Cartera de Ullmann Wealth Partners Group

Qué cambió este trimestre

126 posiciones con cambio (26 nuevas, 46 aumentadas, 43 reducidas, 11 vendidas); además, 1 entró por salida a bolsa. Acá se listan 2: las de 0,5 puntos de la cartera o más (hasta 12).

• Fidelity Total Bond ETF+25 %más accionesAumentada
  6,1 % → 7,2 %
• Dimensional ETF Trust−0,5 ppde la carteraVendida
  0,5 % → —

La cifra de la derecha: en las aumentadas y reducidas, cuánto cambió la cantidad de acciones (%); en las nuevas y vendidas, cuántos puntos de la cartera movió (pp). Abajo, el peso en la cartera antes → después. Peso operado?: lo que compró o vendió, sin el efecto del precio.

Principales posiciones

• iShares Core S&P 500 ETFIVV18,2 %
• iShares Core S&P Total U.s ETFITOT9,0 %
• iShares US Equity Factor ETFLRGF7,8 %
• Fidelity Total Bond ETFFBND7,2 %
• BlackRock ETF TrustDYNF4,4 %
• Dimensional ETF TrustDFIC3,5 %
• Dimensional ETF TrustDFCF3,4 %
• iShares Russell 1000 Growth ETFIWF3,4 %
• iShares US Smallcap Equity F ETFSMLF3,1 %
• Vanguard Short-term Treasury ETFVGSH2,5 %
• iShares Core International Stock ETFIXUS2,2 %
• Ishares U S ETF TrMEAR2,1 %
• American Centy ETF TrAVEM2,0 %
• American Centy ETF TrAVLV2,0 %
• iShares Russell Mid-cap ETFIWR1,9 %
• iShares Core Msci Eafe ETFIEFA1,8 %
• State Str Spdr S&P 500 ETF TSPY1,3 %
• American Centy ETF TrAVUV1,2 %
• BlackRock ETF Trust IIBINC1,0 %
• AppleAAPL1,0 %
• iShares Msci USA Quality FAC ETFQUAL0,9 %
• iShares National Muni Bond E ETFMUB0,8 %
• MicrosoftMSFT0,7 %
• Invesco Exchange Traded Fund TPWV0,7 %
• NVIDIANVDA0,7 %
• iShares Russell 1000 Value E ETFIWD0,6 %
• BlackRock ETF TrustCORO0,6 %
• iShares Core S&P Midcap ETFIJH0,6 %
• iShares S&P Mid-cap 400 Valu ETFIJJ0,6 %
• iShares Core U.s. Aggregate ETFAGG0,5 %
• AlphabetGOOGL · GOOG0,5 %
• JPMorgan ChaseJPM0,5 %
• Invesco Exchange Traded Fund TXMMO0,5 %
• DFA Invt Dimensions Group In0,4 %
• iShares Russell 1000 ETFIWB0,4 %
• HCA HealthcareHCA0,4 %
• iShares US Treasury Bond ETFGOVT0,4 %
• Amazon.comAMZN0,4 %
• Johnson & JohnsonJNJ0,3 %
• Invesco Exchange Traded Fund TPWB0,3 %
• iShares S&P Small-cap 600 VA ETFIJS0,3 %
• Advanced Micro DevicesAMD0,3 %
• Bank of AmericaBAC0,3 %
• iShares S&P Mid-cap 400 Grow ETFIJK0,3 %
• iShares Core S&P Small-cap E ETFIJR0,2 %
• iShares S&P Small-cap 600 GR ETFIJT0,2 %
• iShares S&P 500 Growth ETFIVW0,2 %
• Procter & GamblePG0,2 %
• Micron TechnologyMU0,2 %
• IsharesEMGF0,2 %
• Meta PlatformsMETA0,2 %
• CaterpillarCAT0,2 %
• Vanguard Index FundsVTI0,2 %
• State Street Technology Select Sector ETFXLK0,2 %
• Cincinnati FinancialCINF0,2 %
• BroadcomAVGO0,2 %
• Costco WholesaleCOST0,2 %
• Exxon MobilXOM0,2 %
• WalmartWMT0,2 %
• Marriott InternationalMAR0,2 %
• AbbVieABBV0,1 %
• State Str Spdr S&P Midcap 40MDY0,1 %
• Invesco QQQ Trust Series 1 ETFQQQ0,1 %
• Schwab US Broad Market ETFSCHB0,1 %
• Berkshire HathawayBRK/B0,1 %
• CSXCSX0,1 %
• IsharesEMXC0,1 %
• iShares Core S&P U.s. Growth ETFIUSG0,1 %
• Fidelity Nasdaq Comp Indx ETFONEQ0,1 %
• NucorNUE0,1 %
• International Business MachinesIBM0,1 %
• Coca-ColaKO0,1 %
• Vanguard Mrngstar GR ETF-sui ETFVUG0,1 %
• Eli LillyLLY0,1 %
• CintasCTAS0,1 %
• TeslaTSLA0,1 %
• Iron MountainIRM0,1 %
• Vanguard Mrngstr Val ETF-aui ETFVTV0,1 %
• IntelINTC0,1 %
• VisaV0,1 %
• Vanguard Mortgage-backed Sec ETFVMBS0,1 %
• iShares Russell 2000 ETFIWM0,1 %
• Fidelity National FinancialFNF0,1 %
• ProShares S&P 500 Dividend A ETFNOBL0,1 %
• Schwab US DVD Equity ETFSCHD0,1 %
• Home DepotHD0,1 %
• US Bancorp \de\USB0,1 %
• Vanguard Total International Stock ETFVXUS0,1 %
• MerckMRK0,1 %
• ChevronCVX0,1 %
• iShares Morningstar Value ET ETFILCV0,1 %
• KLAKLAC0,1 %
• Applied MaterialsAMAT0,1 %
• Royal GoldRGLD0,1 %
• Cisco SystemsCSCO0,1 %
• Vanguard Russell 1000 ETFVONE0,1 %
• iShares Russell 2000 Value E ETFIWN0,1 %
• iShares Msci Eafe ETFEFA0,1 %
• Vanguard Most Sm-cap ETF-usd ETFVB0,1 %