S&P 1500 Comp ETFSPTM6,7 %
• Vanguard S/t Corp Bond ETFVCSH6,3 %
• iShares Core Msci Eafe ETFIEFA5,7 %
• Vanguard Total Bond Market ETFBND5,3 %
• STE Str SPDR PT S&P 500 ETFSPYM4,9 %
• Dimensional ETF TrustDFEM3,3 %
• IsharesIEMG2,9 %
• State Str Spdr S&P 500 ETF TSPY1,6 %
• Vanguard Index FundsVTI1,6 %
• iShares Core US Reit ETFUSRT1,5 %
• Vanguard Russell 2000 ETFVTWO1,2 %
• Schwab International Small-cap Equity ETFSCHC1,2 %
• Vanguard Ftse Developed ETFVEA1,0 %
• State Street SPDR S&P 600 SC Val ETFSLYV0,8 %
• State Street SPDR P AGG Bond ETFSPAB0,8 %
• Schwab US Broad Market ETFSCHB0,7 %
• AppleAAPL0,6 %
• Vanguard International Equity Index FVWO0,6 %
• Vanguard S&P 500 ETFVOO0,6 %
• Vanguard Total International Stock ETFVXUS0,6 %
• Schwab International Equity ETFSCHF0,6 %
• State Street SPDR S&P 400 MC Val ETFMDYV0,5 %
• Schwab Emrg Mrkts Eqty ETFSCHE0,4 %
• Dimensional ETF TrustDFSU0,4 %
• Vanguard Index FundsVBR0,3 %
• Vanguard Mortgage-backed Sec ETFVMBS0,3 %
• Vanguard Tax-exempt Bond ETFVTEB0,3 %
• GE AerospaceGE0,3 %
• Vanguard Short-term Bond ETFBSV0,3 %
• Profesionally Managed PortfoAKRE0,3 %
• Vanguard Mrngstr Val ETF-aui ETFVTV0,3 %
• MicrosoftMSFT0,3 %
• iShares 0-5 Yr INV GRD ETFSLQD0,2 %
• Dimensional ETF TrustDFSI0,2 %
• AlphabetGOOGL · GOOG0,2 %
• STE Str SPDR PT DW EU ETFSPDW0,2 %
• GE VernovaGEV0,2 %
• Amazon.comAMZN0,2 %
• iShares Micro-cap ETFIWC0,2 %
• Vanguard Most Sm-cap ETF-usd ETFVB0,2 %
• Vanguard Instl Index FundVBIL0,2 %
• Vanguard Int-term Corporate ETFVCIT0,2 %
• Dimensional ETF TrustDFAU0,2 %
• Lockheed MartinLMT0,2 %
• TeslaTSLA0,1 %
• iShares Core 1-5 Year USD BO ETFISTB0,1 %
• Vanguard Real Estate ETFVNQ0,1 %
• Vanguard Mrngstar GR ETF-sui ETFVUG0,1 %
• Invesco Exchange Traded Fund TRSP0,1 %
• NVIDIANVDA0,1 %
• iShares Short-term National ETFSUB0,1 %
• RTXRTX0,1 %
• iShares Select Dividend ETFDVY0,1 %
• iShares Russell 1000 Growth ETFIWF0,1 %
• iShares Core S&P 500 ETFIVV0,1 %
• State Street SPDR P St C Corp ETFSPSB0,1 %
• Spdr Index SHS FundsSPEM0,1 %
• iShares New York Muni Bond E ETFNYF0,1 %
• Invesco Nasdaq 100 ETFQQQM0,1 %
• Johnson & JohnsonJNJ0,1 %
• iShares Core U.s. Aggregate ETFAGG0,1 %
• Dimensional ETF TrustDFSE0,1 %
• Schwab US Reit ETFSCHH0,1 %
• Palantir TechnologiesPLTR0,1 %
• Vanguard ESG US Stock ETFESGV0,1 %
• Meta PlatformsMETA0,1 %
• Vanguard High DVD Yield ETFVYM0,1 %
• iShares 1-5y INV Grade ETFIGSB0,1 %
• iShares Russell 1000 Value E ETFIWD0,1 %
• Invesco QQQ Trust Series 1 ETFQQQ0,1 %
• Exxon MobilXOM0,1 %
• Vanguard Dividend Apprec ETFVIG0,1 %
• iShares Russell 2000 ETFIWM0,1 %
• Vanguard International Equity Index FVSS0,1 %
• Vanguard Index FundsVOE0,1 %
• iShares National Muni Bond E ETFMUB0,1 %
• Berkshire HathawayBRK/A0,1 %
• Vanguard Short-term Treasury ETFVGSH0,1 %
• Vanguard Sh Term Tax-ex Bond ETFVTES0,1 %
• Vanguard Index FundsVV0,1 %
• Vanguard Index FundsVBK0,1 %
• iShares S&P Mid-cap 400 Valu ETFIJJ0,1 %
• International Business MachinesIBM0,1 %
• Seneca FoodsSENEAmenos de 0,1 %
• iShares ESG Aware US Aggrega ETFEAGGmenos de 0,1 %
• JPMorgan ChaseJPMmenos de 0,1 %
• American ExpressAXPmenos de 0,1 %
• Nextera EnergyNEEmenos de 0,1 %
• Schwab Intermediate-term US ETFSCHRmenos de 0,1 %
• Schwab US Large-cap ETFSCHXmenos de 0,1 %
• QuantinuumQNTmenos de 0,1 %
• CloudflareNETmenos de 0,1 %
• iShares Russell Mid-cap Valu ETFIWSmenos de 0,1 %
• Seagate Technology HoldingsSTXmenos de 0,1 %
• Vanguard Admiral FundsVIOVmenos de 0,1 %
• Vanguard Index FundsVOTmenos de 0,1 %