Cartera de WNY Asset Management

Qué cambió este trimestre

208 posiciones con cambio (26 nuevas, 83 aumentadas, 84 reducidas, 15 vendidas); además, 1 entró por salida a bolsa, 1 salió por adquisición o fusión. Acá se listan 11: las de 0,5 puntos de la cartera o más (hasta 12).

• J P Morgan Exchange Traded Fund+935 %más accionesAumentada
  0,5 % → 4,8 %
• State Street Technology Select Sector ETF+315 %más accionesAumentada
  0,7 % → 3,5 %
• Capital Group GBL Growth EQT−82 %menos accionesReducida
  2,5 % → 0,5 %
• St SR UTL SL SE SPDR ETF-usd ETF−99 %menos accionesReducida
  2,0 % → menos de 0,1 %
• ETF Opportunities Trust+64 %más accionesAumentada
  2,1 % → 2,8 %
• Dimensional ETF Trust+17 %más accionesAumentada
  6,4 % → 7,4 %
• Vanguard Core-plus Bond ETF−40 %menos accionesReducida
  2,9 % → 1,5 %
• Capital GRP Fixed Incm ETF T−11 %menos accionesReducida
  9,7 % → 7,5 %
• Dimensional ETF Trust+17 %más accionesAumentada
  5,8 % → 6,2 %
• Capital Group Growth ETF+10 %más accionesAumentada
  7,5 % → 8,4 %
• Berkshire Hathaway+85 %más accionesAumentada
  0,9 % → 1,5 %

La cifra de la derecha: en las aumentadas y reducidas, cuánto cambió la cantidad de acciones (%); en las nuevas y vendidas, cuántos puntos de la cartera movió (pp). Abajo, el peso en la cartera antes → después. Peso operado?: lo que compró o vendió, sin el efecto del precio.

Principales posiciones

• Capital Group Growth ETFCGGR8,4 %
• Capital GRP Fixed Incm ETF TCGCP7,5 %
• Dimensional ETF TrustDFAC7,4 %
• Capital Group Dividend ValueCGDV7,0 %
• Dimensional ETF TrustDFAI6,2 %
• J P Morgan Exchange Traded FundJPST4,8 %
• J P Morgan Exchange Traded FundJEMA3,5 %
• State Street Technology Select Sector ETFXLK3,5 %
• J P Morgan Exchange Traded FundJAVA3,2 %
• ETF Opportunities TrustHECA2,8 %
• Vanguard S&P 500 ETFVOO2,3 %
• SPDR Gold Shares ETFGLD2,0 %
• Goldman Sachs ETF TrGPIX1,9 %
• AppleAAPL1,7 %
• Vanguard Core-plus Bond ETFVPLS1,5 %
• J P Morgan Exchange Traded FundBBIN1,5 %
• Berkshire HathawayBRK/B1,5 %
• Pgim AAA CLO ETFPAAA1,4 %
• iShares Floating Rate Bond E ETFFLOT1,1 %
• Invesco QQQ Trust Series 1 ETFQQQ1,1 %
• Fidelity Total Bond ETFFBND0,9 %
• iShares U.s. Aerospace & DEF ETFITA0,8 %
• Vanguard NY Tax-ex Bond ETFMUNY0,8 %
• Pimco Multisector Bond Actv ETFPYLD0,6 %
• Eli LillyLLY0,6 %
• Dimensional ETF TrustDFUV0,6 %
• Amazon.comAMZN0,6 %
• Vanguard Intermediate-term B ETFBIV0,6 %
• BlackRock Enhanced International DivXBGYX0,6 %
• Morgan Stanley ETF TrustEVTR0,6 %
• Vanguard Int High DVD YLD In ETFVYMI0,5 %
• AlphabetGOOG · GOOGL0,5 %
• NVIDIANVDA0,5 %
• MicrosoftMSFT0,5 %
• Vanguard Consumer Staple ETFVDC0,5 %
• Capital Group GBL Growth EQTCGGO0,5 %
• Capital Group Core BalancedCGBL0,5 %
• Vanguard World FundMGV0,5 %
• iShares Core S&P 500 ETFIVV0,4 %
• BlackRock ETF TrustIALT0,4 %
• Vanguard Index FundsVTI0,4 %
• Schwab Short-term US Treas ETFSCHO0,4 %
• Goldman Sachs ETF TrGPIQ0,4 %
• BlackRock ETF TrustDYNF0,4 %
• State Street SPDR P S&P 600 Small Cap ETFSPSM0,4 %
• Hartford Funds Exchange TradedHFSI0,3 %
• Vanguard World FundMGK0,3 %
• Etfis SER Tr IUTES0,3 %
• J P Morgan Exchange Traded FundJEPI0,3 %
• Pimco Intermediate Municipal ETFMUNI0,3 %
• At&tT0,3 %
• Pacer US Cash Cows 100 ETFCOWZ0,3 %
• Pacer Global Cash Cows Divid ETFGCOW0,3 %
• State Str Spdr S&P 500 ETF TSPY0,3 %
• Capital GRP Fixed Incm ETF TCGMU0,3 %
• J P Morgan Exchange Traded FundJEPQ0,3 %
• State Street Financial Select Sector ETFXLF0,2 %
• Vanguard Dividend Apprec ETFVIG0,2 %
• National Fuel GasNFG0,2 %
• MoogMOG/A0,2 %
• Exxon MobilXOM0,2 %
• Tidal Trust IIAIPO0,2 %
• DTE EnergyDTE0,2 %
• Meta PlatformsMETA0,2 %
• Vanguard Mrngstr Val ETF-aui ETFVTV0,2 %
• Dimensional ETF TrustDFUS0,2 %
• Pacer Developed Markets Inte ETFICOW0,2 %
• Verizon CommunicationsVZ0,2 %
• iShares Silver Trust ETFSLV0,2 %
• iShares ESG Aware Msci USA ETFESGU0,1 %
• BlackRock ETF TrustBAI0,1 %
• Johnson & JohnsonJNJ0,1 %
• NetflixNFLX0,1 %
• MercadoLibreMELI0,1 %
• Vanguard Int Div APP Indx FundVIGI0,1 %
• JPMorgan ChaseJPM0,1 %
• Vanguard Info Tech ETFVGT0,1 %
• MerckMRK0,1 %
• iShares 3-7 Year Treasury BO ETFIEI0,1 %
• M&t BankMTB0,1 %
• McDONALD’SMCD0,1 %
• Vanguard Health Care ETFVHT0,1 %
• Morgan Stanley ETF TrustEVSD0,1 %
• BlackRock Muniyield N Y QualMYN0,1 %
• Coca-cola ConsolidatedCOKE0,1 %
• Vanguard High DVD Yield ETFVYM0,1 %
• BlackRock ETF TrustBLCR0,1 %
• iShares New York Muni Bond E ETFNYF0,1 %
• WalmartWMT0,1 %
• BlackRock Science & TechnoloBSTZ0,1 %
• Procter & GamblePG0,1 %
• State Street Energy Select Sector ETFXLE0,1 %
• TeslaTSLA0,1 %
• Vanguard Mrngstar GR ETF-sui ETFVUG0,1 %
• iShares Msci International Q ETFIQLT0,1 %
• AbbVieABBV0,1 %
• Morgan Stanley ETF TrustEVSM0,1 %
• PepsicoPEP0,1 %
• DT MidstreamDTM0,1 %