Cartera de Guardian Point Capital
Gestor concentradoGestoraCartera al 30/06/2026 (T2 2026) · presentada ante la SEC el 14/08/2026 · datos actualizados el 05/11/2026 · 13F del T2 2026 (documento) ↗ · todos sus 13F ↗
El 13F muestra la cartera al cierre del trimestre y se presenta hasta 45 días después: no son posiciones en tiempo real y pueden haber cambiado.
Guardian Point Capital declaró ante la SEC una cartera de 14 posiciones por US$ 325 M al cierre del T2 2026. Sus mayores posiciones son APO, TSM, ONTO. En el trimestre abrió Suncor Energy y Littelfuse.
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Qué cambió este trimestre
7 posiciones con cambio (3 nuevas, 2 aumentadas, 2 reducidas). Acá se listan 7: las de 0,5 puntos de la cartera o más (hasta 12).
- Taiwan Semiconductor Manufacturing+157 %más accionesAumentada4,9 % → 13,2 %
- Suncor Energy+4,1 ppde la carteraNueva— → 4,1 %
- Abrdn Physical Gold Shares ETF−50 %menos accionesReducida11,0 % → 3,5 %
- Littelfuse+2,8 ppde la carteraNueva— → 2,8 %
- WisdomTree Japan Hedged Eq ETF+2,7 ppde la carteraNueva— → 2,7 %
- Amazon.com+20 %más accionesAumentada10,7 % → 11,0 %
- Ryan Specialty Holdings−13 %menos accionesReducida8,0 % → 5,8 %
La cifra de la derecha: en las aumentadas y reducidas, cuánto cambió la cantidad de acciones (%); en las nuevas y vendidas, cuántos puntos de la cartera movió (pp). Abajo, el peso en la cartera antes → después. Peso operado: lo que compró o vendió, sin el efecto del precio.
Principales posiciones
- Apollo Global ManagementAPO18,2 %
- Taiwan Semiconductor ManufacturingTSM13,2 %
- ONTO InnovationONTO12,8 %
- Amazon.comAMZN11,0 %
- AlphabetGOOG10,9 %
- RYAN Specialty HoldingsRYAN5,8 %
- Canadian Natural ResourcesCNQ4,9 %
- NVRNVR4,2 %
- Suncor EnergySU4,1 %
- Abrdn Physical Gold Shares ETFSGOL3,5 %
- Turning Point BrandsTPB3,3 %
- LittelfuseLFUS2,8 %
- WisdomTree Japan Hedged Eq ETFDXJ2,7 %
- ARES ManagementARES2,6 %
«Desde»: primer trimestre del tramo actual, sin interrupciones hasta hoy. En el detalle, los precios son los de cierre de los trimestres en que sumó acciones, según el 13F. El gestor pudo comprar a cualquier precio dentro de cada trimestre; la SEC solo publica el valor al cierre.
Cartera por sector
- ● Tecnología 29 %
- ● Finanzas 27 %
- ● Consumo discrecional 15 %
- ● Comunicación 11 %
- ● Energía 9 %
- ● Sin sector 6 %
- ● Consumo básico 3 %
Cómo cambió su cartera (8 trimestres)
T2 2026: 14
T2 2026: 89 %
T2 2026: 12,0 %
Rotación operada: suma del peso que compró y vendió en el trimestre, dividida por dos, sin el efecto de las subas y bajas de precio. La «rotación» a secas de la cabecera sí incluye ese efecto. Con cuenta gratis: toda la historia y los sectores en el tiempo.
Participaciones de más del 5 % (13D/13G)
Empresas donde este declarante informó tener 5 % o más de las acciones. Es la cifra de su última presentación sobre cada una; historia desde diciembre de 2024.
Cómo lo clasificamos
Gestora, según su Form ADV del 20/03/2026 (confianza alta).
El dato, tal como lo declara: GUARDIAN POINT CAPITAL, LP (CRD 165053): 7.B fondos privados: 1 hedge (activos brutos US$ 646 M); 5.D activos por cliente: vehículos colectivos 100 % (de US$ 646 M)
El tipo sale de una regla aplicada a ese dato. Si te parece que no corresponde, avisanos.
Gestores parecidos por tipo y tamaño
Mismo tipo de declarante y un valor de cartera 13F de entre un tercio y el triple de este. No es una comparación de lo que tienen en cartera.
- Dalal StreetGestora · US$ 327 M
- MuhlenkampGestora · US$ 345 M
- Matthew 25 ManagementGestora · US$ 345 M
- Stonehill Capital ManagementGestora · US$ 350 M
- SW Investment ManagementGestora · US$ 352 M
- INCA InvestmentsGestora · US$ 353 M