Cartera de M.D. Sass
Gestor concentradoGestoraPersona físicaCartera al 30/06/2026 (T2 2026) · presentada ante la SEC el 07/08/2026 · datos actualizados el 05/11/2026 · 13F del T2 2026 (documento) ↗ · todos sus 13F ↗
El 13F muestra la cartera al cierre del trimestre y se presenta hasta 45 días después: no son posiciones en tiempo real y pueden haber cambiado.
M.D. Sass declaró ante la SEC una cartera de 38 posiciones por US$ 1.510 M al cierre del T2 2026. Sus mayores posiciones son HSIC, AMZN, WMB. En el trimestre abrió Analog Devices y Sandisk y salió de Fair Isaac y Aon.
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Qué cambió este trimestre
41 posiciones con cambio (9 nuevas, 12 aumentadas, 13 reducidas, 7 vendidas). Acá se listan 12: las de 0,5 puntos de la cartera o más (hasta 12).
- Analog Devices+4,1 ppde la carteraNueva— → 4,1 %
- Sandisk+3,3 ppde la carteraNueva— → 3,3 %
- TD Synnex+3,3 ppde la carteraNueva— → 3,3 %
- Knight-Swift Transportation Holdings+3,2 ppde la carteraNueva— → 3,2 %
- Fair Isaac−3,1 ppde la carteraVendida3,6 % → —
- Flowserve+3,1 ppde la carteraNueva— → 3,1 %
- Aon−3,0 ppde la carteraVendida3,5 % → —
- Intercontinental Exchange−92 %menos accionesReducida4,5 % → 0,2 %
- Cbre Group−2,6 ppde la carteraVendida3,0 % → —
- Quanta Services−99 %menos accionesReducida2,6 % → menos de 0,1 %
- Amazon.com+51 %más accionesAumentada4,2 % → 6,3 %
- Synopsys−2,0 ppde la carteraVendida2,3 % → —
La cifra de la derecha: en las aumentadas y reducidas, cuánto cambió la cantidad de acciones (%); en las nuevas y vendidas, cuántos puntos de la cartera movió (pp). Abajo, el peso en la cartera antes → después. Peso operado: lo que compró o vendió, sin el efecto del precio.
Principales posiciones
- Henry ScheinHSIC7,1 %
- Amazon.comAMZN6,3 %
- Williams CompaniesWMB5,4 %
- Clean HarborsCLH5,4 %
- AmetekAME5,3 %
- Primo BrandsPRMB5,1 %
- Quest DiagnosticsDGX5,1 %
- Capital One FinancialCOF4,8 %
- RBB Fund TrustSASS4,8 %
- StandardAeroSARO4,6 %
- Somnigroup InternationalSGI4,3 %
- C.h. Robinson WorldwideCHRW4,3 %
- Martin Marietta MaterialsMLM4,1 %
- Analog DevicesADI4,1 %
- WelltowerWELL3,6 %
«Desde»: primer trimestre del tramo actual, sin interrupciones hasta hoy. En el detalle, los precios son los de cierre de los trimestres en que sumó acciones, según el 13F. El gestor pudo comprar a cualquier precio dentro de cada trimestre; la SEC solo publica el valor al cierre.
Cartera por sector
- ● Industria 29 %
- ● Tecnología 18 %
- ● Salud 13 %
- ● Consumo discrecional 11 %
- ● Sin sector 6 %
- ● Energía 5 %
- ● Consumo básico 5 %
- ● Finanzas 5 %
- ● Materiales 4 %
- ● Inmobiliario 4 %
Cómo cambió su cartera (8 trimestres)
T2 2026: 38
T2 2026: 54 %
T2 2026: 25,9 %
Rotación operada: suma del peso que compró y vendió en el trimestre, dividida por dos, sin el efecto de las subas y bajas de precio. La «rotación» a secas de la cabecera sí incluye ese efecto. Con cuenta gratis: toda la historia y los sectores en el tiempo.
Opciones declaradas (1)
Además de las acciones, M.D. Sass declaró 1 put (ganan si la acción baja) por un nocional de US$ 20,1 M. El 13F informa el valor de las acciones subyacentes, no lo que se pagó por la opción: por eso estas cifras parecen enormes y no se suman a la cartera. Tampoco dice si la opción es comprada o vendida, ni su precio de ejercicio o vencimiento: puede ser una cobertura.
- PUTMarvell TechnologyMRVLnueva este trimestreUS$ 20,1 M
Participaciones de más del 5 % (13D/13G)
Empresas donde este declarante informó tener 5 % o más de las acciones. Es la cifra de su última presentación sobre cada una; historia desde diciembre de 2024.
Cómo lo clasificamos
Gestora, según su Form ADV del 31/03/2026 (confianza media).
El dato, tal como lo declara: M.D. SASS, LLC (CRD 110590): Mandatos institucionales; 5.D activos por cliente: pensiones 51 %, alto patrimonio 18 %, vehículos colectivos 12 %, empresas 9 % (de US$ 2.100 M); 5.F 83 cuentas, 0 % sin discrecionalidad; 5.D 83 clientes, 44 particulares
El tipo sale de una regla aplicada a ese dato. Si te parece que no corresponde, avisanos.
Gestores parecidos por tipo y tamaño
Mismo tipo de declarante y un valor de cartera 13F de entre un tercio y el triple de este. No es una comparación de lo que tienen en cartera.
- Rush Island ManagementGestora · US$ 1.509 M
- Fairmount Funds ManagementGestora · US$ 1.513 M
- Styrax CapitalGestora · US$ 1.517 M
- Algebris (uk)Gestora · US$ 1.519 M
- Callodine Capital ManagementGestora · US$ 1.520 M
- Adelante Capital ManagementGestora · US$ 1.521 M