Cartera de MLG Wealth Management DBA Pine Grove Financial Group

Qué cambió este trimestre

195 posiciones con cambio (20 nuevas, 82 aumentadas, 79 reducidas, 14 vendidas). Acá se listan 9: las de 0,5 puntos de la cartera o más (hasta 12).

• Ishares Tr+38 %más accionesAumentada
  5,5 % → 6,9 %
• iShares MBS ETF−98 %menos accionesReducida
  1,5 % → menos de 0,1 %
• iShares Msci USA Momentum FA ETF−1,2 ppde la carteraVendida
  1,2 % → —
• BlackRock ETF Trust+122 %más accionesAumentada
  0,9 % → 1,9 %
• Vanguard S&P 500 ETF+12 %más accionesAumentada
  6,9 % → 7,6 %
• J P Morgan Exchange Traded Fund−94 %menos accionesReducida
  0,7 % → menos de 0,1 %
• Ishares−33 %menos accionesReducida
  1,9 % → 1,2 %
• Vanguard Tax-exempt Bond ETF+73 %más accionesAumentada
  0,9 % → 1,4 %
• iShares Core S&P 500 ETF+7,6 %más accionesAumentada
  7,5 % → 7,9 %

La cifra de la derecha: en las aumentadas y reducidas, cuánto cambió la cantidad de acciones (%); en las nuevas y vendidas, cuántos puntos de la cartera movió (pp). Abajo, el peso en la cartera antes → después. Peso operado?: lo que compró o vendió, sin el efecto del precio.

Principales posiciones

• iShares Core S&P 500 ETFIVV7,9 %
• Vanguard S&P 500 ETFVOO7,6 %
• Ishares TrIUSB6,9 %
• J P Morgan Exchange Traded FundJCPB5,2 %
• Advisors Inner Circle Fund IIFLCE3,5 %
• Advisors Inner Circle Fund IIFINT3,2 %
• iShares S&P 500 Growth ETFIVW3,0 %
• BlackRock ETF TrustDYNF2,9 %
• iShares S&P 500 Value ETFIVE2,4 %
• Dimensional ETF TrustDFAC2,2 %
• Advisors Inner Circle Fund IIFGSM2,0 %
• Advisors Inner Circle Fund IIFCBD1,9 %
• BlackRock ETF TrustCORO1,9 %
• J P Morgan Exchange Traded FundJIRE1,7 %
• iShares US Treasury Bond ETFGOVT1,5 %
• J P Morgan Exchange Traded FundJEMA1,5 %
• BlackRock ETF TrustBLCR1,5 %
• Fidelity ENH LRG Cap Gwth ETFFELG1,5 %
• J P Morgan Exchange Traded FundBBUS1,4 %
• Schwab US Aggregate Bond ETFSCHZ1,4 %
• Vanguard Tax-exempt Bond ETFVTEB1,4 %
• iShares Msci Acwi EX US ETFACWX1,3 %
• J P Morgan Exchange Traded FundJGRO1,3 %
• Advisors Inner Circle Fund IIFOPC1,2 %
• BlackRock ETF TrustBAI1,2 %
• IsharesIEMG1,2 %
• iShares Msci Eafe Growth ETFEFG1,1 %
• BlackRock ETF Trust IIGGOV1,1 %
• WisdomTree U.s. Value FundWTV1,1 %
• J P Morgan Exchange Traded FundJAVA1,0 %
• iShares 10-20 Year Treasury ETFTLH1,0 %
• BlackRock ETF TrustIALT1,0 %
• iShares Msci Eafe Value ETFEFV1,0 %
• BlackRock ETF TrustTHRO0,9 %
• AppleAAPL0,8 %
• iShares National Muni Bond E ETFMUB0,7 %
• Advisors Inner Circle Fund IIFARX0,7 %
• BlackRock ETF TrustIDEF0,7 %
• J P Morgan Exchange Traded FundJPIE0,7 %
• Principal ACT HI YLD ETFYLD0,7 %
• J P Morgan Exchange Traded FundHELO0,6 %
• Dimensional ETF TrustDFAX0,6 %
• Capital Group International Focus EQTCGXU0,5 %
• NVIDIANVDA0,5 %
• 3mMMM0,5 %
• Dimensional ETF TrustDFAS0,5 %
• J P Morgan Exchange Traded FundJBND0,5 %
• State Street Technology Select Sector ETFXLK0,4 %
• iShares S&P 100 ETFOEF0,4 %
• J P Morgan Exchange Traded FundBBJP0,4 %
• Vanguard Int High DVD YLD In ETFVYMI0,4 %
• MicrosoftMSFT0,4 %
• J P Morgan Exchange Traded FundJMEE0,4 %
• iShares Gold Trust ETFIAU0,4 %
• Vanguard Index FundsVV0,3 %
• AlphabetGOOG · GOOGL0,3 %
• iShares LT National Muni BD ETFLMUB0,3 %
• State Street Comm Select Sector SPDR ETFXLC0,3 %
• Dimensional ETF TrustDFSU0,3 %
• UnitedHealth GroupUNH0,3 %
• BlackRock ETF Trust IIBINC0,2 %
• J P Morgan Exchange Traded FundJUSA0,2 %
• iShares Short-term National ETFSUB0,2 %
• Vanguard Total Bond Market ETFBND0,2 %
• Invesco Exchange Traded Fund TPRF0,2 %
• iShares 0-5 Year Tips Bond E ETFSTIP0,2 %
• Amazon.comAMZN0,2 %
• Schwab International Equity ETFSCHF0,2 %
• iShares Ustechnology ETFIYW0,2 %
• iShares Systematic Bond ETFSYSB0,2 %
• iShares Core U.s. Aggregate ETFAGG0,1 %
• iShares Msci USA Quality FAC ETFQUAL0,1 %
• Invesco Exchange Traded Fund TRPG0,1 %
• J P Morgan Exchange Traded FundBBIN0,1 %
• iShares Russell 1000 Value E ETFIWD0,1 %
• iShares ESG Aware Msci USA ETFESGU0,1 %
• iShares Core Msci Eafe ETFIEFA0,1 %
• Dimensional ETF TrustDFAI0,1 %
• iShares Russell 1000 Growth ETFIWF0,1 %
• iShares Core S&P U.s. Growth ETFIUSG0,1 %
• Vanguard Short-term Treasury ETFVGSH0,1 %
• Micron TechnologyMU0,1 %
• State Street SPDR P S&P 500 Growth ETFSPYG0,1 %
• iShares Global Equity Factor ETFGLOF0,1 %
• iShares Core S&P Small-cap E ETFIJR0,1 %
• Bunge GlobalBG0,1 %
• BlackRock ETF Trust IIMBBA0,1 %
• Berkshire HathawayBRK/B0,1 %
• iShares Core S&P Total U.s ETFITOT0,1 %
• DonaldsonDCI0,1 %
• State Street SPDR P S&P 500 Value ETFSPYV0,1 %
• iShares ESG Aware US Aggrega ETFEAGG0,1 %
• iShares Core S&P U.s. Value ETFIUSV0,1 %
• SolventumSOLV0,1 %
• J P Morgan Exchange Traded FundBBAG0,1 %
• BlackRock ETF TrustLCTU0,1 %
• Boston ScientificBSX0,1 %
• Dimensional ETF TrustDFSI0,1 %
• J P Morgan Exchange Traded FundJIVE0,1 %