Total Return Securities Fund (SWZ): qué fondos la tienen
El 13F muestra la cartera al cierre del trimestre y se presenta hasta 45 días después: no son posiciones en tiempo real y pueden haber cambiado.
Secciones con cuenta gratis
2 gestores concentrados la tienen y su peso típico (mediana) en esas carteras es 0,0 %. 4 directivos compraron en 6 meses.
Flujo del trimestre (gestores concentrados)
Cambio de gestores (2 → 2): 0 abrieron · 0 salieron = 0
Flujo neto del trimestre: US$ 0 mil (0 de acciones) · compraron US$ 0 y vendieron US$ 0Acciones que sumaron menos las que bajaron los gestores concentrados, valuadas al precio implícito de cierre del 13F, no al de cada operación. Es otra medida que el cambio de gestores: pueden tener signo distinto.
Gestores concentrados con posición
- Gardner Russo & QuinnUS$ 580 mil0,0 %
- WinmillUS$ 13,4 mil0,0 %
Hasta 15, ordenados por el valor de la posición. El porcentaje es el peso en la cartera de cada gestor.
Quién tiene más acciones de SWZ (todos los 13F)
- CSS1,0 MTipo sin verificar+20 mil
- Bank of America867 milBanco o mesa de mercados+867 mil
- Matisse Capital609 milTipo sin verificar+202 mil
- Icon Advisers446 milTipo sin verificar−54 mil
- Saba Capital Management404 milGestora0
- Shaker Financial Services393 milTipo sin verificar+71 mil
- Logan Stone Capital198 milTipo sin verificar+170 mil
- Blue Bell Private Wealth Management169 milAsesor patrimonial+80 mil
- Evolve Private Wealth139 milAsesor patrimonial−7.098
- Yakira Capital Management126 milTipo sin verificar0
- Acciones
- 1,0 M
- Cambio
- +20 mil
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- Tipo
- Tipo sin verificar
- Valor
- US$ 6,2 M
- Acciones
- 867 mil
- Cambio
- +867 mil
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- Tipo
- Banco o mesa de mercados
- Valor
- US$ 5,2 M
- Matisse Capital
- Acciones
- 609 mil
- Cambio
- +202 mil
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- Tipo
- Tipo sin verificar
- Valor
- US$ 3,6 M
- Icon Advisers
- Acciones
- 446 mil
- Cambio
- −54 mil
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- Tipo
- Tipo sin verificar
- Valor
- US$ 2,7 M
- Acciones
- 404 mil
- Cambio
- 0
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- Tipo
- Gestora
- Valor
- US$ 2,4 M
- Shaker Financial Services
- Acciones
- 393 mil
- Cambio
- +71 mil
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- Tipo
- Tipo sin verificar
- Valor
- US$ 2,3 M
- Logan Stone Capital
- Acciones
- 198 mil
- Cambio
- +170 mil
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- Tipo
- Tipo sin verificar
- Valor
- US$ 1,2 M
- Blue Bell Private Wealth Management
- Acciones
- 169 mil
- Cambio
- +80 mil
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- Tipo
- Asesor patrimonial
- Valor
- US$ 1,0 M
- Acciones
- 139 mil
- Cambio
- −7.098
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- Tipo
- Asesor patrimonial
- Valor
- US$ 827 mil
- Yakira Capital Management
- Acciones
- 126 mil
- Cambio
- 0
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- Tipo
- Tipo sin verificar
- Valor
- US$ 746 mil
Los 10 declarantes de 13F con más acciones al 30/06/2026, sean del tipo que sean (las gestoras indexadas suelen ir primeras). «Cambio»: acciones que sumaron o restaron frente al trimestre anterior, ajustado por splits; «sin dato» = no hay una cartera comparable del trimestre anterior (no presentó, o presentó con las posiciones bajo tratamiento confidencial). «% de la empresa» solo donde hay acciones en circulación al día. Entidades de un mismo grupo declaran por separado y algunos 13F incluyen a otros gestores: puede haber doble conteo. Con cuenta gratis: los 25 mayores, los que más compraron y los que más vendieron.
Insiders (Form 4)
Accionistas +10 % que compraron (6 m): 0
Compras en el mercado, sin planes 10b5-1. «Directivos» son ejecutivos y miembros del directorio; los declarantes conjuntos de una misma compra cuentan como uno. Los accionistas de más del 10 % sin cargo van aparte. 0 = ninguno compró; «sin dato» = no tenemos sus Form 4.
Cada Form 4 de la empresa, en EDGAR ↗Últimas operaciones, con fecha y documento →
Más del 5 % (13D/13G)
Participaciones declaradas, con sus enmiendas. Una declaración no siempre es una compra: también hay reducciones y cambios de entidad declarante.
La lista puede estar incompleta: tenemos los 13D y 13G presentados desde el 23/12/2024. Quien tiene más del 5 % y no presentó nada desde entonces no aparece acá.
- Bank of America6,7 %13Gdocumento ↗Hecho: 30/06/2026 · presentado: 03/08/2026
- Allspring Global Investments Holdingsbajó del 5 %13G · enmiendadocumento ↗Hecho: 16/06/2026 · presentado: 31/07/2026
- CSS7,87 %13G · enmiendadocumento ↗Hecho: 31/03/2026 · presentado: 17/04/2026
Más del 5 % en el tiempo (13D/13G)
Cada tenedor con sus presentaciones en orden. Historia desde diciembre de 2024.
Esta empresa no presentó formularios 8-K en el último año. Las empresas extranjeras que cotizan en EE. UU. (ADR) informan sus hechos relevantes con los formularios 6-K y 20-F, y los ETF y fondos no presentan 8-K. Si es una empresa extranjera que cotiza en EE. UU. mediante ADR (American Depositary Receipt), lo que se negocia son certificados de un banco que representan acciones del mercado de origen. Ver sus documentos en EDGAR ↗