Cartera de Orgel Wealth Management

Qué cambió este trimestre

78 posiciones con cambio (4 nuevas, 39 aumentadas, 28 reducidas, 7 vendidas); además, 1 entró por salida a bolsa. Acá se listan 3: las de 0,5 puntos de la cartera o más (hasta 12).

• iShares Msci USA Quality FAC ETF−35 %menos accionesReducida
  14,0 % → 9,2 %
• iShares Msci USA Momentum FA ETF+27 %más accionesAumentada
  4,4 % → 5,1 %
• Vanguard Tax-exempt Bond ETF+21 %más accionesAumentada
  3,4 % → 3,9 %

La cifra de la derecha: en las aumentadas y reducidas, cuánto cambió la cantidad de acciones (%); en las nuevas y vendidas, cuántos puntos de la cartera movió (pp). Abajo, el peso en la cartera antes → después. Peso operado?: lo que compró o vendió, sin el efecto del precio.

Principales posiciones

• Vanguard Short DUR Bond ETFVSDB11,7 %
• iShares Core S&P 500 ETFIVV9,7 %
• iShares Msci USA Quality FAC ETFQUAL9,2 %
• State Street SPDR P S&P 500 Growth ETFSPYG8,0 %
• Vanguard Int High DVD YLD In ETFVYMI5,9 %
• Schwab International Equity ETFSCHF5,2 %
• iShares Msci USA Momentum FA ETFMTUM5,1 %
• iShares National Muni Bond E ETFMUB4,8 %
• Pimco MBS Active ETFPMBS4,5 %
• Ishares Tr4,1 %
• Vanguard Tax-exempt Bond ETFVTEB3,9 %
• BlackRock ETF Trust IISHYM3,6 %
• Vanguard Index FundsVOE3,4 %
• Vanguard Admiral FundsVIOO2,8 %
• Schwab US Large-cap ETFSCHX2,6 %
• Global X US Preferred ETFPFFD2,3 %
• iShares Core S&P Midcap ETFIJH2,3 %
• Schwab Emrg Mrkts Eqty ETFSCHE1,6 %
• Fidelity Quality Factor ETFFQAL1,3 %
• iShares Core Msci Eafe ETFIEFA1,3 %
• Vanguard Index FundsVOT1,2 %
• Invesco Exchange Traded Fund TSPHQ0,5 %
• iShares Morningstar Mid-cap ETFIMCV0,5 %
• iShares Morningstar Mid-cap ETFIMCG0,5 %
• IsharesIEMG0,5 %
• Vanguard ESG US Stock ETFESGV0,4 %
• American Centy ETF TrAVSE0,2 %
• Vanguard ESG International Stock ETFVSGX0,2 %
• iShares Trust iShares ESG AW ETFESGD0,2 %
• Vanguard Most Sm-cap ETF-usd ETFVB0,2 %
• Schwab US DVD Equity ETFSCHD0,2 %
• Schwab US Large-cap Growth ETFSCHG0,2 %
• Ishares TrIUSB0,2 %
• Northern LTS Fund Tr IVPTL0,1 %
• Schwab US Small-cap ETFSCHA0,1 %
• Vanguard S&P 500 ETFVOO0,1 %
• StrategyESSC0,1 %
• State Str Spdr S&P 500 ETF TSPY0,1 %
• Quaker Invt TrOWNS0,1 %
• iShares Msci Eafe ETFEFA0,1 %
• Franklin U.s. Mid Cap Multif ETFFLQM0,1 %
• MicrosoftMSFT0,1 %
• Vanguard Index FundsVTI0,1 %
• AppleAAPL0,1 %
• iShares S&P 500 Growth ETFIVWmenos de 0,1 %
• iShares Russell 2000 ETFIWMmenos de 0,1 %
• iShares S&P 500 Value ETFIVEmenos de 0,1 %
• iShares Russell 1000 Growth ETFIWFmenos de 0,1 %
• Janus Hender SM Cap Grw Alph ETFJSMLmenos de 0,1 %
• Vanguard Dividend Apprec ETFVIGmenos de 0,1 %
• Vanguard Short-term Treasury ETFVGSHmenos de 0,1 %
• Vanguard Ftse Developed ETFVEAmenos de 0,1 %
• iShares ESG Msci USA Leaders ETFSUSLmenos de 0,1 %
• STE Str SPDR PT S&P 500 ETFSPYMmenos de 0,1 %
• IsharesEMXCmenos de 0,1 %
• iShares Russell Mid-cap ETFIWRmenos de 0,1 %
• iShares Core U.s. Aggregate ETFAGGmenos de 0,1 %
• J P Morgan Exchange Traded FundJEPImenos de 0,1 %
• State Str Spdr S&P Midcap 40MDYmenos de 0,1 %
• iShares Russell 1000 Value E ETFIWDmenos de 0,1 %
• SPDR Gold Shares ETFGLDmenos de 0,1 %
• Vanguard Mrngstar GR ETF-sui ETFVUGmenos de 0,1 %
• iShares Core S&P Total U.s ETFITOTmenos de 0,1 %
• J P Morgan Exchange Traded FundJEPQmenos de 0,1 %
• Global X MLP & Energy Infras ETFMLPXmenos de 0,1 %
• DBX ETF TrHDEFmenos de 0,1 %
• Amazon.comAMZNmenos de 0,1 %
• Schwab International DVD ETFSCHYmenos de 0,1 %
• iShares Short-term National ETFSUBmenos de 0,1 %
• iShares Russell Top 200 Grow ETFIWYmenos de 0,1 %
• AlphabetGOOGL · GOOGmenos de 0,1 %
• Meta PlatformsMETAmenos de 0,1 %
• Fidelity Momentum Factor ETFFDMOmenos de 0,1 %
• Invesco Exchange Traded Fund TRSPmenos de 0,1 %
• Sprott Asset ManagementPHYSmenos de 0,1 %
• WisdomTree Emerging Markets ETFDGREmenos de 0,1 %
• iShares Core S&P Small-cap E ETFIJRmenos de 0,1 %
• Vanguard International Equity Index FVEUmenos de 0,1 %
• CaterpillarCATmenos de 0,1 %
• MastercardMAmenos de 0,1 %
• ProgressivePGRmenos de 0,1 %
• Invesco QQQ Trust Series 1 ETFQQQmenos de 0,1 %
• iShares Russell Mid-cap Grow ETFIWPmenos de 0,1 %
• iShares Russell 2000 Growth ETFIWOmenos de 0,1 %
• iShares International Div Growth ETFIGROmenos de 0,1 %
• Vanguard Index FundsVOmenos de 0,1 %
• JPMorgan ChaseJPMmenos de 0,1 %
• Vanguard Extended Market ETFVXFmenos de 0,1 %
• iShares Msci Emerging Market ETFEEMmenos de 0,1 %
• Vanguard Total Bond Market ETFBNDmenos de 0,1 %
• iShares International Equity ETFINTFmenos de 0,1 %
• iShares Russell 1000 ETFIWBmenos de 0,1 %
• CintasCTASmenos de 0,1 %
• NVIDIANVDAmenos de 0,1 %
• Spdr Index SHS FundsQEFAmenos de 0,1 %
• FirstServiceFSVmenos de 0,1 %
• Vanguard International Equity Index FVWOmenos de 0,1 %
• Dimensional ETF TrustDFUVmenos de 0,1 %
• Berkshire HathawayBRK/Bmenos de 0,1 %